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报告摘要

南京证券资金流向分析总结

核心内容

南京证券股份有限公司财富管理部发布的资金流向分析报告显示，近期两市大资金进出合计净流出371亿元，比前一交易日多流出48亿元。在104个申万二级行业中，有18个板块呈现净流入，而净流入板块数量较上一交易日减少了15个。报告重点分析了资金流入与流出的主要板块，并对国防军工板块进行了特别推荐。

主要观点

整体资金流向：两市大资金净流出371亿元，显示出市场整体资金面偏紧。
资金流入板块：
- 通信设备：净流入13.52亿元，涉及中兴通讯、星网锐捷、移为通信、网宿科技、烽火通信等个股。
- 生物制品：净流入10.58亿元，包括长春高新、复星医药、智飞生物、我武生物、辽宁成大等。
- 中药：净流入7.52亿元，如片仔癀、云南白药、白云山、同仁堂、羚锐制药等。
- 饮料制造：净流入5.01亿元，涵盖贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、青岛啤酒等。
- 种植业：净流入4.80亿元，涉及隆平高科、荃银高科、北大荒、登海种业、苏垦农发等。
资金流出板块：
- 电源设备：净流出-45.75亿元，包括隆基股份、宁德时代、国轩高科、易事特、露笑科技等。
- 化学制品：净流出-40.99亿元，涉及云天化、天赐材料、中材科技、当升科技、德方纳米等。
- 半导体：净流出-36.55亿元，如中芯国际、士兰微、上海贝岭、华天科技、紫光国微等。
- 稀有金属：净流出-18.81亿元，包括华友钴业、盛和资源、赣锋锂业、天齐锂业、五矿稀土等。
- 电力：净流出-18.54亿元，如三峡能源、川能动力、深圳能源、长源电力、华银电力等。
重点推荐板块：国防军工板块因“十四五”规划带来的行业快速发展，被建议重点关注。该板块的投资逻辑已从“资产注入”转向“基本面驱动”，Q3将成为验证行业逻辑切换的重要节点。