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南京证券资金流向分析总结

核心内容

南京证券股份有限公司发布的资金流向分析报告显示，近期两市大资金进出合计净流出323亿元，较前一交易日减少117亿元。从行业板块来看，有33个板块呈现净流入，较上一交易日增加6个，显示出市场资金流动的结构性变化。

主要观点

资金流向概况

• 净流入板块：航空装备、光学光电子、电机、其他采掘、地面兵装。
• 净流出板块：电源设备、半导体、汽车整车、计算机应用、化学制品。

资金流入前五板块

1. 航空装备：净流入31.41亿元，涉及个股包括航发动力、中航西飞、洪都航空、中航沈飞、中航光电。
2. 光学光电子：净流入15.34亿元，涉及个股包括TCL科技、京东方A、水晶光电、彩虹股份、麦捷科技。
3. 电机：净流入4.99亿元，涉及个股包括江特电机、大洋电机、方正电机、卧龙电驱、迪贝电气。
4. 其他采掘：净流入4.41亿元，涉及个股包括西藏矿业、大中矿业、粤桂股份、鄂尔多斯。
5. 地面兵装：净流入2.65亿元，涉及个股包括中兵红箭、航天发展、天秦装备、长城军工、海格通信。

资金流出前五板块

1. 电源设备：净流出-46.18亿元，涉及个股包括隆基股份、通威股份、宁德时代、亿纬锂能、中环股份。
2. 半导体：净流出-36.53亿元，涉及个股包括中芯国际、兆易创新、卓胜微、长电科技、扬杰科技。
3. 汽车整车：净流出-26.39亿元，涉及个股包括比亚迪、长安汽车、小康股份、江铃汽车、中集车辆。
4. 计算机应用：净流出-24.77亿元，涉及个股包括润和软件、科蓝软件、东方通、常山北明、启明星辰。
5. 化学制品：净流出-22.88亿元，涉及个股包括石大胜华、天赐材料、万华化学、恩捷股份、中核钛白。

关键信息

行业趋势分析

• 国防军工板块：作为净流入板块之一，国防军工板块受到重点关注。分析认为，随着“十四五”规划的推进，军工行业正在从“资产注入”转向“基本面驱动”，行业逻辑正在发生转变。
• Q3验证期：分析指出，Q3将成为验证军工行业逻辑切换的重要节点，核心个股的业绩高增长将逐步兑现，大订单落地情况也将得到验证，行业的估值体系或将发生重大变化。

投资建议

• 关注个股：建议投资者关注以下个股：航发动力、中航沈飞、洪都航空、睿创微纳、中航高科、火炬电子、鸿远电子、西部超导、景嘉微、北摩高科、钢研高纳、利君股份、江航装备、爱乐达。

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