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深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度发布了财务报告，总结了公司在该期间的经营状况、财务数据、股东结构变化以及重要事项的发展情况。

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一、主要财务数据

营业收入

• 本报告期：959,271,123.88元
• 上年同期：926,798,067.82元
• 变动：同比增长3.50%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：82,033,324.57元

• 上年同期：85,254,988.02元

• 变动：同比下降3.78%

• 扣除非经常性损益的净利润：81,419,239.30元

• 上年同期：84,490,547.51元

• 变动：同比下降3.64%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-230,880,603.77元

• 上年同期：8,005,526.14元

• 变动：净流出增长2984.02%

• 投资活动产生的现金流量净流出：较上年同期减少83.36%

• 筹资活动产生的现金流量净流入：同比增长30.97%

股东权益与资产

• 总资产：7,390,026,906.78元（同比增长9.70%）
• 归属于上市公司股东的净资产：3,341,660,487.66元（同比增长2.64%）

每股收益

• 基本每股收益：0.08元（同比下降11.11%）
• 稀释每股收益：0.08元（同比下降11.11%）
• 加权平均净资产收益率：2.49%（同比下降0.40%）

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二、非经常性损益情况

• 非流动资产处置损益：9,189.40元
• 政府补助：1,057,637.00元
• 其他非经常性损益项目：-344,373.14元
• 所得税影响额：-134,943.75元
• 少数股东权益影响额：26,575.76元
• 合计：614,085.27元

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三、股东持股情况

报告期末股东总数

• 普通股股东总数：50,970人
• 优先股股东总数：0人

前10名股东持股情况（持股比例）：

1. 刘年新：30.23%（持有有限售条件股份227,075,741股）
2. 新疆日月投资股份有限公司：6.92%
3. 长信基金－浦发银行－中金投资1号资产管理计划：1.27%
4. 张爱志：1.18%
5. 全国社保基金－零七组合：1.12%
6. 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红：1.06%
7. 中信建投基金－广发银行－中信建投－熙健稳赢5号资产管理计划：1.01%
8. 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红：0.83%
9. 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金：0.82%
10. 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金：0.75%

股东关联关系说明

• 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份，其他股东之间未说明存在关联关系或一致行动人。

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四、重要事项进展

1. 业务发展情况

• 跨考教育：

  • 实现营业收入31,212,664.30元，同比增长36.20%
  • 实现净利润6,854,160.86元，同比增长98.88%
  • 效果显著，线上直播业务增长迅猛，专业课一对一业务提升迅速，分校盈利水平提高。

• 学尔森：

  • 实现营业收入32,961,452.37元，同比增长19.35%
  • 实现净利润5,225,422.25元，同比增长1128.46%
  • 受益于上海建筑施工现场七大员考试的启动，新业务拓展顺利，平台降本增效显著。

2. 承诺事项

• 公司董事、高管及控股股东均严格履行相关承诺，包括股份限售、避免同业竞争、关联交易规范、填补即期回报等。

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五、2016年1-6月经营业绩预测

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在12,189.39万元至16,760.41万元之间，同比下降20%至增长10%。
• 原因说明：受宏观经济影响，部分项目施工进度放缓，同时互联网家装及职业教育等新业务投入增加。

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六、其他重要信息

• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况。
• 无非经营性占用资金：控股股东及其关联方未对上市公司进行非经营性资金占用。
• 接待调研情况：2016年2月29日公司接受机构实地调研，详情见巨潮资讯网相关公告。

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七、主要财务指标变动原因分析

项目	变动原因
预付账款	本期业务增加，预付材料款增长
应收利息	募集资金结构性存款利息计提增加
存货	洪涛产业园厂部品部件产能加大，生产储备增加
应付职工薪酬	上年末计提的绩效奖金本期支付
其他流动负债	收到短期融资券
销售费用	业务拓展，新增职业教育子公司费用增加
管理费用	业务拓展，新增职业教育子公司人员工资等费用增加
财务费用	增加短期借款及发行短期融资券，利息计提增加
经营活动现金净流出	垫付新开工项目材料款较大

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八、总结

2016年第一季度，深圳市洪涛装饰股份有限公司整体业绩保持稳定，营业收入略有增长，但净利润和每股收益均有所下滑。公司新业务如互联网家装和职业教育发展迅速，对业绩贡献显著。同时，公司严格履行各类承诺，股东结构稳定，未出现违规行为。2016年上半年业绩预计仍将受宏观经济影响，净利润可能出现波动。