2024-10-30-深交所-利欧股份_2024年三季度报告_11页_432kb

利欧集团股份有限公司2024年第三季度报告显示，公司经营状况出现显著变化。主要财务数据方面，第三季度营业收入51.87亿元，同比增长16.34%；但前三季度累计营业收入158.48亿元，仅增长1.08%。归属于上市公司股东的净利润由前三季度的15.95亿元骤降至-15.95亿元，净利润率下降212.11%。扣除非经常性损益后净利润为-15.95亿元，较去年同期下降107.58%。经营活动产生的现金流为-58.86亿元，同比下降209.99%，主因采购支出增加；投资活动现金流-101.36亿元，同比下降324.05%，主要受购买理财产品及金融资产增加影响。筹资活动现金流-48.22亿元，同比下降155.62%，与支付分红、回购股票及新增贷款相关。

资产负债表显示，总资产228.6亿元，较年初下降7.24%。货币资金减少38.01%至30.68亿元，交易性金融资产增长76.18%至35.98亿元。应收票据大幅减少92.21%，主因年初票据到期。在建工程增加46.99%，与子公司项目扩展有关。使用权资产和租赁负债分别下降36.33%和40.91%，反映资产结构优化。长期借款增长72.23%，子公司融资增加是主要原因。

利润表中，投资收益由7.61亿元降至0.42亿元，公允价值变动收益为-7.99亿元，同比减少146.30%，主要因持有理想汽车股票的公允价值波动导致亏损。信用减值损失和资产减值损失合计-21.18亿元，拖累利润。净利润亏损18.00亿元，同比下降107.57%。

股东信息方面，王相荣、王壮利合计持股16.85%，均涉及股份质押。前十大股东中，中国水务投资集团有限公司及深圳盈富汇智私募基金持股比例分别为1.13%和0.87%。公司存在股份回购专用账户，占比4.11%。股东结构未发生重大变化，但部分股东通过信用账户持有股份。

报告未经过审计，但重要财务指标显示公司面临经营压力。总体呈现营收增长但利润萎缩的矛盾，主要源自投资亏损和资产结构调整带来的负面影响。