20230707-冠通期货-午后大幅跳水_注意持仓风险_2页_257kb

铁矿石I2309合约分析总结

核心数据

铁矿石主力I2309合约今日小幅高开后震荡运行，尾盘跳水，最终收盘8125元/吨，跌幅1.87%。成交量6363万手，持仓减少27369手至815万手。

持仓变化

前二十名多头持仓减少10621手至471895手；空头持仓减少15336手至453210手，整体多空均减仓。

供应情况

全球铁矿石发运量环比增加，外矿发运维持中高位。中国45港到港量环比增加，预计7月中下旬到港进一步回升，供应压力加大。国内铁精粉产量继续回升，目前处于季节性阶段。

需求情况

铁水产量高位运行，日均24682万吨，供应端支撑铁矿石刚需。但成材需求承压，夏季检修可能推进下滑，预计7月铁水水平保持高位。

市场展望

今日盘面黑色系震荡，尾盘跌幅显著，突破815支撑位，短期谨慎观望。需求支撑弱于预期，供给端压力加大，政策预期博弈持续，市场反复。

风险提示

需求端弱化，政策空窗期，价格波动风险高。多单注意风险，关注限产政策落地和成材去库情况。