2016-03-30-上交所-中文天地出版传媒股份有限公司2015年年度报告_192页_2mb

中文天地出版传媒股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

2015年，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在行业变革和转型升级的背景下，实现了营业收入和净利润的显著增长。公司全年营业收入达到116.02亿元，同比增长10.46%；归属于上市公司股东的净利润为10.58亿元，同比增长30.75%。公司通过实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，推动了业务结构的优化和资产规模的扩张，为“十三五”规划的开局奠定了坚实基础。

主要观点

• 业务多元化：公司业务涵盖图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应、国内外贸易、现代物流、新媒体、互联网出版、互联网游戏、影视剧生产、艺术品经营和文化综合体等多个领域。
• 战略转型：公司提出“内容为本，平台为王”的经营理念，推动传统出版业务向新媒体新业态转型，形成“传统核心主业、新兴科技业态和资本创新经营”三足鼎立的格局。
• 利润增长：2015年公司净利润增长显著，其中新媒体新业态板块收入达33.45亿元，同比增长1404.8%，成为新的利润增长极。
• 国际化发展：公司加速国际化进程，海外收入占总收入的25.85%，智明星通在海外业务方面表现突出，位列APPAnnie全球52大发行商排行榜第16位。
• 经营效率提升：公司通过优化资源配置、提升管理效率、加强现金流管理，实现经营指标的良好增长。

关键信息

财务表现

• 营业收入：116.02亿元，同比增长10.46%。
• 净利润：11.62亿元，同比增长28.64%。
• 归属于母公司股东的净利润：10.58亿元，同比增长30.75%。
• 基本每股收益：0.78元，同比增长14.71%。
• 经营活动产生的现金流量净额：10.12亿元，同比增长24.95%。
• 总资产：176.07亿元，同比增长41.95%。
• 归属于母公司股东权益：97.60亿元，同比增长52.20%。

业务板块表现

• 出版业务：实现收入23.75亿元，同比增长12.12%；毛利率22.08%，较上年提升0.15个百分点。
• 发行业务：实现收入33.63亿元，同比增长5.37%；毛利率34.71%，较上年提升0.99个百分点。
• 物流业务：收入3.58亿元，毛利率18.56%，较上年提升10.17个百分点。
• 贸易业务：收入30.09亿元，同比下降41.5%。
• 新媒体新业态板块：收入33.45亿元，同比增长1404.8%；净利润3.87亿元，同比增长527.16%。

资产与负债情况

• 货币资金：57.23亿元，同比增长50.51%。
• 应收账款：19.08亿元，同比增长91.18%。
• 其他流动资产：1.99亿元，同比增长100%。
• 可供出售金融资产：0.55亿元，同比下降57.07%。
• 长期股权投资：4.92亿元，同比增长115.34%。
• 商誉：25.46亿元，同比增长2208.25%。

股东回报

• 利润分配预案：拟以总股本13.78亿股为基数，每10股派0.80元，共计分配现金股利11.02亿元。该预案需经股东大会审议通过后实施。

风险提示

• 公司未涉及被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 公司已披露可能存在的风险，详见第四节“管理层讨论与分析”中关于未来发展的风险因素及对策部分。

重要事项

• 公司于2015年完成对智明星通的收购，使其成为公司的重要组成部分，推动新媒体新业态业务的快速增长。
• 公司在2015年实施了多项创新举措，包括成立新媒体基金、推进电商平台建设、拓展O2O项目、加强物流网络建设等。
• 公司在2015年通过多种方式提升企业信用等级，获得AAA信用评级，成为出版传媒上市企业中首家获得AAA主体评级的企业。

公司治理

• 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整。
• 公司持续推进体制机制创新，包括员工参股、超额利润奖励等制度，激发企业活力。
• 公司重视企业文化建设，通过多种活动增强员工凝聚力和归属感。

资本运作

• 融资：公司完成定向增发和发行中期票据，筹资活动产生的现金流量净额为17.55亿元。
• 投资：公司通过并购重组，获取互联网、艺术品、高端包装印刷等领域的优质资源。

重要数据对比

• 营业收入：2015年116.02亿元，2014年105.03亿元，2013年113.87亿元。
• 净利润：2015年11.62亿元，2014年8.09亿元，2013年6.37亿元。
• 归属于母公司净利润：2015年10.58亿元，2014年8.09亿元，2013年6.37亿元。
• 基本每股收益：2015年0.78元，2014年0.68元，2013年1.00元。
• 加权平均净资产收益率：2015年11.54%，2014年13.32%，2013年12.33%。
• 净资产：2015年97.60亿元，2014年64.12亿元，2013年57.35亿元。

未来展望

公司将继续推进转型升级战略，加强新媒体和互联网业务布局，提升国际化水平，优化业务结构，提高盈利能力，致力于打造全国领先的现代文化产业集团。