20240602-华创证券-_金工周报_本周热度变化最大行业为电子_公用事业_20页_1mb

本周华创证券金工周报（2024年6月2日）聚焦市场热度、估值和人气组合表现，数据覆盖宽基指数、行业和概念层面上的投资者情绪，以及相关事件跟踪。报告指出，宽基指数中证2000热度大幅上升357%，对比上周，而中证1000热度下降465%，显示市场资金分布变化较大。一级行业中，电子、公用事业等5个行业热度正向提升最高，轻工制造、家用电器等5个行业负向下降显著；二级行业中，电子化学品Ⅱ、互联网电商等热度领先。概念热度方面，光刻机、丙烯酸、AIPC等变化最大，构建的热度TOP和BOTTOM组合显示BOTTOM组合自2024年收益为-14%。

估值监控显示，沪深300、中证500、中证1000的滚动5年历史分位数分别为43%、41%、53%。一级行业中，计算机、钢铁估值历史分位数超过80%，而多行业估值低于20%；二级行业中，IT服务、软件开发等行业估值较高。人气组合本周上涨0.69%，相对中证1000基准收益-0.59%，但自2023年末至今累计上涨-0.91%，跑赢基准。事件跟踪包括股权激励、股东增减持、定增等，本周共有多个事件发生。

总体市场情绪偏热，但行业分化明显，风险提示策略基于历史回测，不保证未来有效性。

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