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REF Holdings Limited 2022年年度总结

公司概况

• 公司名称：REF Holdings Limited
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：1631（于香港联合交易所主板上市）
• 总部及主要营业地点：香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906-5912室
• 公司秘书：高伟伦先生
• 授权代表：刘文德先生、范嘉茵女士
• 董事会成员：
  • 主席兼非执行董事：刘文德先生
  • 执行董事：范嘉茵女士
  • 独立非执行董事：梁志雄先生、黄灌球先生、李翰文先生

财务摘要

财务表现

• 收益：129,710千港元（2021年：135,082千港元），同比下降4.0%
• 年度溢利：11,162千港元（2021年：8,628千港元），同比增长29.4%
• 本公司拥有人应占溢利：11,162千港元，同比增长29.4%
• 每股基本盈利：4.36港仙（2021年：3.37港仙）
• 每股摊薄盈利：4.36港仙（与基本盈利相同，因无潜在摊薄股份）

财务指标

• 毛利率：51.1%（2021年：53.5%），下降2.4个百分点
• 纯利率：8.6%（2021年：6.4%），上升2.2个百分点
• 资产净值：99,423千港元（2021年：139,461千港元），下降28.7%
• 流动比率：2.6倍（2021年：3.3倍），下降21.2%
• 速动比率：2.6倍（2021年：3.2倍），下降18.8%
• 资产负债率：0.26（2021年：0.30），下降13.3%

管理层讨论及分析

业务回顾

• 印刷服务：收益81,898千港元，同比下降8.0%
• 翻译服务：收益35,976千港元，同比略增0.5%
• 媒体发布服务：收益11,836千港元，同比增长15.4%

财务回顾

• 服务成本：63,482千港元，同比增长1.0%
• 其他收益净额：2,723千港元（2021年：其他亏损净额5,107千港元），主要因政府补助及公平值变动亏损减少
• 销售及分销开支：14,443千港元，同比增长4.3%
• 行政开支：38,402千港元，同比下降8.3%
• 财务成本：1,072千港元，同比增长25.7%
• 税项：1,800千港元，同比下降27.6%

年度溢利

• 年度溢利：11,162千港元，同比增长29.4%

资本开支及股息

• 资本开支：1,005千港元，主要用于购置机器及设备
• 末期股息：每股15港仙，总额38,400千港元（2021年：每股20港仙，总额51,200千港元）

董事及高级管理人员

• 主席：刘文德先生，拥有丰富融资及会计经验，为多家上市公司董事
• 执行董事：范嘉茵女士，负责集团财务、行政及人力资源
• 独立非执行董事：梁志雄先生、黄灌球先生、李翰文先生，分别担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员
• 高级管理人员：赵鹤茹女士（董事总经理）、罗丽宜女士（销售总监）、李凯儿女士（销售总监）

企业管治报告

• 董事会职责：监管及监督集团业务，制定战略及决策，发展及监察企业管治常规
• 董事会组成：包括至少三分之一的独立非执行董事，确保独立判断
• 董事会委员会：
  • 审核委员会（主席：梁志雄先生）
  • 薪酬委员会（主席：李翰文先生）
  • 提名委员会（主席：黄灌球先生）
• 董事会会议：本年度举行7次会议，独立非执行董事出席率100%，执行董事出席率100%
• 董事薪酬：根据公司绩效、个人表现及市场标准制定，详情见财务报表附注12
• 独立非执行董事薪酬：无与绩效挂钩的股本权益薪酬
• 举报机制及反贪污政策：已实施，确保员工可匿名举报不当行为，保障举报人权益
• 股东沟通：通过财务报告、公告、通函、股东大会等方式保持透明沟通
• 股东权利：股东可提出特别股东大会请求，若未在21日内召开，可自行组织并获得合理费用补偿

其他重要信息

• 主要客户及供应商：客户多元化，无单一客户依赖，五大客户占总收益约12.4%
• 关联方交易：遵守上市规则第14A章，无重大关联交易
• 资本结构：法定股本为100,000,000港元，已发行股本为256,000,000股，每股面值0.01港元
• 财务资源：现金净额为76,359千港元，因派息减少
• 环保政策：无指定环保标准，但积极进行温室气体排放补偿
• 合规与风险管理：董事会设立三层次风险管理方法，确保合规及财务报告的准确性
• 审计师：国卫会计师事务所有限公司，审计费用总额722千港元

总结

REF Holdings Limited 在2022年面对市场波动及疫情持续影响，仍实现盈利增长。通过优化成本控制、提升营运效率及拓展业务，公司表现稳健。董事会结构合理，独立非执行董事占比达三分之一，确保决策的独立性。公司持续致力于企业管治、合规及可持续发展，通过多项措施保障股东利益及公司运营。未来，公司预计随着市场复苏，业务将稳步增长。