2016-04-26-深交所-三花股份_2016年第一季度报告全文_29页_234kb
报告摘要
浙江三花股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
浙江三花股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖公司财务状况、股东变化、重要事项进展、经营业绩预计以及财务报表等。
主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标（本报告期）
| 项目 | 金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,508,213,816.39 | 0.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 131,062,945.28 | 3.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,938,888.36 | 23.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,404,508.24 | 545.14% |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.00% |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.77% | -0.57% |
报告期末财务数据
| 项目 | 金额（元） | 上年度末金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,004,635,338.77 | 8,039,483,337.35 | -0.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,809,446,228.49 | 4,651,986,485.83 | 3.38% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -382,098.74 | |
| 政府补助 | 4,657,289.50 | |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 2,269,246.89 | |
| 其他营业外收入和支出 | 729,290.62 | |
| 所得税影响额 | -1,118,799.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -30,871.90 | |
| 合计 | 6,124,056.92 |
股东情况
普通股股东情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 三花控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.76% | 788,374,733 | 0 |
| 浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.59% | 208,809,136 | 208,809,136 |
| 张亚波 | 境内自然人 | 2.14% | 38,480,000 | 28,860,000 |
| 广发证券资管-民生银行-广发原驰·三花创新超越1号集合资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 26,667,944 | 0 |
| 广发证券资管-民生银行-广发资管·三花控股集合资产管理计划 | 其他 | 1.01% | 18,203,449 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.76% | 13,718,000 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 13,243,188 | 0 |
| 舟山金铭投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 11,587,485 | 11,587,485 |
| 东方贸易株式会社 | 境外法人 | 0.57% | 10,325,222 | 0 |
| 深圳前海新富资本管理集团有限公司－新富上市公司股权投资并购基金三期 | 境内非国有法人 | 0.51% | 9,269,988 | 9,269,988 |
股东关联关系说明
- 张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司14.10%的股份。
- 三花控股集团有限公司直接持有浙江三花钱江汽车部件集团有限公司62.11%的股份，并间接持有37.89%的股份。
- 除上述股东外，其他股东之间未知是否存在关联关系。
重要事项进展
1. 配套融资新增股份发行
- 发行股份：46,349,942股
- 发行价格：8.63元/股
- 募集资金总额：399,999,999.46元
- 募集资金净额：393,999,999.99元
- 发行日期：2016年1月11日
2. 签署募集资金三方监管协议
- 签署日期：2016年1月18日
- 签署方：三花股份、杭州三花微通道换热器有限公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行与华林证券有限责任公司
- 募集资金用途：用于墨西哥微通道换热器生产线项目、技术改造项目及补充营运资金
3. 募集资金置换自筹资金
- 置换金额：7,264.53万元
- 完成日期：2016年1月20日
财务报表摘要
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：8,004,635,338.77元
- 负债总计：3,162,596,092.58元
- 所有者权益总计：4,842,039,246.19元
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：4,896,656,952.44元
- 负债总计：1,634,828,891.94元
- 所有者权益总计：3,261,828,060.50元
合并利润表（2016年第一季度）
- 营业收入：1,508,213,816.39元
- 归属于上市公司股东的净利润：131,062,945.28元
- 扣除非经常性损益的净利润：124,938,888.36元
- 基本每股收益：0.07元
- 稀释每股收益：0.07元
- 综合收益总额：157,651,321.45元
母公司利润表（2016年第一季度）
- 营业收入：650,672,869.92元
- 净利润：59,233,693.07元
- 综合收益总额：59,233,693.07元
合并现金流量表（2016年第一季度）
- 经营活动产生的现金流量净额：260,404,508.24元（同比增加545.14%）
- 投资活动产生的现金流量净额：增加107.14%
- 筹资活动产生的现金流量净额：减少169.93%
经营业绩预计
- 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润：预计在29,563.41万元至39,417.88万元之间
- 净利润变动原因：受宏观经济及空调行业库存影响，市场需求有所下降；但随着产品结构优化及市场拓展，业绩有望增长
其他重要信息
- 非经营性占用资金情况：无
- 违规对外担保情况：无
- 承诺事项：公司及股东均严格履行相关承诺，包括股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等
总结
浙江三花股份有限公司在2016年第一季度实现了小幅增长的营业收入和显著提升的净利润，尤其是扣除非经常性损益后的净利润增长明显。公司通过募集资金完成股份发行和项目投资，确保资金用于指定用途，并履行相关承诺。此外，公司经营业绩预计在2016年1-6月保持正值，受市场拓展和产品升级影响，有望持续增长。
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