2023-10-30-上交所-司太立2023年第三季度报告_14页_328kb
报告摘要
浙江司太立制药股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
浙江司太立制药股份有限公司于2023年第三季度实现了营业收入增长，净利润显著提升，同时加强了销售回款管理，提升了经营活动现金流。此外，公司股东结构保持稳定，主要股东持股比例未发生重大变化，但部分股东存在质押情况。公司财务报表未经审计，整体财务状况良好。
一、主要财务数据
1. 营业收入
- 本季度：547,023,447.21元，同比增长25.87%
- 年初至报告期末：1,630,901,795.41元，同比增长18.43%
2. 净利润
- 本季度：4,041,613.47元，同比增长109.07%
- 年初至报告期末：39,317,510.90元，同比增长101.17%
3. 扣除非经常性损益的净利润
- 本季度：733,482.73元，同比增长101.55%
- 年初至报告期末：27,215,998.47元，同比增长520.59%
4. 每股收益
- 本季度基本每股收益：0.01元，同比增长107.69%
- 年初至报告期末基本每股收益：0.11元，同比增长83.33%
5. 现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）：51,517,167.80元，同比增长136.97%
6. 资产与负债
- 总资产：5,700,495,649.48元，同比增长7.51%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：1,757,956,780.51元，同比下降0.41%
- 负债合计：3,936,354,678.85元，同比增长7.51%
二、非经常性损益项目
1. 非经常性损益合计
- 本季度：3,308,130.74元
- 年初至报告期末：12,101,512.43元
2. 主要非经常性损益项目
- 政府补助：本季度4,243,450.50元，年初至报告期末13,019,157.48元
- 非流动性资产处置损益：本季度42,991.69元，年初至报告期末3,358,087.55元
- 公允价值变动损益：年初至报告期末-742,715.53元
- 其他营业外收入和支出：本季度-335,234.24元，年初至报告期末-1,896,211.00元
- 所得税影响额：本季度-610,941.16元，年初至报告期末-1,587,864.96元
三、主要财务数据变动原因分析
| 项目 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | -100.00 | 本期处置完毕该项交易性金融资产 |
| 应收账款 | -37.14 | 本期加强销售回款管理 |
| 预付款项 | 180.46 | 购买原材料预付款项，原材料尚未验收入库 |
| 其他应收款 | 172.65 | 股权转让分期收款，二期款尚未到收款期 |
| 存货 | 44.87 | 本期原材料上涨带动存货成本上升及备货增加 |
| 使用权资产 | -38.45 | 使用权资产摊销导致使用权资产净值减少 |
| 其他非流动资产 | 93.77 | 本期预付设备款项未到货及预付工程款未完工 |
| 合同负债 | 76.58 | 本期预收款项增加 |
| 库存股 | -100.00 | 本期限制性股票全部回购 |
| 其他综合收益 | 82.10 | 本期汇率变动导致外币报表折算差异增加 |
| 专项储备 | 85.97 | 计提安全专项储备增加 |
| 其他收益 | -32.59 | 本期收到的政府补助减少 |
| 投资收益 | -118.00 | 本期无处置股权转让收益 |
| 公允价值变动收益 | -100.00 | 本期处置交易性金融资产转投资收益 |
| 信用减值损失 | -82.95 | 本期加强销售回款管理 |
| 资产减值损失 | 1743.26 | 本期计提存货跌价准备增加 |
| 营业外收入 | -69.62 | 本期非流动资产报废处置利得减少 |
| 营业外支出 | -60.06 | 非流动资产报废处置损失减少以及捐赠支出减少 |
| 所得税费用 | -79.13 | 上年一季度利润多而预缴企业所得税多 |
四、股东信息
1. 普通股股东总数
- 报告期末：34,863户
2. 前十名股东持股情况
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例(%) | 股份状态 | 质押/冻结数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 胡健 | 61,740,000 | 18.03 | 无 | 30,800,000 |
| 胡锦生 | 60,096,168 | 17.55 | 无 | 33,245,000 |
| 中国工商银行-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 8,200,000 | 2.39 | 无 | 0 |
| 台州聚合投资有限公司 | 8,148,000 | 2.38 | 无 | 6,010,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,189,574 | 2.10 | 无 | 0 |
| 上海牧鑫私募基金-牧鑫春辰1号私募证券投资基金 | 6,858,288 | 2.00 | 无 | 0 |
| 中国工商银行-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 | 3,405,475 | 0.99 | 无 | 0 |
| 兴业银行-融通鑫新成长混合型证券投资基金 | 2,100,000 | 0.61 | 无 | 0 |
| 招商银行-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 2,015,180 | 0.59 | 无 | 0 |
| 中国建设银行-银河医药健康混合型证券投资基金 | 1,879,140 | 0.55 | 无 | 0 |
3. 关联关系说明
- 胡健与胡锦生为父子关系，构成一致行动人
- 上海牧鑫私募基金-牧鑫春辰1号私募证券投资基金由胡健所有，与胡锦生签署一致行动人协议
- 胡健持有台州聚合投资有限公司29.44%股份，构成关联关系
- 其他股东关系未知
五、财务报表（未经审计）
合并资产负债表（2023年9月30日）
- 货币资金：803,991,672.25元，同比增加
- 应收账款：341,840,541.96元，同比下降37.14%
- 预付款项：32,906,565.49元，同比增加180.46%
- 其他应收款：22,652,509.68元，同比增加172.65%
- 存货：1,069,998,491.22元，同比增加44.87%
- 使用权资产：1,916,102.53元，同比下降38.45%
- 其他非流动资产：55,467,332.04元，同比增加93.77%
- 合同负债：18,432,583.37元，同比增加76.58%
- 负债合计：3,936,354,678.85元，同比增加7.51%
- 所有者权益合计：1,764,140,970.63元，同比下降0.41%
合并利润表（2023年1—9月）
- 营业总收入：1,630,901,795.41元，同比增加18.43%
- 营业总成本：1,593,036,730.90元，同比增加18.43%
- 净利润：39,496,318.61元，同比增加101.17%
- 归属于母公司净利润：39,317,510.90元，同比增加101.17%
- 少数股东损益：178,807.71元，同比减少
- 基本每股收益：0.11元，同比增加83.33%
合并现金流量表（2023年1—9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：51,517,167.80元，同比增加136.97%
- 投资活动产生的现金流量净额：-224,608,099.09元
- 筹资活动产生的现金流量净额：275,939,391.66元
- 期末现金及现金等价物余额：685,704,526.75元
六、其他提醒事项
- 公司无其他需提醒投资者关注的重要事项。
七、总结
2023年第三季度，浙江司太立制药股份有限公司在销售规模扩大和费用控制方面表现良好，营业收入和净利润均实现显著增长。公司加强了销售回款管理，提高了经营活动现金流。同时，公司通过处置交易性金融资产和回购限制性股票，优化了资产结构。股东结构稳定，主要股东持股比例未发生重大变化，但部分股东存在质押行为。公司财务报表未经审计，整体财务状况稳健。
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