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西安济邦生态科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

西安济邦生态科技股份有限公司（简称“济邦股份”）成立于2014年9月23日，注册资本为1,800万元，主营业务包括复混（合）肥料、生态肥料、有机肥、生长调节剂、土壤调理剂的研发、生产和销售。公司所属行业为制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-肥料制造（C262）-复混肥料制造（C2624）。公司注册地址为西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩八路2888号，法定代表人为王增让。

股票挂牌情况

公司股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票种类为普通股，每股面值1元，股票总量1,800万股，转让方式为协议转让。目前，所有发起人持有的股份在挂牌前1年内不得转让，因此本次挂牌无可转让股份。

公司股权结构

公司股权结构如下：

• 杰盈香港：1,260万股，持股比例70%，为外资法人股东。
• 王增让：360万股，持股比例20%，为自然人股东。
• 王增明：90万股，持股比例5%。
• 兰琼：90万股，持股比例5%。

公司实际控制人为袁雪梅女士，通过杰盈香港持有70%的股权。

公司成立以来股本的形成及其变化情况

公司自2005年1月设立有限公司以来，经历了多次股权转让和企业性质变更：

• 2005年1月，有限公司设立，注册资本1,500万元。
• 2005年1月28日，首次股权转让，王增明获得68.33%股权。
• 2005年11月，兰琼加入公司，获得5%股权。
• 2007年6月，兰琼获得26.7%股权，王增明保留41.67%股权。
• 2013年6月，王增明将70%股权转让给王增让，20%转让给姜小荣。
• 2014年6月，公司变更为中外合资企业，杰盈香港获得70%股权。
• 2014年9月，公司整体变更为股份公司，注册资本增至1,800万元。

公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况发生。

公司控股、参股子公司情况

报告期内，公司无控股、参股子公司。

公司董事、监事、高级管理人员情况

公司现任董事会由5名董事组成，包括王增让（董事长）、袁雪梅、王增明、李生秀、高刚。监事会由3名监事组成，包括王赛鸽（监事会主席）、兰琼、杨娟。高级管理人员包括王增让（总经理）、苗路棉（财务负责人）、高刚（董事会秘书）。

最近两年一期的主要会计数据和财务指标

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
资产总计（元）	34,521,495.21	37,994,854.97	35,205,871.81
股东权益合计（元）	19,644,953.94	19,328,090.51	18,818,335.40
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.09	1.29	1.25
资产负债率（%）	43.09	49.13	46.55
流动比率（倍）	0.62	0.70	1.02
速动比率（倍）	0.21	0.36	0.28
营业收入（元）	11,835,821.27	26,540,822.80	21,487,928.59
净利润（元）	316,863.44	509,755.11	1,088.28
毛利率（%）	22.66	16.53	16.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	-0.16	-0.62

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：招商证券股份有限公司
• 律师事务所：陕西丰瑞律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司业务

主营业务及主要产品或服务

公司主营业务为复混（合）肥料、生态肥料的研发、生产及销售，主要产品包括酵基生态肥、碳基多态氮生态肥、多态氮营养液肥、高效复混肥等四大系列18个品种。公司产品符合国家重点鼓励发展的产业政策，具有一定的市场影响力和技术优势。

主要产品

• 碳基多态氮生态肥：采用多态有机氮和速效磷钾作原料，氮素以多种形态存在，提高作物吸收效率，减少土壤污染。
• 酵基生态肥：含有酵母菌代谢产物，为植物提供营养，提高产量和品质。
• 多态氮营养液肥：采用铵态氮、硝态氮、尿素态氮和氨基酸态氮，吸收率高，对生态环境友好。
• 复混（合）肥料：包括小麦专用肥、玉米专用肥、壮果肥、三要素均量复合肥等，适用于不同作物和土壤。

组织结构及主要生产流程

• 组织结构：公司设有研发部、采购部、生产部、销售部、电商服务部及监事会。
• 生产流程：包括研发、采购、生产、销售等环节，公司采用先进的自动化控制系统，确保产品质量和生产效率。

关键资源要素

公司主要依靠自主研发技术，产品技术具有一定的竞争优势。公司还依托西北农林科技大学的科研实力，开发出独特配方产品，提升市场竞争力。

重大事项提示

公司面临以下主要风险：

1. 公司治理风险：公司治理和内部控制体系尚需完善，管理控制制度的执行仍需实践检验。
2. 税收优惠风险：公司产品享受税收优惠政策，若政策变化将影响盈利能力。
3. 现金控制风险：公司销售收入中现金收款比例较高，存在一定的现金管理风险。
4. 收入波动风险：2014年营业收入下降，但随着生态肥产品逐步被市场接受，收入有望回升。
5. 产品转型风险：公司从传统复合肥向生态肥转型，需时间让农户接受新产品。
6. 实际控制人变更风险：公司实际控制人曾发生两次变更，可能影响公司稳定性。

总结

西安济邦生态科技股份有限公司是一家专注于复混肥料、生态肥料研发、生产及销售的科技型企业，成立于2014年9月23日，注册资本1,800万元。公司产品符合国家政策导向，具有一定的市场影响力和技术优势。然而，公司面临公司治理、税收优惠、现金控制、收入波动、产品转型及实际控制人变更等多重风险。公司股权结构稳定，主要股东包括杰盈香港、王增让、王增明、兰琼。公司业务流程规范，采用先进的自动化控制系统，确保产品质量和生产效率。公司未来的发展将依赖于生态肥市场的接受度及政策的稳定性。