2021-10-29-深交所-海能达_2021年第三季度报告_18页_423kb

海能达通信股份有限公司2021年第三季度报告总结

财务表现概述

• 营业收入：2021年第三季度营业收入约为14.05亿元，同比增长6.31%；年初至报告期末累计营收为35.70亿元，同比下降18.28%。
• 净利润：年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为-1.14亿元，同比下降154.45%；扣除非经常性损益后净利为-1.68亿元，同比下降249.16%，主要因收入下降导致利润下滑。
• 每股收益：基本每股收益为-0.0627元，同比下降154.43%。
• 现金流：经营活动产生的现金流净额为2.72亿元，同比下降28.35%；投资活动现金流净额为3.12亿元，同比下降93.35%；筹资活动现金流净额为-5.53亿元，同比下降加重。

资产负债状况

• 总资产：2021年9月30日总资产为1,362.82亿元，较年初下降4.50%。
• 存货：存货较期初增加65,455万元，增速39.28%，主要为备货需求。
• 应收账款：应收账款较高，需关注资金回收。
• 融资：应付债券较期初增加35,834万元，系增发债券所致；一年内到期非流动资产增加4,735万元，因重分类所致。

股东及股权结构

• 第一大股东：陈清州持股比例51.58%，为实际控制人。
• 股东变动：本期通过增资或回购方式，少数股东权益增加5,517万元，股权结构变化较大。

其他重要事项

• 重大合同：多个海外通信项目在执行中，涉及欧洲、美洲、亚洲等多个地区，累计确认收入超20亿元。
• 诉讼进展：公司与摩托罗拉的专利诉讼仍在进行，已进入上诉阶段。
• 募集资金：2021年新增公开发行债券募集资金主要用于技术研发及偿还债务。

风险与挑战

• 营收下滑：整体收入同比下降，影响净利润。
• 现金流压力：经营活动现金流虽为正，但仍需关注投资扩张带来的支出压力。
• 债务与诉讼风险：高负债率及持续诉讼可能影响公司生产经营。