上海威派格智慧水务股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
上海威派格智慧水务股份有限公司发布2024年第一季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及股东信息。报告指出，公司在本季度实现了营业收入的显著增长，但净利润仍为负值，且经营活动产生的现金流量净额为负。同时，公司披露了主要股东持股情况以及财务报表的主要变动项目。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减幅度（%） |
| 营业收入 |
214,419,201.16 |
+37.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-37,501,986.61 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-37,876,840.42 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-218,869,746.26 |
不适用 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.08 |
不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.08 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-1.88 |
增加0.30个百分点 |
二、本报告期末主要财务指标
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
3,369,055,684.81 |
3,339,324,118.51 |
+0.89 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,936,027,131.81 |
2,029,071,334.20 |
-4.59 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
13,452.36 |
- |
| 政府补助 |
373,988.71 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
76,226.10 |
- |
| 所得税影响额 |
-69,838.96 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-18,974.40 |
- |
| 合计 |
374,853.81 |
- |
财务数据变动原因分析
| 项目 |
变动比例（%） |
主要原因 |
| 营业收入 |
+37.03 |
订单交付进度加快及在手订单增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
不适用 |
订单交付同比增加，亏损收窄 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
不适用 |
订单交付同比增加，亏损收窄 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
订单备货支付供应商货款及税费增加 |
| 基本每股收益 |
-0.08 |
净利润变动所致 |
| 稀释每股收益 |
-0.08 |
净利润变动所致 |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.88 |
增加0.30个百分点 |
股东信息
普通股股东总数及前十大股东持股情况
- 普通股股东总数：17,216人
- 前十大股东（不含通过转融通出借股份）：
- 李纪玺：持股216,727,000股，占比42.63%
- 孙海玲：持股25,875,000股，占比5.09%
- 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股25,500,000股，占比5.02%
- 上海威仞智能科技合伙企业（有限合伙）：持股17,280,329股，占比3.40%
- 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）：持股9,141,500股，占比1.80%
- 北京益安资本管理有限公司－益安船长计划私募证券投资基金：持股6,350,000股，占比1.25%
- 梁兴禄：持股4,601,980股，占比0.91%
- 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金：持股4,592,100股，占比0.90%
- 上海碧水云天企业咨询管理有限公司：持股4,330,064股，占比0.85%
- 上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股4,251,700股，占比0.84%
股东关联关系说明
- 李纪玺与孙海玲为夫妻关系，为一致行动人
- 碧水云天为李纪玺和孙海玲共同控制的企业
回购专户持股情况
- 回购专用证券账户持股：13,904,103股
- 占总股本比例：2.73%
合并资产负债表（2024年3月31日）
| 项目 |
2024年3月31日（元） |
2023年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
1,991,564,053.88 |
2,047,373,540.65 |
| 非流动资产合计 |
1,377,491,630.93 |
1,291,950,577.86 |
| 资产总计 |
3,369,055,684.81 |
3,339,324,118.51 |
| 流动负债合计 |
920,634,234.77 |
846,837,665.62 |
| 非流动负债合计 |
446,814,772.99 |
412,185,209.21 |
| 负债合计 |
1,367,449,007.76 |
1,259,022,874.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
2,001,606,677.05 |
2,080,301,243.68 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,369,055,684.81 |
3,339,324,118.51 |
合并利润表（2024年1—3月）
| 项目 |
2024年第一季度（元） |
2023年第一季度（元） |
| 营业总收入 |
214,419,201.16 |
156,477,153.94 |
| 营业总成本 |
256,042,366.99 |
231,846,792.70 |
| 营业利润 |
-35,627,101.93 |
-57,330,617.55 |
| 净利润 |
-26,748,961.50 |
-45,955,933.94 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
-37,501,986.61 |
-44,419,420.36 |
| 少数股东损益 |
10,753,025.11 |
-1,536,513.58 |
| 基本每股收益 |
-0.08 |
-0.09 |
| 稀释每股收益 |
-0.08 |
-0.09 |
合并现金流量表（2024年1—3月）
| 项目 |
2024年第一季度（元） |
2023年第一季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-218,869,746.26 |
-103,360,145.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-147,444,949.92 |
-73,657,925.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
130,227,032.87 |
-66,701,126.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-236,087,663.31 |
-243,719,197.62 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
437,450,984.39 |
612,261,726.30 |
关键信息总结
- 营业收入大幅增长：2024年第一季度营业收入为2.14亿元，同比增长37.03%，主要由于订单交付加快及在手订单增加。
- 净利润亏损：净利润为-2,674.89万元，同比亏损收窄，主要由于订单交付增加。
- 经营活动现金流为负：-2.19亿元，主要由于订单备货支付供应商货款及税费增加。
- 股东结构：李纪玺为最大股东，持股比例达42.63%，与孙海玲为一致行动人，碧水云天为共同控制企业。
- 回购股份：公司回购专用账户持股13,904,103股，占总股本2.73%。
- 资产与负债变动：总资产增长0.89%，所有者权益减少4.59%；负债总计增长0.88%。
- 投资活动：投资活动现金流入为4,007.18万元，现金流出为1.87亿元，净流出1.47亿元。
- 筹资活动：筹资活动现金流入为1.95亿元，现金流出为6,506.38万元，净流入1.30亿元。
