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新百利融资控股有限公司 2021/22 年度中期报告总结

主要财务表现

• 收益：截至2021年9月30日止六个月，总收益约为35.8百万港元，较去年同期减少约0.3百万港元。
• 期內溢利：期内溢利约为0.2百万港元，较去年同期减少约6.4百万港元，主要原因是缺乏公允价值收益及收益下降。
• 每股盈利：基本每股盈利为2.58港仙，摊薄每股盈利为2.57港仙。

业务回顾及前景

• 业务：公司主要从事企业融资咨询服务，包括财务顾问、独立财务顾问和合规顾问服务。资产管理服务为次要业务。
• 季度业绩：第二季度营业额始终约21.7百万港元，较有50%增长，业绩受项目完成时间影响较大。
• 前景：企业融资业务收益稳定，但竞争激烈，可能影响收费水平。客户业务发展受旅游限制和政治环境变化影响。

财务资源及资本架构

• 流动资金：公司资产净值于期内轻微下跌，主要是派发股息所致，但流动资金状况依然稳健。
• 债务：公司无任何借款或重大债务，法律和财政概况良好，信任外部资源。

重大事项

• 投资变化：2020年第四季度将撤资投资于Climate Impact Asia Fund (CIAF)，相关公允价值收益约为11.2百万港元。
• 审阅结论：会计师事务所对第三季度未经审核的财务报告进行了审阅，认为财务报表在所有重大方面符合香港会会计准则。

企业管治

• 公司遵守GEM上市规则，董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事。
• 交易规则准则履行良好，无冲突利益及竞争事宜。
• 员工薪酬计划和股票奖励计划旨在激励关键员工。
• 外部核数师对财务报告的审阅结果符合程序，无发现重大调查事项。

简明财务图表

• 损益表摘要：收入减少主要由顾问服务需求下降所致，投资退出及竞争加剧削弱了盈利能力。
• 资产负债摘要：资产净值轻微下降，但仍保持良好资金管理。
• 现金流摘要：营运资金波动，营业活动净额为负，显示对投资和融资活动有较高依赖。

附注：详细数据如细分收益来源、雇员福利成本变动及租赁条款等在报告附件中。