2022-04-28-深交所-超图软件_2022年一季度报告_13页_315kb
报告摘要
北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为北京超图软件股份有限公司（证券代码：300036）2022年第一季度的财务报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、非经常性损益项目、主要会计数据和财务指标变动情况、股东信息及财务报表等。报告未经过审计。
一、主要财务数据
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 277,303,336.92 | 269,540,450.20 | +2.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,694,998.92 | 11,551,079.90 | +1.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,949,771.03 | 9,846,993.56 | -29.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -424,453,679.59 | -392,109,063.43 | -8.25% |
| 基本每股收益 | 0.024 | 0.026 | -7.69% |
| 稀释每股收益 | 0.024 | 0.026 | -7.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.37% | 0.54% | -0.17% |
| 总资产 | 4,724,048,899.14 | 4,822,932,163.28 | -2.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,189,905,466.18 | 3,176,467,613.77 | +0.42% |
2. 非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -6,804.77 | - |
| 政府补助 | 25,251.07 | - |
| 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 | 5,208,604.37 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -342,869.97 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 479,375.90 | 本期收到个税手续费返还 |
| 所得税影响额 | -607,573.98 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,754.73 | - |
| 合计 | 4,745,227.89 | - |
3. 主要会计数据和财务指标变动原因
资产负债表项目变动原因：
- 货币资金减少54.31%：主要由于本期购买理财产品及支付经营活动各项支出。
- 交易性金融资产增加46.40%：主要由于购买理财产品增加。
- 预付款项增加181.46%：主要由于预付外包费用增加且服务尚未完成。
- 其他应收款增加36.13%：主要由于支付投标、履约保证金增加。
- 存货增加31.24%：主要由于未验收项目的合同履约成本增加。
- 其他流动资产增加190.10%：主要由于待认证进项税增加。
- 在建工程增加36.80%：主要由于支付西安办公楼购房款。
- 长期待摊费用增加80.76%：主要由于本期办公室装修。
- 应付职工薪酬减少66.82%：主要由于本期支付上年计提奖金。
- 应交税费减少42.99%：主要由于本期支付上年计提的企业所得税和增值税。
- 租赁负债增加91.65%：主要由于本期新签租赁合同。
利润表项目变动原因：
- 税金及附加减少45.98%：主要由于本期开票额减少。
- 销售费用增加40.71%：主要由于人工成本增加。
- 财务费用减少61.80%：主要由于本期利息收入增加。
- 投资收益增加1424.96%：主要由于理财收益增加。
- 营业外收入减少84.59%：主要由于本期收到政府补助减少。
- 营业外支出增加888.86%：主要由于本期固定资产报废增加。
现金流量表项目变动原因：
- 收到的税费返还减少933.36万元：主要由于本期即征即退增值税列示于“收到其他与经营活动有关的现金”项目。
- 收到其他与经营活动有关的现金增加47.29%：主要由于即征即退增值税列示于本项目。
- 购买商品、接受劳务支付的现金增加31.41%：主要由于支付外包费增加。
- 支付其他与经营活动有关的现金减少33.27%：主要由于本期支付员工报销款减少。
- 收回投资收到的现金增加1145.00%：主要由于本期赎回理财产品。
- 取得投资收益收到的现金增加976.71%：主要由于本期理财收益增加。
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加150.41%：主要由于本期处置电子设备增多。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加1244.24%：主要由于本期支付西安办公楼购房款和装修款。
- 投资支付的现金增加978.75%：主要由于本期购买理财产品增加。
- 取得借款所收到的现金增加437.78%：主要由于借款变动。
二、股东信息
1. 普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 普通股股东总数：45,994
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量（股） | 股份状态 |
|---|---|---|---|---|
| 钟耳顺 | 10.32% | 50,542,080 | 37,906,560 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 9.55% | 46,760,550 | - | - |
| 宋关福 | 4.33% | 21,213,440 | 15,910,080 | - |
| 中国科学院地理科学与资源研究所 | 4.24% | 20,740,700 | - | - |
| 孙在宏 | 1.49% | 7,305,679 | 5,479,259 | - |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 1.36% | 6,666,666 | - | - |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.09% | 5,359,291 | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0.97% | 4,730,090 | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 0.96% | 4,701,240 | - | - |
| 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 0.93% | 4,534,250 | - | - |
2. 限售股份变动情况
- 限售股份总额：59,894,478股
- 限售原因：高管锁定股、首发后限售股
- 拟解除限售日期：每年第一个交易日解锁持股总数的25%
三、其他重要事项
- 本季度报告未涉及其他重要事项。
四、季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 总资产：4,724,048,899.14元，较上年末减少2.05%
- 流动资产合计：3,221,773,127.55元，较上年末减少1.50%
- 非流动资产合计：1,502,275,771.59元，较上年末增加0.49%
- 负债合计：1,540,240,394.25元，较上年末减少1.82%
- 所有者权益合计：3,183,808,504.89元，较上年末增加0.37%
2. 合并利润表
- 营业总收入：277,303,336.92元，较上年同期增加2.88%
- 营业总成本：280,761,140.54元，较上年同期增加1.74%
- 净利润：9,499,859.79元，较上年同期减少11.69%
- 归属于母公司所有者的净利润：11,694,998.92元，较上年同期增加1.25%
- 基本每股收益：0.024元，较上年同期减少7.69%
- 稀释每股收益：0.024元，较上年同期减少7.69%
- 加权平均净资产收益率：0.37%，较上年同期减少0.17%
3. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-424,453,679.59元，较上年同期减少8.25%
- 投资活动产生的现金流量净额：-328,311,927.00元，较上年同期减少52.70%
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,211,622.16元，较上年同期增加154.36%
- 现金及现金等价物净增加额：-751,933,270.48元，较上年同期减少444,869,201.81元
五、审计情况
- 第一季度报告是否经过审计：否
六、其他说明
- 本报告未涉及其他重要事项。
- 本报告由北京超图软件股份有限公司董事会发布，发布日期为2022年4月27日。
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