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中荣印刷集团股份有限公司2023年第三季度报告总结

一、财务概况

• 营业收入：第三季度实现营业收入6.70亿元，同比增长1.06%；前三季度累计营收18.37亿元，同比增长2.20%。

• 净利润：第三季度净利润587.50万元，同比增长4.14%；前三季度累计净利润1.57亿元，同比增长1.17%。

• 每股收益：第三季度基本每股收益为0.30元，同比下降23.08%；前三季度累计为0.81元，同比下滑24.30%。

• 净资产收益率：第三季度平均净资产收益率2.08%，同比下滑1.87个百分点；前三季度平均为5.65%，同比下滑5.58个百分点。

• 总资产与所有者权益：截至9月30日，公司总资产38.25亿元，较年初增长1.52%；归属于母公司的所有者权益28.07亿元，较年初增长4.23%。

二、现金流状况

• 第三季度经营性现金流：净额2.38亿元，同比下降21.27%。

• 投资活动现金流：净额-4.32亿元，同比下滑263.23%，主要由大额固定资产和募集资金支出驱动。

• 筹资活动现金流：净额-4,798.06万元，同比减少65.62%，主因为少还借款及支付分红款。

三、资产负债结构

• 资产端：

  • 存货、应收账款、货币资金及在建工程环比增长明显。
  • 在建工程同比增长229.94%，因越南项目投入。
  • 交易性金融资产1.20亿元，主要来自结构性存款产品收益。

• 负债端：

  • 应付账款、短期借款及应交税费占负债总额比重较大。
  • 长期应付款减少，资产负债结构相对稳定。

四、股东信息

• 股东结构：截至9月30日普通股股东26,326户，前10大股东包括境外法人“中榮印刷集團有限公司”（持股42%）、境内“珠海横琴捷昇投资合伙企业”（30.74%）以及多家基金公司。
• 限售股变动：8月20日陆续解锁1.01亿股，主要股东限售至2023年。

五、重要事项

• 股权激励计划：拟定并实施了《2023年限制性股票激励计划》，以每股9.91元授予89名员工393.50万股，主要激励高管及核心技术人才。
• 分红预案：公司前一阶段利润分配后，前三季度净利润小幅增长但仍低于同业。

## ⚠️ 重点提示：第三季度报告未审计，财务指标可能存在差异