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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年第三季度报告披露了公司在2021年前三季度的财务状况、经营成果及股东信息。报告指出，公司营业收入和净利润均出现显著变化，主要受到电煤价格高位运行的影响。此外，公司还提及了新租赁准则的实施及对财务报表的影响。

主要财务数据

营收与净利润

• 营业收入：2021年第三季度为5,041,240,168.64元，同比增长26.68%；前三季度累计为13,164,428,967.28元，同比增长16.76%。
• 归属于上市公司股东的净利润：第三季度为-236,928,975.48元，同比下降176.96%；前三季度累计为204,832,204.97元，同比下降79.34%。
• 扣除非经常性损益的净利润：第三季度为-245,001,002.55元，同比下降181.54%；前三季度累计为191,273,729.73元，同比下降80.33%。
• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为2,288,549,672.85元，同比下降31.05%。
• 基本每股收益：第三季度为-0.05元，同比下降200%；前三季度为0.02元，同比下降87.5%。
• 稀释每股收益：第三季度为-0.04元，同比下降180%；前三季度为0.03元，同比下降81.25%。
• 加权平均净资产收益率：第三季度为-2.68%，减少5.18个百分点；前三季度为0.85%，减少6.90个百分点。

资产与负债情况

• 总资产：截至2021年9月30日为41,654,290,414.95元，较上年度末减少2.81%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：截至2021年9月30日为14,937,817,929.74元，较上年度末增长0.46%。
• 负债合计：截至2021年9月30日为23,679,340,415.95元，较上年度末减少1.23%。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：第三季度为8,337,872.29元，前三季度为8,336,246.98元。
• 政府补助：第三季度为3,696,033.74元，前三季度为13,147,164.52元。
• 其他营业外收入和支出：第三季度为1,467,946.88元，前三季度为1,077,327.33元。
• 所得税影响额：第三季度为-117,643.05元，前三季度为104,917.36元。
• 少数股东权益影响额：第三季度为5,547,468.88元，前三季度为8,897,346.22元。
• 非经常性损益合计：第三季度为8,072,027.07元，前三季度为13,558,475.24元。

主要财务数据变动原因

• 净利润下降：主要由于电煤价格持续高位运行，导致火电发电燃料成本大幅增长。
• 经营活动现金流量净额下降：因电煤价格上涨，电煤支出增加。
• 每股收益下降：净利润下降及可转债转股导致股本增加。

股东信息

普通股股东情况

• 报告期末普通股股东总数：242,525户。
• 前10名股东持股情况：
  • 北方联合电力有限责任公司：持股53.87%，为国有法人。
  • 天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私募基金：持股3.60%，为其他。
  • 其他股东：包括香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、建设银行等，持股比例在0.34%至0.83%之间。
• 前10名股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司为一致行动人。

其他重要事项

电力和煤炭保供政策

• 国务院会议：10月8日会议决定将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%调整为不超过20%，并分类调节，对高耗能行业不受上浮20%限制。
• 内蒙古自治区政策：10月初发布通知，允许具备核增潜力的煤矿临时按核增后的产能组织生产，预计2021年四季度增加产量100万吨-150万吨。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：2021年9月30日为5,118,715,763.70元，较2020年12月31日减少1,173,000,490.10元。
• 非流动资产合计：2021年9月30日为36,535,574,651.25元，较2020年12月31日减少2,380,627,829.02元。
• 资产总计：2021年9月30日为41,654,290,414.95元，较2020年12月31日减少1,203,163,315.21元。
• 流动负债合计：2021年9月30日为10,076,230,226.28元，较2020年12月31日减少488,672,904.30元。
• 非流动负债合计：2021年9月30日为13,603,110,189.67元，较2020年12月31日减少579,183,224.78元。
• 负债合计：2021年9月30日为23,679,340,415.95元，较2020年12月31日减少1,177,856,129.08元。
• 所有者权益合计：2021年9月30日为17,974,949,999.00元，较2020年12月31日减少3,087,107,186.13元。
• 负债和所有者权益总计：2021年9月30日为41,654,290,414.95元，较2020年12月31日减少1,203,163,315.21元。

合并利润表

• 营业总收入：2021年前三季度为13,164,428,967.28元，较2020年前三季度增长16.76%。
• 营业总成本：2021年前三季度为13,140,132,311.77元，较2020年前三季度增长27.13%。
• 净利润：2021年前三季度为-114,851,698.95元，较2020年前三季度下降99.23%。
• 归属于母公司净利润：2021年前三季度为204,832,204.97元，较2020年前三季度下降79.34%。
• 少数股东损益：2021年前三季度为-319,683,903.92元，较2020年前三季度下降91.45%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：2021年前三季度为2,288,549,672.85元，较2020年前三季度下降31.05%。
• 投资活动产生的现金流量净额：2021年前三季度为-575,291,085.86元，较2020年前三季度下降21.06%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2021年前三季度为-1,522,807,404.07元，较2020年前三季度下降50.68%。
• 现金及现金等价物净增加额：2021年前三季度为190,450,963.19元，较2020年前三季度增长162.71%。
• 期末现金及现金等价物余额：2021年前三季度为411,848,653.49元，较2020年前三季度增长162.71%。

新租赁准则影响

• 使用权资产：2021年1月1日新增10,453,074.43元。
• 长期待摊费用：2021年1月1日减少10,453,074.43元。
• 新租赁准则实施对财务报表无重大影响。

总结

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年前三季度业绩表现受电煤价格高位运行影响较大，导致净利润大幅下降，同时经营活动现金流量净额也有所减少。公司积极应对政策变化，释放煤矿产能，确保电力和煤炭供应稳定。财务报表显示公司资产规模略有下降，但所有者权益有所增长。新租赁准则的实施对财务报表无重大影响。