匯市及商品市場短評總結
核心內容
近期市場受到美國政治與經濟政策消息的影響，美元走強。美國上議院通過2018財年預算草案，並有聯儲局主席繼任人選的進展，推升美元走勢。主要風險貨幣中，除英鎊微幅回升外，其他如歐元、紐元、日元等均出現不同程度的貶值。
主要觀點
- 美元走強：美國上議院通過預算及聯儲局主席人選進展，推動美元上漲。
- 歐元走勢：歐元兌美元受歐洲央行可能削減QE的影響，持續下跌，但因政策會議將於下週四舉行，預期跌幅有限。
- 紐元走弱：紐西蘭政治局勢不穩，工黨獲支持，市場擔憂其對經濟及央行政策的影響，紐元兌美元短期走勢偏弱。
- 其他貨幣：日元回落1.2%，人民幣則出現分化，內地貶值0.3%，香港回升0.5%。
- 黃金走勢：倫敦現貨金下跌1.1%，顯示市場對風險資產的偏好。
關鍵信息
本日建議
1. 短期或中期（保證金交易組）：歐元兌美元
- 預期走勢：反覆
- 進場建議：當歐元兌美元跌至1.1700時買入，穿破1.1600則止蝕，目標價為1.2100。
- 技術分析：
- 阻力位2：1.2100
- 阻力位1：1.1900
- 現貨價：1.1776
- 支持位1：1.1600
- 支持位2：1.1400
2. 中期及短期（策略師）：紐元兌美元
- 預期走勢：反覆
- 進場建議：建議在高位賣出紐元兌美元，進場價為0.6981，止損價為0.7051，目標價為0.6903。
其他外幣期權建議
| 貨幣 |
開盤價 |
行使價/擊倒價 |
期限 |
息率 |
| 歐羅 PUT 美元 CALL |
1.1700 |
1.1600 |
2 門 |
0.25% |
其他外幣買賣建議
| 買入/沽出 |
貨幣 |
價位 |
止蝕位 |
目標價 |
| 買入 |
歐羅兌日元 |
133.00 |
132.00 |
135.50 |
外幣對美元短期技術分析
| 貨幣 |
阻力位2 |
阻力位1 |
現貨價 |
支持位1 |
支持位2 |
預期走勢 |
| 歐元兌美元 |
1.2100 |
1.1900 |
1.1776 |
1.1600 |
1.1400 |
反覆 |
| 美元兌日元 |
115.60 |
114.50 |
113.49 |
111.60 |
109.00 |
反覆靠穩 |
| 英鎊兌美元 |
1.3500 |
1.3350 |
1.3189 |
1.3000 |
1.2800 |
反覆 |
| 美元兌瑞郎 |
1.0000 |
0.9880 |
0.9848 |
0.9660 |
0.9400 |
反覆 |
| 澳元兌美元 |
0.8200 |
0.8000 |
0.7819 |
0.7780 |
0.7630 |
反覆靠穩 |
| 紐元兌美元 |
0.7200 |
0.7100 |
0.6969 |
0.6800 |
0.6600 |
反覆 |
| 美元兌加元 |
1.2800 |
1.2660 |
1.2616 |
1.2400 |
1.2200 |
反覆偏軟 |
重要數據上日公佈及今日預測
上交易日數據公佈結果
| 時間 |
數據 |
上次結果 |
市場預測 |
公佈結果 |
| 20:30 |
加拿大9月消費者物價指數年率 |
1.4% |
1.7% |
1.6% |
| 22:00 |
美國9月現屋銷售月率 |
-1.7% |
-0.9% |
0.7% |
本交易日預測
| 時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 13:00 |
日本8月領先指標終值 |
- |
106.8 |
| 15:00 |
瑞士9月M3貨幣供應年率 |
- |
4.0% |
| 20:30 |
美國9月芝加哥聯儲全國活動指數 |
-0.1 |
-0.31 |
| 22:00 |
歐元區10月消費者信心指數初值 |
-1.1 |
-1.2 |
本週重要數據公佈
| 日期及時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 10月24日 16:00 |
歐元區10月份Markit製造業PMI |
- |
58.1 |
| 10月24日 21:45 |
美國9月份Markit製造業PMI |
- |
53.1 |
| 10月25日 08:30 |
澳洲第三季CPI指數(YoY) |
- |
1.9% |
| 10月25日 16:00 |
德國10月份IFO商業景氣指數 |
- |
115.2 |
| 10月25日 16:30 |
英國第三季GDP(YoY) |
- |
1.5% |
| 10月25日 20:30 |
美國9月份耐用品訂單 |
0.6% |
2.0% |
| 10月25日 22:00 |
加拿大央行10月份議息結果 |
1.00% |
1.00% |
| 10月26日 19:45 |
歐元區10月份央行利率決議 |
0.00% |
0.00% |
| 10月26日 20:30 |
美國9月份商品貿易數據 |
-64.1B |
-62.9B |
| 10月27日 20:30 |
美國第三季GDP(終值) |
2.5% |
3.1% |
| 10月27日 22:00 |
美國7月份密歇根大學消費者信心指數 |
- |
101.1 |
各國利息一覽表
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 加拿大 |
0.50% |
1.00% |
- |
10月25日 |
23:00 |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
- |
10月26日 |
19:45 |
| 日本 |
-0.1% |
-0.1% |
- |
10月31日 |
- |
| 美國 |
1.00%-1.25% |
1.00%-1.25% |
- |
11月2日 |
2:00 |
| 英國 |
0.25% |
0.25% |
- |
11月2日 |
20:00 |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
- |
11月7日 |
11:30 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
- |
11月9日 |
4:00 |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
- |
12月14日 |
16:30 |
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