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【Smartxt】主题轮动策略周报总结

核心内容

本报告是东方证券金融创新团队基于其自主研发的Smartxt.cn平台发布的主题轮动策略周报，旨在通过大数据分析，识别当前市场中关注度上升的主题，为投资者提供潜在投资方向的参考。报告指出，本周看多的主题为“页岩气”和“彩票”，分别代表从业人群（数据源2）和投资者总体（数据源0）的关注趋势。

主要观点

• 主题轮动策略：该策略的核心在于“关注度”指标，通过监测主题关注度的变化趋势，提前介入或退出相关投资，以获取收益并控制风险。
• 看多主题：
  • 页岩气：关注度持续上升，特别是在从业人群层面，显示市场对页岩气采掘的关注度正在提高。该行业作为清洁能源的重要组成部分，具有广阔的发展前景。
  • 彩票：投资者总体关注度止跌回升，呈现双重底形态，表明市场情绪有所改善，互联网彩票有望在合规前提下重启，带来新的增长点。
• 数据来源：Smartxt.cn平台通过整合海量文本数据，包括新闻、公司公告、调研信息、社交媒体等，生成主题关注度及匹配股票列表，为投资决策提供支持。

关键信息

“页岩气”主题

• 定义：页岩气是一种非常规天然气，赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态存在，具有清洁、高效的特点。
• 行业背景：中国页岩气可采储量巨大，2016年12月6日-7日召开的第六届中国页岩气发展大会正值国家原油市场价格上涨，市场关注度提升。
• 政策动态：中石油和中石化近期传出原油天然气开采改革消息，有助于页岩气设备类公司业绩增长。
• 关注度趋势：从业人群关注度自10月中旬达到历史高位后，11月底持续攀升，12月9日迎来新的突破。
• 股价表现：相关股票价格指数仍处于低位，提示投资者可关注该主题的后续发展。

“彩票”主题

• 政策支持：国家体育总局印发《体育彩票发展“十三五”规划》，体育彩票年销量从2010年的694亿元增长至2015年的1664亿元，年均增长19%，增长势头强劲。
• 销售方式：彩票销售方式包括实体门店、电话销售和互联网销售，但互联网彩票因发展混乱已于2015年3月被叫停。规划建议在合法合规的前提下重启互联网彩票发行。
• 关注度趋势：投资者总体关注度近期止跌回升，于12月4日起出现小幅上涨，呈现双重底形态，预示市场情绪有所回暖。
• 股价表现：相关股票价格指数维持稳定，投资者可关注政策重启后的市场反应。

风险提示

• 投资风险：主题投资风险较高，不建议一般投资者参与。
• 信息来源：本报告信息来源于互联网文本大数据，主题关注度及匹配股票由Smartxt平台自动生成，存在系统噪音和数据偏差。
• 免责声明：报告结论仅供参考，不构成投资建议，亦不代表个股或主题推荐。

Smartxt.cn平台简介

• 功能亮点：
  • 任意词搜股票：输入任意主题或股票简称，即可匹配相关股票，支持新词查询。
  • 调研寻踪：提供可视化界面，展示机构调研信息，有助于投资者把握市场动向。
  • 话题探索：通过挖掘潜在话题变量，帮助投资者在事件传播阶段获取部分收益。
  • 智能公告：自动提取公告摘要，支持全文搜索和分类展示，提升信息获取效率。
  • 智能预警：提供新闻和公司公告的实时提醒，帮助投资者规避风险。
  • 群聊助手：聚合多个微信群信息，支持分类查看和全文搜索，避免信息遗漏。
• 平台状态：目前处于公测阶段，正式开放敬请期待。部分功能需登录使用，未来将不断推出新功能。

投资评级标准

• 公司投资评级：
  • 买入：相对市场基准指数收益率高于15%
  • 增持：相对市场基准指数收益率在5%~15%之间
  • 中性：相对市场基准指数收益率在-5%~5%之间
  • 减持：相对市场基准指数收益率低于-5%
• 行业投资评级：
  • 看好：相对市场基准指数收益率高于5%
  • 中性：相对市场基准指数收益率在-5%~5%之间
  • 看淡：相对市场基准指数收益率低于-5%

总结

本报告通过Smartxt.cn平台的大数据分析，识别出当前市场中“页岩气”和“彩票”两个看多主题，并对它们的行业背景、政策动态、关注度趋势及股价表现进行了分析。报告强调，主题投资需谨慎，且平台信息仅供参考，不构成具体投资建议。投资者应结合自身情况，理性判断，避免盲目跟风。