2022-04-27-上交所-上海泰坦科技股份有限公司2022年第一季度报告_13页_317kb

上海泰坦科技股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

上海泰坦科技股份有限公司（证券代码：688133）发布了2022年第一季度的财务报告，总结了公司在该季度的经营状况、财务表现及股东信息。报告指出公司营业收入、净利润和研发投入均实现显著增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司运营资金管理存在压力。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：581,570,880.15元
• 同比增长：41.87%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：19,431,498.77元
• 同比增长：25.55%
• 扣除非经常性损益的净利润：16,147,580.82元
• 同比增长：32.75%

每股收益

• 基本每股收益：0.25元/股
• 同比增长：25.00%

资产与负债

• 总资产：2,801,671,865.97元
• 同比增长：8.03%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,603,641,796.27元
• 同比增长：1.75%
• 负债合计：1,156,864,092.21元
• 同比增长：18.35%

非经常性损益

• 非经常性损益合计：3,283,917.95元
• 主要来源：政府补助（4,244,530.93元）及其他项目（30,000.00元）

财务指标变动原因

股东信息

普通股股东总数

• 报告期末：4,745名

前十名股东持股情况

一致行动人说明

• 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人。
• 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司相关基金为一致行动关系。

财务报表

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 流动资产合计：2,228,845,284.87元

• 非流动资产合计：572,826,581.10元

• 资产总计：2,801,671,865.97元

• 流动负债合计：821,674,075.55元

• 非流动负债合计：335,190,016.66元

• 负债合计：1,156,864,092.21元

• 所有者权益合计：1,644,807,773.76元

合并利润表（2022年1—3月）

• 营业总收入：581,570,880.15元
• 营业总成本：560,421,336.99元
• 净利润：20,541,070.22元
• 归属于母公司股东的净利润：19,431,498.77元
• 归属于少数股东的净利润：1,109,571.45元

合并现金流量表（2022年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-226,013,778.82元
• 投资活动产生的现金流量净额：-226,093,948.40元
• 筹资活动产生的现金流量净额：333,037,172.91元
• 现金及现金等价物净增加额：-119,090,974.18元

关键信息总结

• 收入增长显著：营业收入同比增长41.87%，主要得益于产品完善、销售区域扩张及服务体系升级。
• 研发投入增长迅猛：研发投入同比增长84.05%，占营业收入比例从4.24%增至5.51%，显示公司重视技术创新。
• 净利润增长：归属于上市公司股东的净利润同比增长25.55%，扣非净利润同比增长32.75%。
• 现金流为负：经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司运营资金管理存在压力。
• 股东结构：公司前十大股东中，谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人，显示公司股权集中。
• 财务健康度：公司总资产和所有者权益均有所增长，但负债也相应增加，需关注财务杠杆风险。