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宏观金融数据日报总结

核心内容

本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，涵盖货币市场与流动性、股指行情综述及升贴水情况等关键内容，旨在为投资者提供市场动态分析与操作建议。

货币市场与流动性

主要品种表现

回顾与热评

• 回顾：昨日央行以1.40%的固定利率开展了4265亿元7天期逆回购操作，当日150亿元逆回购到期，单日净投放4115亿元。
• 热评：昨日银行间资金面宽松局面有所收紧，DR001加权平均利率回升至1.39%上方，DR007加权平均利率回升至1.42%上方。央行开展1.4万亿元6个月期买断式逆回购操作，创下该工具自推出以来的单次操作规模新高，净投放5000亿元，为该期限品种自今年2月以来首次加量续作。

股指行情综述

主要股指表现

成交量与持仓量变化

行业板块表现

• 涨幅居前：通信、有色金属、建筑材料、石油石化、煤炭板块。
• 跌幅居前：国防军工、传媒、计算机、银行、农林牧渔板块。

市场分析

• A股市场整体震荡下行，上证指数、深证成指、创业板指及科创50均收跌，其中科创50跌幅达4.25%。
• 全市场成交额为2.59万亿元，情绪表现为震荡整理。
• 美国6月CPI同比上涨3.5%，环比下降0.4%，核心CPI同比降至2.6%，有助于缓解市场对通胀及货币紧缩的担忧。
• 国内二季度GDP同比增长4.3%，较一季度的5.0%有所放缓，但6月工业增加值由4.5%升至5.3%，社零由下降0.6%转为增长1.0%，经济短期有所修复。
• 上半年固定资产投资下降5.7%、房地产投资下降18.0%，内需依然偏弱，基本面对股指整体影响中性。
• 当前正值中美业绩披露关键窗口，行业景气强弱和业绩变化仍是市场关注重点。
• 市场风格分化预计延续，IC和IM或具备更高的上涨弹性。
• 近期内外部扰动增多、市场波动明显加大，建议控制仓位、谨慎做多，避免盲目追涨。

升贴水情况

说明

• 升贴水数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。
• 数据来源：Wind。

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