2016-04-24-深交所-科远股份_2016年第一季度报告全文_22页_379kb
报告摘要
南京科远自动化集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
南京科远自动化集团股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的财务状况、股东结构以及经营业绩的预期情况。
主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 79,887,740.71 | 68,564,008.28 | 16.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,658,232.81 | 3,109,135.32 | 49.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,495,803.70 | 2,714,527.19 | 65.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,102,923.36 | -19,373,174.57 | -76.03% |
| 资产总计 | 2,143,918,663.59 | 1,255,647,787.23 | 70.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,896,209,739.99 | 980,062,383.83 | 93.48% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 42,000.00 | |
| 其他营业外收支 | 156,274.54 | |
| 所得税影响 | -25,795.31 | |
| 少数股东权益影响 | -10,050.12 | |
| 合计 | 162,429.11 |
股东持股情况
前十名股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 刘国耀 | 25.46% | 61,097,400 | 45,823,050 | 质押5,000,000 |
| 胡歙眉 | 21.95% | 52,689,000 | 39,516,750 | |
| 刘建耀 | 3.65% | 8,750,000 | 6,562,500 | |
| 平安大华基金 | 3.20% | 7,689,350 | 7,689,350 | |
| 申万菱信资产 | 1.76% | 4,229,142 | 4,229,142 | |
| 胡梓章 | 1.67% | 4,012,202 | 0 | |
| 曹瑞峰 | 1.64% | 3,933,600 | 2,950,200 | |
| 昆仑健康保险 | 1.60% | 3,844,675 | 3,844,675 | |
| 申万菱信基金 | 1.60% | 3,844,675 | 3,844,675 | |
| 梅建华 | 1.04% | 2,500,000 | 1,875,000 |
股东关联关系说明
刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章为公司控股股东及实际控制人，四人合计持股52.73%。其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。
财务报表变动情况
主要变动项目及原因
| 项目 | 变动金额 | 增减幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | +86,106.08万元 | +312.83% | 非公开发行股票募集资金 |
| 预付账款 | +383.96万元 | +16.56% | 支付项目进度款 |
| 在建工程 | +1,029.21万元 | +2088.14% | 装修费用增加 |
| 其他非流动资产 | -23.47万元 | -49.56% | 长期性资产性质预付款减少 |
| 应付票据 | +371.46万元 | +20.11% | 票据支付货款增加 |
| 应付职工薪酬 | -2,486.53万元 | -97.61% | 支付2015年预提的年终奖金 |
| 应交税费 | -602.33万元 | -36.70% | 支付2015年12月的增值税金 |
| 其他应付款 | +304.62万元 | +112.22% | 子公司其他应付款增加 |
| 资本公积 | +87,549.75万元 | +170.09% | 非公开发行股票募集资金股本溢价 |
| 财务费用 | -162.20万元 | -96.15% | 利息收入增加 |
| 营业利润 | -104.84万元 | -63.74% | 控股子公司经营利润为负 |
| 营业外收入 | +183.65万元 | +84.67% | 软件退税增加 |
| 所得税费用 | +37.17万元 | +86.74% | 母公司利润增加 |
| 收到的税费返还 | +235.15万元 | +148.29% | 软件退税增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | +1,040.66万元 | +27.03% | 工资及奖金增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | +313.88万元 | +22.31% | 费用类付款增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,472.99万元 | 销售收入增长有限，付款增加 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | +92,869.99万元 | 非公开发行股票募集资金 |
对2016年1-6月经营业绩的预计
- 预计净利润：3,719.9万元至4,463.87万元
- 同比增幅：50.00%至80.00%
- 业绩变动原因：受益于2015年订单增长，2016年上半年部分订单收入确认；凝汽器在线清洗机器人产品推广进入规模化阶段。
财务报表摘要
合并资产负债表
- 货币资金：1,136,308,466.61元（期末） vs 275,247,686.18元（期初）
- 流动资产合计：1,713,380,960.51元（期末） vs 831,430,323.31元（期初）
- 非流动资产合计：430,537,703.08元（期末） vs 424,217,463.92元（期初）
- 资产总计：2,143,918,663.59元（期末） vs 1,255,647,787.23元（期初）
母公司资产负债表
- 货币资金：1,126,321,222.50元（期末） vs 260,498,178.65元（期初）
- 流动资产合计：1,660,019,402.20元（期末） vs 786,906,555.61元（期初）
- 非流动资产合计：485,712,774.84元（期末） vs 477,282,173.97元（期初）
- 资产总计：2,145,732,177.04元（期末） vs 1,264,188,729.58元（期初）
合并利润表
- 营业收入：79,887,740.71元（本期） vs 68,564,008.28元（上期）
- 营业利润：596,282.60元（本期） vs 1,644,649.10元（上期）
- 净利润：3,801,510.16元（本期） vs 3,335,144.82元（上期）
- 归属于母公司净利润：4,658,232.81元（本期） vs 3,109,135.32元（上期）
- 基本每股收益：0.02元（本期） vs 0.02元（上期）
母公司利润表
- 营业收入：73,399,594.74元（本期） vs 65,836,054.64元（上期）
- 营业利润：3,145,345.81元（本期） vs 1,708,646.57元（上期）
- 净利润：6,258,592.59元（本期） vs 3,538,270.30元（上期）
- 基本每股收益：0.03元（本期） vs 0.02元（上期）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-34,102,923.36元（本期） vs -19,373,174.57元（上期）
- 投资活动产生的现金流量净额：-19,094,751.92元（本期） vs -15,634,959.32元（上期）
- 筹资活动产生的现金流量净额：+915,419,934.68元（本期） vs -13,280,000.00元（上期）
- 期末现金及现金等价物余额：1,136,618,062.55元（本期） vs 296,993,421.92元（上期）
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-30,374,138.91元（本期） vs -12,736,814.69元（上期）
- 投资活动产生的现金流量净额：-19,094,751.92元（本期） vs -14,992,459.32元（上期）
- 筹资活动产生的现金流量净额：+915,419,934.68元（本期） vs -27,729,274.01元（上期）
- 期末现金及现金等价物余额：1,125,597,339.47元（本期） vs 297,207,822.48元（上期）
重要事项
- 承诺履行情况：公司控股股东及其关联方未发生违规担保或非经营性占用资金行为。
- 接待调研情况：报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
审计报告
- 审计情况：第一季度报告未经审计。
总结
南京科远自动化集团股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于新订单收入确认及产品推广。尽管经营活动现金流为负，但非公开发行股票募集资金显著提升了公司资产和资本公积。公司股东结构稳定，无重大变动。
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