2016-04-24-上交所-金证股份2016年第一季度报告_18页_376kb
报告摘要
深圳市金证科技股份有限公司 2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600446
- 公司简称：金证股份
- 法定代表人：赵剑
- 主管会计工作负责人：周永洪
- 会计机构负责人：周永洪
- 报告日期：2016-4-22
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
2016年第一季度财务数据
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,366,323,599.51 | 3,055,262,139.73 | 10.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,312,030,776.32 | 1,283,260,473.01 | 2.24 |
| 营业收入 | 749,428,536.68 | 524,540,741.53 | 42.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,850,675.18 | 30,126,505.81 | -4.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,740,006.44 | 27,685,924.49 | -3.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.22 | 3.53 | 减少1.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0346 | 0.0361 | -4.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0346 | 0.0361 | -4.16 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,774.09 | |
| 政府补助 | 1,534,315.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 679,230.34 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 278,055.55 | |
| 其他营业外收入和支出 | 7,425.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 181,476.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -138,584.95 | |
| 所得税影响额 | -428,475.85 | |
| 合计 | 2,110,668.74 |
股东情况
截止报告期末的股东总数及前十名股东
- 股东总数：153,340户
- 前十名股东持股情况：
- 杜宣：持股101,769,360股，占比12.19%
- 赵剑：持股101,529,072股，占比12.16%
- 李结义：持股97,868,862股，占比11.72%
- 徐岷波：持股92,430,525股，占比11.07%
- 其他股东：持股较少，主要为机构投资者及个人投资者
十名无限售条件股东
- 杜宣：持有无限售条件流通股93,369,360股
- 赵剑：持有无限售条件流通股93,129,072股
- 李结义：持有无限售条件流通股89,468,862股
- 徐岷波：持有无限售条件流通股84,030,525股
- 其他股东：均持有无限售条件流通股，数量不一
财务报表分析
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：3,366,323,599.51元，同比增长10.18%
- 流动资产合计：1,955,807,808.98元，同比增长15.44%
- 非流动资产合计：1,410,515,790.53元，同比增长3.63%
- 负债合计：1,857,759,050.94元，同比增长18.16%
- 所有者权益合计：1,508,564,548.57元，同比增长2.00%
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业总收入：749,428,536.68元，同比增长42.87%
- 营业总成本：709,508,697.69元，同比增长46.73%
- 净利润：31,724,987.43元，同比下降6.25%
- 归属于母公司所有者的净利润：28,850,675.18元，同比下降4.23%
- 少数股东损益：2,874,312.25元，同比下降20.72%
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-14,682,556.29元，同比改善
- 投资活动产生的现金流量净额：-107,071,332.90元，同比减少
- 筹资活动产生的现金流量净额：235,974,295.87元，同比增加
- 现金及现金等价物净增加额：114,220,406.68元，同比增加
重要事项
财务报表项目重大变动
- 应收账款：期末余额450,267,294.96元，同比增长33.38%，主要由于收入增加
- 预付款项：期末余额24,500,582.77元，同比下降33.42%，主要由于采购付款账期延长
- 应收利息：期末余额516,388.88元，同比增长116.67%，主要由于委托贷款利息增加
- 其他应收款：期末余额56,198,846.42元，同比增长41.92%，由于新增合并主体联龙博通及子公司南京信息垫付工程社保款
- 可供出售金融资产：期末余额107,920,666.39元，同比下降30.28%，由于对外投资减少
- 短期借款：期末余额390,000,000元，同比增长77.27%，由于采购增加导致银行贷款增加
- 应付票据：期末余额105,391,422元，同比增长901.14%，由于以票据结算的采购增加
- 销售费用：期末余额30,961,183.82元，同比增长85.51%，由于职工薪酬增加
- 管理费用：期末余额119,966,203.75元，同比增长56.72%，由于职工薪酬增加
- 营业外收入：期末余额5,185,764.55元，同比增长39.34%，由于政府补助增加
- 所得税费用：期末余额10,579,846.21元，同比增长66.57%，由于收入增加
公司承诺事项履行情况
- 2015年6月4日，公司向持股5%以上的股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波非公开发行新股，新增股份为限售条件流通股，限售期为36个月，已严格履行承诺
附录信息
合并资产负债表
- 货币资金：期末652,536,460.14元，同比增长25.44%
- 流动资产合计：期末1,955,807,808.98元，同比增长15.44%
- 非流动资产合计：期末1,410,515,790.53元，同比增长3.63%
- 负债合计：期末1,857,759,050.94元，同比增长18.16%
- 所有者权益合计：期末1,508,564,548.57元，同比增长2.00%
母公司资产负债表
- 货币资金：期末307,112,238.70元，同比增长32.85%
- 流动资产合计：期末634,341,495.19元，同比增长8.42%
- 非流动资产合计：期末1,631,562,453.02元，同比增长1.57%
- 负债合计：期末1,026,892,330.94元，同比增长15.57%
- 所有者权益合计：期末1,239,011,617.27元，同比增长4.72%
合并利润表
- 营业利润：37,123,105.82元，同比增长1.43%
- 净利润：31,724,987.43元，同比下降6.25%
- 归属于母公司所有者的净利润：28,850,675.18元，同比下降4.23%
- 少数股东损益：2,874,312.25元，同比下降20.72%
母公司利润表
- 营业收入：168,561,727.30元，同比增长48.20%
- 净利润：50,299,530.90元，同比增长58.64%
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-14,682,556.29元，同比改善
- 投资活动产生的现金流量净额：-107,071,332.90元，同比减少
- 筹资活动产生的现金流量净额：235,974,295.87元，同比增加
- 现金及现金等价物净增加额：114,220,406.68元，同比增加
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：15,538,608.08元，同比改善
- 投资活动产生的现金流量净额：-119,501,720.57元，同比减少
- 筹资活动产生的现金流量净额：180,350,295.87元，同比增加
- 现金及现金等价物净增加额：76,387,183.38元，同比增加
总结
金证股份在2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，但净利润略有下降。公司总资产和负债均有所增加，主要由于采购和贷款增加。同时，公司对持股5%以上的股东承诺事项已履行。财务报表显示，公司流动资产和非流动资产均有所增长，但流动负债增加较快。公司现金流状况总体改善，但投资活动现金流为负，表明公司在进行较大规模的投资。整体来看，公司财务状况稳健，但需关注净利润下降和负债增长的问题。
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