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际华集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：601718
• 公司简称：际华集团
• 报告期：2016年第一季度
• 报告类型：未经审计

财务数据概览

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
总资产	25,519,799,237.17	25,303,441,490.23	0.86
归属于上市公司股东的净资产	13,036,351,093.32	12,833,750,156.95	1.58
归属于上市公司股东的每股净资产	3.38	3.33	1.50
营业收入	5,563,198,363.58	4,490,358,491.09	23.89
归属于上市公司股东的净利润	200,577,181.79	196,714,653.23	1.96
扣除非经常性损益的净利润	19,132,444.20	26,507,002.67	-27.82
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.64	减少0.09个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	-
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	-
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.00	0.01	-100
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00	0.22	减少0.22个百分点

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	141,484.14	-
政府补助	235,279,668.71	与正常经营业务相关，符合国家政策规定
其他营业外收入和支出	6,080,708.59	-
少数股东权益影响额（税后）	-515,355.36	-
所得税影响额	-59,541,768.49	-
合计	181,444,737.59	-

股东情况

2.2 股东总数及持股情况

• 股东总数：228,544户
• 前十名股东（按持股比例排序）：

股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	股东性质
新兴际华集团有限公司	2,558,457,000	66.33	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700	3.55	国有法人
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	14,726,807	0.38	其他
全国社保基金四一七组合	10,898,960	0.28	其他
新兴发展集团有限公司	10,700,100	0.28	国有法人
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	10,479,258	0.27	其他
胡煜君	7,888,867	0.20	境内自然人
房文秀	7,698,400	0.20	境内自然人
银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托银华基金公司混合型组合	6,044,480	0.16	其他
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,376,133	0.11	其他

• 前十名无限售条件股东：均为人民币普通股，持股比例与上表一致。
• 股东关联关系说明：新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司，其余股东关系未知。

重要事项

3.1 财务报表重大变动分析

1. 资产负债表重大变动

项目	期末数（万元）	期初数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）	原因
应收账款	201,156.72	142,209.82	58,946.90	41.45	军品集中发运和交货，未到结算期
预付款项	135,194.16	85,637.82	49,556.34	57.87	按订单统筹安排材料采购，组织原材料集中采购
其他流动资产	82,049.44	138,834.94	-56,785.50	-40.90	未抵扣增值税进项税金额转出增加
应付利息	107,911.51	60,575.20	47,336.31	78.14	公司债券产生应付利息累加

2. 利润表重大变动

项目	年初至报告期期末（万元）	上年同期（万元）	增减额（万元）	增减幅（%）	原因
资产减值损失	-215.89	-4.03	-211.86	不适用	处置已计提减值资产，资产减值损失转回
营业利润	2,484.25	8,064.57	-5,580.32	-69.20	市场竞争激烈，产品价格降低导致毛利率下降
营业外收入	24,157.03	17,425.55	6,731.48	38.63	政府补助增加
营业外支出	6.84	196.68	-189.84	-96.52	滞纳金罚款等支出同比降低

3. 现金流量表重大变动

项目	年初至报告期期末（万元）	上年同期（万元）	增减额（万元）	增减幅（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	-103,106.03	7,687.09	-110,793.12	-1,441.29	购买商品、接受劳务现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	27,527.49	-119,762.70	147,290.19	不适用	定期存单提取导致现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	4,251.74	14,823.86	-10,572.12	-71.32	取得借款收到的现金减少

3.2 重要事项进展情况

• 非公开发行股票：
  • 2015年6月30日：拟非公开发行不超过72,332.7305万股，发行价格不低于11.06元/股，募集资金总额不超过80亿元。
  • 2016年3月7日：调整非公开发行方案，发行价格不低于8.23元/股，募集资金总额不超过59.52亿元。

3.3 股东承诺履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	未完成履行原因	下一步计划
其他承诺	分红	本公司	公司可以采取现金、股票或现金与股票结合方式分配股利	2014年4月3日—2016年4月3日	是	是	-	-
其他承诺	股份限售	控股股东	在股市异常波动期间不减持所持公司股票	无	否	是	-	-
其他承诺	其他	本公司	已持有公司股票的董事高管在未来12个月内不减持	2015年7月12日—2016年7月11日	是	是	-	-

3.4 净利润变动警示

• 未发生可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动的情况。

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：25,519,799,237.17元
• 负债合计：12,232,487,597.82元
• 所有者权益合计：13,287,311,639.35元
• 主要项目变动：
  • 货币资金：4,514,213,110.59元（本年） vs 5,715,501,629.99元（年初）
  • 应收账款：2,011,567,193.67元（本年） vs 1,422,098,183.55元（年初）
  • 应付利息：107,911,505.75元（本年） vs 60,575,198.38元（年初）
  • 所有者权益：13,036,351,093.32元（本年） vs 12,833,750,156.95元（年初）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：14,246,376,031.59元
• 负债合计：5,329,324,321.34元
• 所有者权益合计：8,917,051,710.25元
• 主要项目变动：
  • 货币资金：1,790,209,943.99元（本年） vs 2,645,237,243.42元（年初）
  • 应收账款：12,931,876.31元（本年） vs 13,211,021.31元（年初）
  • 应付利息：100,819,178.08元（本年） vs 60,321,917.81元（年初）

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：5,563,198,363.58元
• 营业利润：24,842,463.98元
• 净利润：202,954,375.97元
• 归属于母公司净利润：200,577,181.79元
• 营业外收入：241,570,300.19元
• 营业外支出：68,438.75元
• 所得税费用：63,389,949.45元
• 综合收益总额：204,978,130.55元

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：429,604.88元
• 营业利润：-35,481,338.96元
• 净利润：-35,448,338.95元
• 其他综合收益的税后净额：-35,448,338.95元

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,031,060,312.06元
• 投资活动产生的现金流量净额：275,274,850.81元
• 筹资活动产生的现金流量净额：42,517,410.72元
• 现金及现金等价物净增加额：-712,695,662.81元
• 期末现金及现金等价物余额：2,722,336,466.23元

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-18,610,958.13元
• 投资活动产生的现金流量净额：-222,229,700.88元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-210,820,991.09元
• 现金及现金等价物净增加额：-451,661,650.10元
• 期末现金及现金等价物余额：706,434,730.25元

4.2 审计报告

• 本报告未提供审计报告。

总结

际华集团2016年第一季度财务表现总体稳定，营业收入同比增长23.89%，但扣除非经常性损益后的净利润显著下降。主要财务指标如应收账款、预付款项增加，其他流动资产减少，反映出公司在军品发运和采购方面的活跃。非经常性损益主要来自政府补助，对净利润有显著正向影响。公司股东结构稳定，新兴际华集团为最大股东，且无优先股股东。非公开发行股票方案调整，可能对未来发展产生影响。财务报表未经审计，需关注后续审计结果。