2024-08-15-上交所-卧龙资源集团股份有限公司2024年半年度报告_143页_2mb

卧龙地产2024年半年度报告总结

核心内容概述

卧龙地产（股票代码：600173）作为一家区域性房地产企业，2024年上半年面临房地产市场深度调整与矿产贸易业务的挑战。公司主要业务集中在房地产开发与销售、矿产贸易等领域，其核心竞争力包括品牌影响力、成本控制能力、管控模式及管理团队。同时，公司也涉及部分股权投资及对外担保等业务。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 公司全称为卧龙资源集团股份有限公司，简称卧龙地产。
• 公司注册地址为浙江省绍兴市上虞区经济开发区，办公地址为浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路1801号。
• 公司法定代表人为王希全，董事会秘书为王海龙，证券事务代表为吴慧铭。
• 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称卧龙地产，股票代码600173，原简称ST卧龙。
• 本报告未经过审计。

二、主要财务指标

三、主营业务分析

1. 房地产开发与销售

• 公司主要在清远、绍兴、武汉三个区域开展房地产开发与销售业务，当前主要在售楼盘为清远博睿苑、武汉万诚府、绍兴石泗里。
• 2024年上半年实现销售收入4.83亿元，同比下降41.04%。
• 毛利率为36.52%，同比下降0.17个百分点。
• 房地产销售受整体市场收缩、区域差异及项目收入结转影响，签约销售面积3.46万m²，同比下降45.08%；签约销售金额3.42亿元，同比下降46.73%。

2. 矿产贸易业务

• 主要经营铜精矿贸易，从南美进口铜精矿，销售给国内冶炼厂。
• 2024年上半年实现销售收入7.66亿元，同比下降65.26%。
• 净利润为1,893.98万元，同比增长22.55%。
• 毛利率为3.30%，同比增加2.18个百分点。
• 国内铜矿资源短缺，海外矿山干扰频繁，铜精矿加工费下跌，导致采购成本上升，影响业务发展。

四、非经常性损益情况

• 非经常性损益项目合计金额为3,207,801.41元，主要由政府补助、金融资产公允价值变动损益等构成。
• 与公司正常经营无关的非经常性损益项目未提及。

五、经营情况分析

1. 房产营销提能升级：通过营销联动机制、标准化体系及新媒体宣传等手段，加大库存去化力度，推动销售。
2. 贸易业务强化管理：优化购销数据分析，提升运营质量，增强盈利能力。
3. 资金管控强化：实现销售回笼金额3.62亿元，贸易回款12.17亿元，保持良好财务结构。
4. 股份回购提振信心：公司通过集中竞价交易方式回购股份924.85万股，支付金额3,499.51万元，用于股权激励或员工持股计划。
5. 完善内控体系：严格遵守相关法律法规，提升内控管理水平，防范经营风险。

六、风险提示

1. 宏观调控政策风险：国家政策变化可能对公司经营产生影响。
2. 业务市场风险：房地产市场与铜矿市场受宏观经济影响较大。
3. 项目开发风险：房地产项目开发周期长、环节多，存在成本上升与周期延长风险。
4. 联营企业经营管理风险：君海网络作为联营企业，受市场变化影响较大，存在盈利未达预期风险。
5. 存货跌价风险：房地产库存压力较大，存在去化不畅与存货跌价风险。

七、重大事项与承诺

• 公司及关联方无重大诉讼、仲裁事项。
• 公司未被控股股东及其他关联方非经营性占用资金。
• 公司未发生违反规定决策程序的对外担保。
• 公司及关联方未出现半数以上董事无法保证报告真实性、准确性、完整性的情况。
• 公司已履行承诺事项，包括解决同业竞争、关联交易等问题。
• 公司控股股东卧龙控股承诺在5年内解决同业竞争问题，并在2022-2024年期间若上海矿业净利润低于预测值，将提供现金补偿。

八、股份与股东情况

• 截至2024年6月30日，公司股东总数为20,505户。
• 前十名股东中，浙江卧龙置业投资有限公司持股最多，为314,104,357股，占比44.84%。
• 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致，无特别说明。
• 公司回购专用证券账户持有924.85万股，占比1.32%，回购均价为3.78元/股。

九、担保情况

• 公司对外担保总额为85,930万元，占公司净资产的22.66%。
• 为间接控股股东卧龙控股提供担保3亿元，担保方式为连带责任保证担保。
• 为控股子公司上海矿业提供担保6亿元，担保期限为本年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开。
• 为商品房业主按揭贷款提供抵押担保，截至2024年6月30日，担保余额为135,452.61万元。

十、其他重要事项

• 公司未发生破产重整事项。
• 公司未披露重大合同履行情况。
• 公司未进行募集资金使用。
• 公司未涉及重大环境与社会责任事项，但积极践行绿色环保理念。

总结

2024年上半年，卧龙地产在房地产与矿产贸易业务上均面临挑战，但通过强化营销、优化管理、加强资金管控及实施股份回购等措施，提升了市场信心与经营稳定性。尽管净利润同比下滑，但公司通过多种方式保持了良好的财务结构。同时，公司积极履行承诺，防范经营风险，推动高质量可持续发展。