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杭州山科智能科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容

杭州山科智能科技股份有限公司发布2021年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目、重要事项及财务报表等。报告指出，公司经营状况良好，营业收入和净利润均实现同比增长，同时公司在智慧水务领域取得进展。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为128,277,971.24元，同比增长29.46%；年初至报告期末为314,065,088.20元，同比增长38.90%。
• 净利润：本季度为22,243,522.55元，同比增长36.74%；年初至报告期末为49,773,418.66元，同比增长39.06%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为20,445,121.81元，同比增长26.79%；年初至报告期末为42,505,994.03元，同比增长20.94%。

每股收益

• 基本每股收益：本季度为0.33元，同比增长3.13%；年初至报告期末为0.73元，同比增长37.74%。
• 稀释每股收益：本季度为0.33元，同比增长3.13%；年初至报告期末为0.73元，同比增长37.74%。

加权平均净资产收益率

• 本季度：2.63%，同比下降2.85%。
• 年初至报告期末：5.83%，同比下降6.42%。

资产与负债

• 总资产：本报告期末为1,046,128,861.75元，同比增长1.41%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为856,679,282.39元，同比增长1.06%。
• 负债合计：本报告期末为189,449,579.36元，同比增长53.45%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本季度为10,860.36元，年初至报告期末为39,411.98元。
• 政府补助：本季度为1,171,000.00元，年初至报告期末为3,251,180.00元。
• 理财收益：本季度为1,352,468.79元，年初至报告期末为2,752,611.26元。
• 公允价值变动损益：本季度为77,898.05元，年初至报告期末为3,051,795.50元。
• 其他营业外收入和支出：本季度为-527,337.25元，年初至报告期末为-512,646.07元。
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本季度为0.00元，年初至报告期末为79,337.12元。
• 所得税影响额：本季度为286,489.21元，年初至报告期末为1,394,265.16元。
• 非经常性损益合计：本季度为1,798,400.74元，年初至报告期末为7,267,424.63元。

主要会计数据和财务指标变动原因

• 货币资金：减少74.16%，主要由于理财增加。
• 应收票据：减少100%，主要由于票据到期。
• 应收款项融资：减少91.45%，主要由于票据减少。
• 预付款项：增加330.69%，主要由于预付货款增加。
• 其他应收款：增加52.24%，主要由于投标保证金及履约保证金增加。
• 存货：增加50.43%，主要由于发出商品增加。
• 其他流动资产：增加32.27%，主要由于增值税留抵税额增加。
• 长期股权投资：增加1544.26%，主要由于对外投资增加。
• 其他非流动金融资产：增加158.28%，主要由于对外投资增加。
• 在建工程：增加79.83%，主要由于基建投入增加。
• 其他非流动资产：增加43.21%，主要由于预付基建款项增加。
• 短期借款：增加671.48%，主要由于贷款增加。
• 应交税费：减少53.45%，主要由于应付未付的企业所得税减少。

股东信息

• 股东总数：报告期末为10,473名普通股股东。

• 前10名股东：

  • 钱炳炯：持股14.78%，持有10,053,230股。
  • 岑腾云：持股11.38%，持有7,737,429股。
  • 季永聪：持股9.60%，持有6,526,844股。
  • 王雪洲：持股8.61%，持有5,855,302股。
  • 刘弢：持股7.06%，持有4,798,472股。
  • 李郁丰：持股6.49%，持有4,411,827股。
  • 杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）：持股5.75%，持有3,912,931股。
  • 胡绍水：持股4.08%，持有2,771,636股。
  • 尉瑞英：持股2.00%，持有1,360,268股。
  • 杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）：持股1.38%，持有935,837股。

• 前10名无限售条件股东：

  • 李郁丰：持有800,000股。
  • 冯文张：持有477,340股。
  • 庄瑞板：持有459,000股。
  • 胡新良：持有281,731股。
  • 王洪祥：持有276,355股。
  • 王艳：持有215,000股。
  • 姜登攀：持有203,284股。
  • 张祖明：持有120,742股。
  • 徐明：持有114,750股。
  • 董刘君：持有76,425股。

• 限售股份变动：部分股东限售股份于2021年9月28日解禁，其中李郁丰解禁800,000股，其他股东也陆续解禁。

其他重要事项

1. 部分股东自愿承诺不减持股份：部分股东基于对公司长期价值的信心，承诺一定期限内不减持股份。
2. 首次公开发行前已发行股份上市流通：部分限售股份已于2021年9月28日上市流通，共计3,436,224股，占公司总股本5.0533%。
3. 公司发展战略：公司积极推进智慧水务发展，8月份滨江大楼结顶，9月在义乌上线“智水家园”管理系统，实现数字化、信息化、智能化。

季度财务报表

• 合并资产负债表：显示公司资产和负债情况，资产总计为1,046,128,861.75元，负债合计为189,449,579.36元。
• 合并利润表：显示公司利润情况，净利润为49,773,418.66元，基本每股收益为0.73元。
• 合并现金流量表：显示公司现金流动情况，经营活动产生的现金流量净额为-51,338,355.87元，投资活动产生的现金流量净额为-142,278,777.01元，筹资活动产生的现金流量净额为-25,991,951.51元。

附注

• 第三季度报告未经过审计。
• 财务报表调整情况：未涉及新租赁准则调整。
• 报告发布单位：杭州山科智能科技股份有限公司董事会。