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广深铁路股份有限公司2024年半年度报告总结

核心内容概览

本报告由广深铁路股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员共同发布，内容涵盖公司基本信息、主要财务指标、董事会报告、公司治理、环境与社会责任、重要事项等。报告内容真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：广深铁路股份有限公司
• 简称：广深铁路
• 外文名称：Guangshen Railway Company Limited
• 法定代表人：韦皓
• 注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号
• 联系方式：
  • 董事会秘书：唐向东
  • 电话：(86)755-25588150
  • 传真：(86)755-25591480
  • 邮箱：ir@gstlgs.com

二、财务数据与分析

• 营业收入：129.25亿元，同比增长4.40%
• 归属于上市公司股东的净利润：9.12亿元，同比增长34.65%
• 扣除非经常性损益的净利润：9.01亿元，同比增长36.08%
• 经营活动现金流净额：11.10亿元，同比增长36.87%
• 总资产：375.13亿元，同比增长0.75%
• 净资产：269.12亿元，同比增长1.98%
• 每股收益：0.1288元，同比增长34.73%

三、财务指标分析

• 基本每股收益：0.1288元，同比增长34.73%
• 加权平均净资产收益率：3.43%，同比增长0.79个百分点
• 非经常性损益：1.12亿元，主要来源于非流动性资产处置损益及政府补助

四、主营业务与收入构成

1. 客运收入：54.65亿元，同比增长2.72%，其中广深城际列车收入增长8.06%，直通车收入增长99.69%
2. 货运收入：7.897亿元，同比下降15.12%，主要由于大宗货物需求减少
3. 路网清算及其他运输服务收入：60.33亿元，同比增长9.74%
4. 其他业务收入：6.37亿元，同比增长0.71%

五、成本分析

• 主营业务成本：115.48亿元，同比增长1.52%，主要由于工资及福利支出、旅客服务费及维修费用增加
• 其他业务成本：5.97亿元，同比增长4.94%

六、费用分析

• 税金及附加：4,203.52万元，同比大幅增长273.94%
• 管理费用：7,457.45万元，同比下降8.89%，主要由于防疫经费减少
• 财务费用：2,588.25万元，同比下降28.11%，因其他资金占用费收入增加
• 投资收益：1,961.82万元，同比下降54.16%
• 营业外收入：1,080.18万元，同比下降48.96%
• 所得税费用：3.62亿元，同比增长35.76%，因税前利润总额增加

七、现金流量

• 经营活动现金流净额：11.10亿元，同比增长36.87%，因销售商品及提供劳务收到的现金增加
• 投资活动现金流净额：-4.03亿元，同比略有减少
• 筹资活动现金流净额：3.74亿元，因归还银行贷款支付的现金减少

八、资产与负债情况

• 货币资金：25.64亿元，同比增长72.96%，因银行存款增加
• 应收账款：67.78亿元，同比增长8.63%，因铁路运营服务款增加
• 其他应收款：3.65亿元，同比下降42.28%，因代收代付工程款减少
• 短期借款：11.01亿元，同比增长57.15%
• 应付账款：25.13亿元，同比下降48.85%，因应付工程及设备款减少
• 其他应付款：31.76亿元，同比增长131.19%，因应付工程款及各类保证金增加
• 资产负债率：28.36%，保持在合理范围

九、公司治理

• 董事会由9名成员组成，包括3名独立非执行董事
• 董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会
• 报告期内公司治理制度不断完善，信息披露质量提升
• 公司未发生与控股股东及其他关联方非经营性资金占用
• 公司未发生违反规定决策程序对外担保
• 公司未发生半数以上董事无法保证报告真实、准确、完整的情况
• 公司治理结构符合上市地监管要求

十、环境与社会责任

• 广州机务段为广州市重点排污单位，严格遵守环保法规，未受到行政处罚
• 公司为员工提供住房公积金、养老保险、医疗保险等福利计划
• 报告期内完成各类职业培训43.69万人次，培训支出约1,846.80万元

十一、重要事项

• 公司未发生重大诉讼、仲裁事项
• 公司未进行利润分配或公积金转增股本
• 公司未发生重大关联交易或资产收购/出售
• 公司未发生重大风险提示事项
• 公司未发生破产重整相关事项
• 公司未发生任何或有负债

十二、其他事项

• 公司未进行证券投资，亦未持有其他上市公司股权
• 公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
• 公司未发生与控股股东的非经营性资金占用
• 公司未发生违规担保
• 公司未发生重大风险提示事项

十三、未来展望

• 预计2024年下半年铁路运输市场需求将持续回升，特别是客运市场
• 公司将加强公司治理、安全生产、客货运输及经营管理，推动高质量可持续发展
• 公司将积极应对市场竞争，优化运输组织，提升服务质量及运营效率

十四、风险管理

• 宏观经济风险：公司将密切关注宏观形势变化，调整发展战略
• 政策法规风险：公司积极参与政策研究，审慎应对政策变化
• 运输安全风险：加强安全治理体系，定期进行安全检查及培训
• 市场竞争风险：优化服务，提高效率，应对铁路运输业内部竞争
• 财务风险：公司已建立财务风险管理程序，控制外汇、利率、信用及流动性风险

十五、信息披露

• 公司按时完成年度报告、内部控制自我评价报告、社会责任报告及季度报告
• 公司通过多种渠道与投资者保持沟通，包括投资者热线、电子邮件、网站留言及业绩说明会
• 公司认为报告期内的股东通讯政策已有效实施

十六、股东参与

• 公司鼓励股东参与股东大会，报告期共召开2次股东大会
• 股东可通过书面方式或在线平台向董事会提出查询及意见
• 公司已修订《公司章程》，以符合监管要求

十七、关联交易

• 公司与广铁集团及其子公司、联营公司存在多项关联交易，均按定价原则执行
• 关联交易金额合计为12.31亿元，包括接受劳务、提供劳务及租赁等

十八、公司治理制度

• 公司治理制度不断完善，董事会、监事会及高管团队均履行职责
• 公司未违反《企业管治守则》，治理结构符合规范

十九、合规性

• 公司未发生任何违法、违规行为
• 公司未涉及重大诉讼、仲裁、处罚及整改事项

二十、其他披露

• 公司未发生重大资产出售、股权变动或员工持股计划
• 公司未进行重大投资计划或资本性支出

二十一、总结

公司2024年上半年经营稳健，盈利能力增强，财务状况良好，资产与负债结构合理。公司治理完善，信息披露及时透明，关联交易合规，未发生重大风险事件，整体运营符合监管要求，为高质量发展奠定基础。