2023-10-26-上交所-杭州热电集团股份有限公司2023年第三季度报告_10页_431kb

杭州热电2023年第三季度报告总结

一、主要财务数据

1. 营业收入：7.64亿元，较上年同期下降9.89%。
2. 净利润：5,487.16万元，同比增长1.09%，但基本每股收益为0.14元，同比减少2.44%。
3. 扣非净利润：5,167.51万元，同比增长18.4%，扣非利润增长显著。
4. 净资产收益率：2.61%，较上年同期减少0.74个百分点。
5. 经营活动现金流净额：3.56亿元，同比下降2.55%。
6. 总资产与负债：总资产37.71亿元，资产负债率约30.96%，同比下降5.41%。

二、股东信息

1. 股东结构：前十大股东以国有法人为主，杭州市能源集团持股占比61.63%，另两家国有法人合计持股20.17%。
2. 持股变动：普通股股东总数2.8万，前十名股东持股情况未显著变动。

三、现金流量分析

1. 投资活动：投资收益5,522.80万元，资产处置收益5.07万元，投资现金流净额8,923.7万元，同比显著增长。
2. 筹资活动：筹资现金流净额-4.80亿元，主要因偿还债务及分配利润所致。

四、非经常性损益

1. 年初至报告期末非经常性损益为1.05亿元，主要来自政府补助、资产处置收益及投资收益。

五、风险提醒

1. 存在重大经营风险未明确披露，如未说明主要财务数据变动原因。
2. 财务报表未经审计，存在潜在审计风险。

附注：公司前三季度营业收入同比下降14.28%，但扣非净利润同比增长22.08%，显示业务基本面仍有一定支撑，需关注后续经营改善情况。