2016-04-28-上交所-中国核电2016年第一季度报告_27页_399kb

中国核能电力股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

中国核能电力股份有限公司发布了2016年第一季度报告，涵盖公司财务数据、股东变化、重要事项及附录等内容。报告未经过审计，主要财务数据和股东信息显示公司整体运营情况及股权结构变化。

主要财务数据

2.1 主要财务数据概览

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-11,880,538.91元
• 其他营业外收入和支出：148,590,419.93元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：-1,282,191.06元
• 少数股东权益影响额（税后）：-50,155,239.13元
• 所得税影响额：-34,174,880.49元
• 合计：51,097,570.34元

股东情况

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东及持股情况

• 股东总数：806,955户
• 前十名股东：
  • 中国核工业集团公司：持股10,958,353,570股，占70.40%
  • 全国社会保障基金理事会转持二户：持股387,561,866股，占2.49%
  • 航天投资控股有限公司：持股114,396,944股，占0.73%
  • 中国长江三峡集团公司：持股112,858,810股，占0.73%
  • 中国远洋运输(集团)总公司：持股112,858,810股，占0.73%
  • 交通银行股份有限公司一工银瑞信互联网加股票型证券投资基金：持股42,382,713股，占0.27%
  • 中国工商银行一上证50交易型开放式指数证券投资基金：持股35,635,041股，占0.23%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股34,664,075股，占0.22%
  • 中信信托有限责任公司一基金9号：持股32,400,000股，占0.21%
  • 中国工商银行股份有限公司一南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股30,109,230股，占0.19%

十名无限售条件股东

• 交通银行股份有限公司一工银瑞信互联网加股票型证券投资基金：持有无限售条件流通股42,382,713股
• 中国工商银行一上证50交易型开放式指数证券投资基金：持有无限售条件流通股35,635,041股
• 中国证券金融股份有限公司：持有无限售条件流通股34,664,075股
• 中信信托有限责任公司一基金9号：持有无限售条件流通股32,400,000股
• 中国工商银行股份有限公司一南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持有无限售条件流通股30,109,230股
• 香港中央结算有限公司：持有无限售条件流通股26,537,407股
• 全国社保基金一一二组合：持有无限售条件流通股16,999,930股
• 河北真情房地产开发有限公司：持有无限售条件流通股13,690,000股
• 中国建设银行一上证180交易型开放式指数证券投资基金：持有无限售条件流通股13,250,580股
• 中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金：持有无限售条件流通股13,229,054股

重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况

• 工程物资：期末9.61亿元，较年初增加4.17亿元，增幅76.60%。变动原因：工程物资集中到货。
• 应付票据：期末0.86亿元，较年初减少0.86亿元，减幅100%。变动原因：存量按期兑付，本期无新增。
• 应付职工薪酬：期末1.57亿元，较年初减少0.69亿元，减幅30.57%。变动原因：挂账职工薪酬按期发放。
• 应付税费：期末9.18亿元，较年初减少4.88亿元，减幅34.69%。变动原因：应交税费按期缴纳。
• 应付利息：期末16.42亿元，较年初增加9.36亿元，增幅132.73%。变动原因：应付利息按照权责发生制计提，并按照贷款合同约定偿还利息。
• 应付债券：期末14.94亿元，较年初减少14.94亿元，减幅100%。变动原因：重分类至一年内到期的非流动负债。
• 财务费用：本期10.17亿元，较上年同期增长4.75亿元，增幅87.43%。变动原因：运营机组数量增加，导致费用化的利息支出增加；汇率变动导致汇兑损失0.52亿元，上年同期汇兑收益3.72亿元。
• 营业外收入：本期6.50亿元，较上年同期增长1.75亿元，增幅36.82%。变动原因：增值税返还收入增加；冲回部分长期挂账的其他应付款，计入营业外收入。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

• 与首次公开发行相关的承诺：
  • 股份限售：控股股东中核集团承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托管理其持有的首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购。
  • 解决同业竞争：中核集团承诺不从事与公司主营业务竞争的业务，并促使其所属企业不经营竞争性业务。
  • 解决关联交易：中核集团及其控制的公司将减少及规范关联交易，并确保交易价格公允。
  • 其他承诺：中核集团承诺在未来六个月内不减持公司股票，并可能增持。

附录

4.1 财务报表

• 合并资产负债表（2016年3月31日）：

  • 总资产：261,447,100,823.70元，较上年度末减少1.775亿元。
  • 流动资产合计：31,227,297,886.87元，较上年度末减少3,150,140,127.06元。
  • 非流动资产合计：230,219,802,936.83元，较上年度末增加1,374,292,324.21元。
  • 负债合计：194,284,806,645.67元，较上年度末减少3,602,988,031.08元。
  • 所有者权益合计：67,162,294,178.03元，较上年度末增加1,827,140,638.87元。
  • 归属于母公司所有者权益合计：38,604,205,808.82元，较上年度末增加1,009,546,210.30元。
  • 少数股东权益：28,558,088,369.21元，较上年度末增加817,594,428.57元。

• 母公司资产负债表（2016年3月31日）：

  • 总资产：29,956,433,522.91元，较上年度末减少4,257,587,361.38元。
  • 流动资产合计：6,468,609,065.39元，较上年度末减少4,361,978,062.25元。
  • 非流动资产合计：23,487,824,457.52元，较上年度末增加1,034,690,700.91元。
  • 负债合计：1,944,400,525.11元，较上年度末减少2,721,184,716.54元。
  • 所有者权益合计：28,012,032,997.80元，较上年度末减少4,044,442,644.86元。

• 合并利润表（2016年1—3月）：

  • 营业利润：1,462,929,863.10元，较上年同期减少593,281,941.16元。
  • 净利润：1,828,953,768.73元，较上年同期减少330,191,092.86元。
  • 归属于母公司所有者的净利润：1,009,757,245.98元，较上年同期减少145,841,460.07元。
  • 少数股东损益：819,196,522.75元，较上年同期减少184,951,032.79元。

• 母公司利润表（2016年1—3月）：

  • 净利润：-38,192,644.86元，较上年同期减少450,218,881.45元。

• 合并现金流量表（2016年1—3月）：

  • 经营活动产生的现金流量净额：3,382,756,277.43元，较上年同期减少1,002,254,651.81元。
  • 投资活动产生的现金流量净额：-4,080,765,808.04元，较上年同期减少1,923,514,686.15元。
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-2,553,053,897.64元，较上年同期减少3,773,310,337.43元。
  • 现金及现金等价物净增加额：-3,254,246,526.07元，较上年同期减少4,458,314,334.72元。

• 母公司现金流量表（2016年1—3月）：

  • 经营活动产生的现金流量净额：未提供具体数据。
  • 投资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据。
  • 筹资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据。
  • 现金及现金等价物净增加额：未提供具体数据。

总结

中国核能电力股份有限公司2016年第一季度财务状况总体呈现稳中有降的趋势。尽管营业收入和净利润有所增长，但净利润的增幅不及营业收入，主要由于财务费用的显著上升。此外，公司未经过审计，表明其财务报告可能尚未完成外部审计。在股东结构方面，控股股东中核集团占据主导地位，其他股东持股比例相对较低。公司承诺事项履行情况良好，主要涉及股份限售、解决同业竞争及关联交易等，均按承诺执行。财务报表显示公司资产和负债结构有所调整，整体财务健康状况保持稳定。