2016-04-28-深交所-报_喜_鸟_2016年第一季度报告全文_25页_389kb

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为浙江报喜鸟服饰股份有限公司2016年第一季度的财务报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况，同时包括股东持股结构、承诺事项及对2016年1-6月经营业绩的预测。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：475,093,407.35元，同比减少18.41%
• 归属于上市公司股东的净利润：9,492,655.91元，同比减少86.16%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,385,047.36元，同比减少92.78%
• 经营活动产生的现金流量净额：-40,713,006.08元，同比减少244.19%
• 基本每股收益：0.01元/股，同比减少83.33%
• 稀释每股收益：0.01元/股，同比减少83.33%
• 加权平均净资产收益率：0.34%，同比减少2.14%

二、报告期末股东情况

• 普通股股东总数：142,766人

• 前十大股东：

  • 吴志泽：持股10.76%，持有有限售条件股份94,542,073股
  • 吴真生：持股7.53%，无有限售条件股份
  • 吴婷婷：持股5.00%，无有限售条件股份
  • 许小平：持股1.81%，无有限售条件股份
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.99%，无有限售条件股份
  • 周信忠：持股0.51%，持有有限售条件股份4,467,150股
  • 叶维琳：持股0.33%，无有限售条件股份
  • 中江国际信托股份有限公司：持股0.29%，无有限售条件股份
  • 黄铭：持股0.26%，无有限售条件股份
  • 李余斌：持股0.25%，无有限售条件股份
  • 张海坚：持股0.23%，无有限售条件股份

• 股东关联关系说明：吴志泽、吴婷婷为一致行动人，其他股东无关联关系或一致行动人关系。

重要事项

一、会计报表项目变动情况

• 货币资金：减少46.44%，主要因营业收入下降导致回款减少及支付收购股权款和银行还贷。
• 可供出售金融资产：增加35.71%，因完成收购恒升村镇银行部分股权。
• 应付账款：减少43.17%，因采购量下降及支付自建房产工程款。
• 应付职工薪酬：减少62.07%，因完成绩效奖金发放。
• 应交税费：减少42.92%，因支付上年四季度企业所得税。
• 应付利息：增加209.48%，因计提公司债券利息。
• 预计负债：减少33.44%，因季节发货金额差异。
• 经营活动产生的现金流量净额：减少244.19%，因营业收入下降及定金提前支付。
• 投资活动现金流入小计：增加110.49%，因收到上年出售房产的尾款。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加176.22%，因支付自建房产工程款。
• 投资支付的现金：减少31.90%，因无大额股权投资。
• 支付其他与投资活动有关的现金：减少100%，因无新增对加盟商的财务资助。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少31.08%，因偿还银行贷款。
• 财务费用：增加137.07%，因贷款利息增加及收取加盟商资金占用费减少。

二、重要事项进展

• 截至报告期末，公司对外财务资助总额度为15,000万元，资助余额为7,817.09万元，剩余可用额度为7,182.91万元。

三、承诺事项履行情况

• 所有承诺事项均按时履行，包括：
  • 首次公开发行或再融资时所作承诺，如不从事同业竞争、不减持股份等。
  • 公司大股东、董事长吴志泽承诺在2015年7月10日至2016年1月9日期间通过二级市场增持公司股票，承诺已履行完毕。

四、2016年1-6月经营业绩预测

• 预计净利润为-12,000万元至-10,000万元，亏损。
• 业绩变动原因：
  • 终端零售持续低迷；
  • 主品牌报喜鸟收入下降，HAZZYS品牌增速放缓；
  • 其他子品牌圣捷罗、法兰诗顿继续收缩战略，亏损增加；
  • 营销网络支持费用增加，银行贷款增加及收取加盟商资金占用费下降导致财务费用增加。

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 总资产：4,334,627,374.96元，同比减少4.39%
• 归属于上市公司股东的净资产：2,806,765,209.54元，同比微增0.34%
• 流动资产合计：1,842,603,655.25元，同比减少206,576,670.00元
• 非流动资产合计：2,492,023,719.71元，同比微减9,568,225.24元

2、母公司资产负债表

• 资产总计：3,889,040,156.09元，同比减少127,551,801.88元
• 负债合计：1,342,282,957.20元，同比减少111,057,999.32元
• 所有者权益合计：2,546,757,198.89元，同比减少16,493,802.36元

3、合并利润表

• 营业利润：10,667,959.42元，同比减少86.10%
• 净利润：9,492,655.91元，同比减少86.16%
• 基本每股收益：0.01元，同比减少83.33%
• 稀释每股收益：0.01元，同比减少83.33%
• 综合收益总额：9,490,951.91元，同比减少86.16%

4、母公司利润表

• 净利润：-16,493,802.36元，同比减少108.93%
• 基本每股收益：-0.01元，同比减少100%
• 稀释每股收益：-0.01元，同比减少100%

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-40,713,006.08元，同比减少244.19%
• 投资活动产生的现金流量净额：-37,114,505.75元，同比减少168.33%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-32,660,872.46元，同比减少31.08%
• 现金及现金等价物净增加额：-110,488,384.29元，同比减少128.89%
• 期末现金及现金等价物余额：131,068,657.50元

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：46,699,262.07元，同比增加10.66%
• 投资活动产生的现金流量净额：46,608,600.33元，同比增加100%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-32,660,872.46元，同比减少31.08%
• 期末现金及现金等价物余额：131,068,657.50元

关键信息总结

• 公司2016年第一季度整体业绩下滑，主要受终端零售低迷、品牌收入下降及财务费用增加影响。
• 股东结构相对稳定，吴志泽、吴婷婷为一致行动人，其余股东无关联关系。
• 公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况。
• 承诺事项均按时履行，包括不从事同业竞争、不减持股份等。
• 报告期内现金流量净额为负，主要因经营活动现金流出大于流入，且投资活动现金流出增加。