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浙江富春江环保热电股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司名称：浙江富春江环保热电股份有限公司
• 股票代码：002479
• 股票简称：富春环保
• 注册地址：杭州市富阳区灵桥镇春永路188号
• 办公地址：同上
• 邮政编码：311418
• 公司网址：www.zhefuet.com
• 电子信箱：zhangjie@zhefuet.com

财务概况

主要财务数据（2015年）

分季度财务指标

非经常性损益

• 非经常性损益总额：11,647,736.32元
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：-2,946,730.16元
  • 税收返还、减免：1,430,750.40元
  • 政府补助：12,305,524.96元
  • 委托他人投资收益：5,797,403.44元
  • 其他非经常性损益项目：1,455,599.33元

公司业务概要

主要业务

公司主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务，属于国家主推的朝阳产业。其“固废处置+节能环保”循环经济模式具有良好的环境和社会效益。

市场分析

固废处置市场

• 垃圾处理：公司日处理垃圾能力达1,000吨，处于全国领先水平。
• 污泥处理：日处理能力达6,000吨，技术先进，处置规模全国领先。

热电联产市场

• 热电联产是构建区域能源网络的基础业务，政策支持力度大。
• 2020年预计热电联产装机容量达2亿千瓦，占火电机组比例37%。

资产与负债状况

主要资产变化

资产构成

• 货币资金：585,196,593.15元（占总资产11.73%）
• 应收账款：325,375,043.55元（占总资产6.52%）
• 存货：81,301,634.41元（占总资产1.63%）
• 长期股权投资：273,791,528.10元（占总资产5.49%）
• 固定资产：2,029,337,160.44元（占总资产40.69%）
• 在建工程：459,857,889.00元（占总资产9.22%）
• 短期借款：746,989,497.67元（占总资产14.98%）

投资状况分析

报告期内投资情况

• 报告期投资额：250,000,000元
• 上年同期投资额：170,200,000元
• 变动幅度：46.89%

重大股权投资

• 被投资公司名称：浙江清园生态热电有限公司
• 主要业务：污泥焚烧、热用户供气、余热发电、纸渣处理
• 投资方式：收购
• 投资金额：240,000,000元
• 持股比例：60.00%
• 资金来源：自有资金
• 进展情况：完成过户
• 本期投资盈亏：3,418,223.03元

研发投入

• 研发投入总额：3,770.25万元
• 研发投入占营业收入比例：1.31%
• 研发人员数量：129人（占员工总数8.48%）
• 研发投入方向：节能环保技术的研发和应用
• 近两年研发成果：获得发明专利8项、实用新型专利22项

现金流分析

• 经营活动现金流入：1,567,664,908.18元
• 经营活动现金流出：1,341,471,201.89元
• 经营活动产生的现金流量净额：226,193,706.29元（同比下降43.71%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-434,321,209.07元（同比下降59.14%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：301,010,159.35元（同比增长677.47%）
• 现金及现金等价物净增加额：92,882,656.57元

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-2,946,730.16元
• 税收返还、减免：1,430,750.40元
• 政府补助：12,305,524.96元
• 委托他人投资收益：5,797,403.44元
• 其他非经常性损益项目：1,455,599.33元

重要事项

• 公司在2015年进行了非公开发行股票，募集资金46,056.22万元，用于补充流动资金。
• 公司通过并购清园生态，扩大了固废处置业务规模，增强了市场竞争力。
• 公司在2015年继续加大技术研发投入，推动节能环保技术的发展。

风险与应对

• 主要风险：宏观经济形势复杂，营业收入下降，经营活动现金流量减少。
• 应对措施：优化业务结构，提高运营效率，加强技术研发，拓展市场。