2016-04-27-深交所-盐_田_港_2016年第一季度报告全文_22页_389kb

深圳市盐田港股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为深圳市盐田港股份有限公司2016年第一季度的财务报告，披露了公司主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表信息。报告指出，公司营业收入略有下降，净利润微增，经营活动产生的现金流量净额大幅减少，同时部分资产和负债项目出现显著变化。公司未进行审计，且未发生重大事项。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 深圳市盐田港集团有限公司：持股67.37%，持股数量1,308,450,000股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股3.21%，持股数量62,296,800股
  • 工银瑞信、南方、中欧、博时、大成、嘉实、广发、华夏基金等：各持股0.96%，持股数量均为18,589,300股

• 股东关系说明：

  • 深圳市盐田港集团有限公司为国有法人股股东，与其他股东无关联关系或一致行动关系。
  • 其他股东之间关联关系及是否一致行动人未知。

财务数据变动分析

1. 资产类变动

变动原因：

• 应收账款减少主要由于公司本部收到深圳盐田西港区码头有限公司4-6#泊位建设管理费1,000万元。
• 其他应收款增加由于子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站零钞备用金。

2. 负债类变动

变动原因：

• 应付账款减少主要由于控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款。

3. 利润表项目变动

变动原因：

• 财务费用减少由于子公司湘潭四航建设有限公司贷款利息减少。
• 支付的各项税费增加由于子公司湘潭四航建设有限公司支付湘江四大桥政府回购所得税。

4. 现金流量表项目变动

变动原因：

• 购建固定资产支付现金增加由于控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款。
• 投资所支付现金减少由于上年同期支付深圳盐田西港区码头有限公司增资款，而本年无此项目。

重要事项说明

一、承诺事项履行情况

• 股改承诺：

  • 控股股东深圳市盐田港集团有限公司承诺在股改后不通过交易所出售非流通股，且保持对上市公司的绝对控股。
  • 承诺已履行。

• 其他承诺：

  • 控股股东承诺不减持股份，期限至2016年1月9日。
  • 全体董事、监事及高管也承诺不减持股份，期限相同。

二、对2016年1-6月经营业绩的预计

• 公司未发布对2016年1-6月经营业绩的预测，也未出现可能亏损或大幅变动的警示。

财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 总资产：7,876,101,525.47元，较上年末略有下降。
• 负债合计：1,721,127,457.10元，较上年末减少。
• 归属于母公司所有者权益合计：5,583,756,056.66元，较上年末增加1.36%。

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：5,922,848,371.96元，较上年末略有增长。
• 负债合计：596,760,127.00元，较上年末增长。
• 所有者权益合计：5,326,088,244.96元，较上年末增长。

3. 合并利润表

• 净利润：83,265,353.68元，较上年同期增长。
• 归属于母公司所有者的净利润：74,928,173.61元，微增0.45%。
• 基本每股收益：0.04元，与上年同期持平。

4. 母公司利润表

• 净利润：59,536,250.02元，较上年同期略有下降。
• 基本每股收益：0.03元，与上年同期持平。

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-11,091,798.86元，较上年同期减少169.66%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-524,141,065.66元，较上年同期减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：170,601,748.89元，较上年同期增长。
• 期末现金及现金等价物余额：372,005,454.10元，较上年同期减少。

6. 母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：1,449,077.02元，较上年同期增长。
• 投资活动产生的现金流量净额：-188,552,975.74元，较上年同期减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：未列明具体金额，但期末现金及现金等价物余额为188,293,074.72元。

审计情况

• 本季度报告未经审计。

结论

2016年第一季度，深圳市盐田港股份有限公司整体财务状况保持稳定，营业收入小幅下降，但净利润微增。经营活动现金流大幅减少，但投资活动和筹资活动现金流有所改善。公司股东结构稳定，未发生重大变动。主要财务数据变动均与业务运营及投资活动相关，公司承诺事项已按时履行。