2022-04-26-上交所-辰欣药业股份有限公司2021年年度报告_251页_3mb
报告摘要
辰欣药业股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603367
- 公司简称：辰欣药业
- 公司全称：辰欣药业股份有限公司
- 法定代表人：杜振新
- 注册地址：济宁高新区同济科技工业园
- 办公地址：山东省济宁市高新区同济路16号
- 公司网址：http://www.cisen-pharma.com
- 电子信箱：cxyy@cisenyy.com
财务概况
主要会计数据（单位：元）
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,782,592,635.09 | 3,674,158,475.21 | 2.95 | 4,112,785,510.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 334,146,422.91 | 438,784,463.09 | -23.85 | 514,580,078.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 300,431,707.46 | 408,094,652.08 | -26.38 | 475,972,488.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,598,087.93 | 431,007,158.05 | -45.80 | 181,263,844.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,054,821,024.66 | 4,800,949,979.60 | 5.29 | 4,572,559,418.31 |
| 总资产 | 6,363,715,061.04 | 6,165,710,473.50 | 3.21 | 5,533,753,104.69 |
主要财务指标（单位：元/股）
| 指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.74 | 0.97 | -23.71 | 1.14 |
| 稀释每股收益 | 0.74 | 0.97 | -23.71 | 1.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.66 | 0.90 | -26.67 | 0.89 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.73% | 9.25% | 减少2.52个百分点 | 11.79% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 6.05% | 8.61% | 减少2.56个百分点 | 10.90% |
非经常性损益情况（单位：元）
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 37,335,627.47 | 35,384,621.36 | 40,818,918.05 |
| 资金占用费 | 442,433.96 | 764,385.90 | 764,385.90 |
| 其他营业外收支 | 1,750,194.04 | 893,719.69 | -284,973.51 |
| 合计 | 33,714,715.45 | 30,689,811.01 | 38,607,589.17 |
公允价值计量项目（单位：元）
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产-理财产品 | 1,875,243,100.02 | 1,484,640,621.98 | 390,602,478.04 | 47,425,426.45 |
| 财融担保股权等 | 10,080,000.00 | 80,000.00 | 10,000,000.00 | 1,969,450.00 |
| 合计 | 1,885,323,100.02 | 1,484,720,621.98 | 400,602,478.04 | 49,394,876.45 |
经营情况分析
营业收入与利润
- 2021年实现营业收入37.83亿元，同比增长2.95%。
- 实现利润总额3.36亿元，同比下降30.63%。
- 实现归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，同比下降23.85%。
- 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，同比下降26.38%。
营业收入构成
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入增减(%) | 营业成本增减(%) | 毛利率增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药制造业 | 3,772,969,815.11 | 1,682,955,476.22 | 55.39% | 2.92% | 7.16% | 下降1.76个百分点 |
产品结构与销售情况
- 公司产品结构丰富，累计拥有400多个药品批准文号，涵盖多种剂型。
- 2021年主要产品销售情况如下：
| 产品类型 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量增减(%) | 销售量增减(%) | 库存量增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大输液-玻瓶 | 8,038.76万瓶 | 7,940.31万瓶 | 1,367.63万瓶 | -19.75 | -1.97 | -59.93 |
| 大输液-非PVC软包 | 11,901.46万袋 | 14,248.00万袋 | 6,292.55万袋 | -41.98 | -24.71 | -25.30 |
| 大输液-塑瓶 | 75,155.75万瓶 | 75,115.79万瓶 | 6,804.42万瓶 | 30.97 | 18.17 | 138.21 |
| 小容量注射剂 | 20,096.88万盒 | 19,429.97万盒 | 1,961.38万盒 | 31.72 | 26.31 | -1.92 |
| 口服固体制剂 | 6,275.60万盒 | 6,913.47万盒 | 1,864.25万盒 | -17.72 | -8.19 | -2.18 |
| 冻干粉针剂 | 4,494.50万支 | 5,830.46万支 | 1,877.05万支 | -17.55 | 18.50 | -0.69 |
| 滴剂 | 5,942.69万支 | 5,958.90万支 | 1,738.84万支 | 7.11 | 6.18 | 10.49 |
| 膏剂 | 8,001.97万支 | 7,734.87万支 | 1,410.53万支 | 1.17 | 9.76 | -1.35 |
成本结构
| 项目 | 本期金额 | 占总成本比例(%) | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 原材料 | 1,682,955,476.22 | 99.90% | 7.16% |
费用情况
- 销售费用：12.47亿元，同比增长5.31%。
- 管理费用：2.297亿元，同比增长26.26%。
- 财务费用：-908.42万元，同比下降369.92%。
核心竞争力分析
-
研发及人才培养
- 公司研发投入占销售收入的8%以上，拥有国内先进的新药研发中心。
- 与国内外多个科研机构合作，设立多个研发创新平台。
- 在天津设立全资子公司，引进高学历人才，完善人才梯队建设。
-
产品成本控制
- 公司具备规模优势，生产装备机械智能化程度高，有效控制产品成本。
-
产品结构优势
- 产品结构丰富，涵盖多种剂型，涉及多个治疗领域。
-
产品品牌影响力
- 品牌在行业内树立了高品质、价格合理、服务优质的形象。
-
产业技术优化
- 在济宁高新区、鱼台县、汶上县拥有四个工业园区。
- 重点和新建车间实现自动化生产，初步实现智能化生产和存储。
风险与应对
- 公司在报告中提及可能面对的风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。
- 报告期内未发现重大风险，公司未受到控股股东及关联方非经营性占用资金，也未违反规定决策程序对外提供担保。
其他重要事项
- 公司2021年度利润分配方案已通过董事会，尚需股东大会审议通过。
- 公司2021年4月26日发布利润分配预案，每10股派发3元现金红利，预计分红总额为1.358亿元。
- 公司未涉及重大股权变动或业务调整，未出现重大客户或供应商依赖情况。
总结
辰欣药业2021年营业收入略有增长，但净利润和利润总额均出现下降，主要受行业政策影响，如仿制药一致性评价和集中带量采购。公司通过加强销售管理、优化产品结构、加大研发投入、完善人才管理等措施，努力应对行业挑战，提升企业核心竞争力。同时，公司注重质量管理和安全生产，确保业务稳定发展。
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