2025-04-29-港交所-中科生物_2024_年报_194页_1mb

中科生物控股有限公司综合总结

公司概况

• 公司名称：China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited（中科生物控股有限公司）
• 注册地：开曼群岛
• 主要营业地：中国福建省漳平市富山工业区，香港上环德辅道中288号易通商业大厦14楼B室
• 股份代号：1237
• 网址：www.merrygardenholdings.com
• 核数师：奥柏國際會計師事務所
• 法律顾问：Bird & Bird
• 主要往来银行：
  • 中国农业银行漳平支行
  • 中国建设银行漳平支行
  • 中国银行漳平支行
• 公司秘书：黄伟伦先生，FCPA
• 授权代表：吴哲彦先生、黄伟伦先生

董事会构成

执行董事

• 谢清美女士（主席）
• 吴哲彦先生（首席执行官）

独立非执行董事

• 谢国兴先生
• 郑冰倩女士（2024年7月29日获委任）
• 吴丽萍女士（2024年7月29日获委任）

各专业委员会

• 审计委员会：谢国兴先生（主席）、郑冰倩女士、吴丽萍女士
• 薪酬委员会：吴丽萍女士（主席）、郑冰倩女士、谢国兴先生
• 提名委员会：郑冰倩女士（主席）、吴丽萍女士、谢国兴先生
• 风险管理委员会：谢国兴先生（主席）、郑冰倩女士、吴丽萍女士

财务概要（2024年）

业绩

• 营业收入：409,620千元（2023年：297,530千元），增长37.7%
• 毛利：49,722千元（2023年：20,178千元），毛利率12.1%（2023年：6.8%）
• 其他收入：30,177千元（2023年：24,775千元）
• 其他净亏损：22,876千元（2023年：2,168千元）
• 销售及分销费用：15,257千元（2023年：14,650千元）
• 行政费用：37,558千元（2023年：31,836千元）
• 融资成本：3,860千元（2023年：1,359千元）
• 税项：7,184千元（2023年：-466千元）
• 持续经营业务年度亏损/盈利：2,983千元（2023年：-2,364千元）
• 每股亏损/盈利：0.03元（2023年：-0.03元）

资产与负债

• 总资产：1,210,828千元（2023年：1,054,741千元）
• 总负债：335,972千元（2023年：182,369千元）
• 权益总额：874,856千元（2023年：872,372千元）
• 流动资产：765,700千元（2023年：515,100千元）
• 现金及现金等价物：27,200千元（2023年：32,500千元）
• 流动比率：3.7:1（2023年：3.1:1）
• 速动比率：3.1:1（2023年：2.4:1）

资本支出

• 总资本支出：11,100千元（2023年：4,100千元）

外币风险

• 外币远期合约：2024年12月31日，公平值为0元（资产）及0元（负债），2023年分别为771,000元（资产）及22,000元（负债）
• 外币远期合约结算是：一年内

业务回顾

分部表现

• 木制品制造与销售：
  • 收入：407,382千元（2023年：295,084千元），增长38.1%
  • 占总收入比例：99.5%（2023年：99.2%）
  • 可呈报分部利润：4,132千元（2023年：-6,120千元）
• 再生能源产品制造与销售：
  • 收入：2,238千元（2023年：2,446千元），下降8.5%
  • 可呈报分部利润：1,066千元（2023年：1,980千元）

收入地域分布

• 中国：61,698千元（占比15%），增长24.3%
• 澳大利西亞：281,188千元（占比69%），增长31.9%
• 北美洲：25,839千元（占比6%），增长552.2%
• 欧洲：29,103千元（占比7%），增长39.2%
• 亚太区（不含中国）：11,792千元（占比3%），增长19.8%

企业管治

• 董事会致力于维持高标准的企业治理。
• 董事会负责公司重大事务的决策，包括战略、预算、风险管理和重要交易。
• 执行董事负责日常管理，包括吴哲彦先生及其管理团队。
• 董事会由2名执行董事和3名非执行董事组成，其中至少1名非执行董事具备专业资格和财务经验。
• 独立非执行董事在董事会中代表独立观点，确保决策的客观性与公正性。
• 董事会全年召开至少4次会议，2024年仅召开2次定期会议，其余事项通过书面决议或临时会议处理。
• 董事出席情况如下：
  • 谢清美女士：2023年股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均未出席
  • 吴哲彦先生：2023年股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均未出席
  • 谢国兴先生：2023年股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均出席
  • 郑冰倩女士：2023年股东大会0/0，董事会1/1，其他委员会均出席
  • 吴丽萍女士：2023年股东大会0/0，董事会1/1，其他委员会均出席

人力资源

• 员工总数：252人（2023年：144人）
• 员工构成：主要在中国及香港，包括管理人员、产品设计师、技术人员、销售人员及工人
• 薪酬政策：基于个人绩效，提供有竞争力的薪酬、酌情花红及社会福利
• 员工培训与发展：持续提升员工技术能力，加强自动化生产流程
• 股权激励计划：自2012年6月15日起未授予任何购股权

展望

• 全球木制品行业正经历转型性增长，受可持续建筑需求和环保消费品趋势推动
• 工程木制品因碳封存效益在绿色建筑项目中日益重要
• 木制花园产品因城市化和户外生活方式需求增长
• 本集团积极顺应循环经济趋势，提供回收利用和可持续解决方案
• 通过结合创新与监管及消费者趋势，集团预计将进一步增强收入来源及为股东创造长期价值