2016-07-29-港交所-鲜驰达控股_二零一六年年报_75页_1mb

鲜驰达控股集團有限公司 2016 年度年報總結

核心內容

鮮馳達控股集團有限公司（前稱福記食品服務控股有限公司）於2016年度實現了顯著的業務轉型與發展。公司通過「互聯網+冷鏈食品」戰略，成功推出冷鍵食品分銷平台，推動業務增長。此外，公司已終止送餐業務，專注於冷鏈食品分銷業務，並積極佈局全國市場。

主要觀點

• 業務轉型與增長：公司於2016年度大力拓展冷鍵食品分銷業務，建立全國性冷鍵食品分銷網絡，實現營業收入增長約62.7%。
• 財務表現：截至2016年3月31日，公司營業收入約為人民幣1,482,670,000元，毛利增至人民幣81,390,000元，但毛利率由7.42%降至5.49%。
• 企業治理：公司董事會成員由6名董事組成，包括3名執行董事和3名獨立非執行董事，並設立薪酬委員會、審核委員會和提名委員會，以確保良好的企業治理。
• 風險管理：公司強調對財務、營運及合規風險的管理，並進行內部監控與審核，以確保財務報告的準確性與透明度。
• 股東與市場：公司股份於香港聯交所主板上市，並有足夠的公眾持股量。主要股東包括奇輝控股有限公司、Bomao Holdings Limited等，佔股權比例高達50.98%。
• 財務狀況：截至2016年3月31日，公司銀行及現金結餘為人民幣124,187,000元，總負債為人民幣186,128,000元，總權益為人民幣343,329,000元，債務權益比率為0.54。

關鍵信息

1. 執行董事

• 潘俊峰：主席兼執行董事，曾任某船運公司副總經理。
• 黃守榮：執行董事，擁有工商管理碩士學位，曾擔任中原集團高管。
• 湯大從：執行董事，擁有25年食品原材料採購經驗，曾擔任廣西美通食品有限公司主席。

2. 獨立非執行董事

• 梁海明博士：擁有財務及會計專業知識，曾於星展銀行任職。
• 麥家榮先生：獨立非執行董事，亦為提名委員會主席，具有豐富法律經驗。
• 宋泳森先生：獨立非執行董事，擁有逾30年會計及財務管理經驗。

3. 公司秘書

• 尹凱鳴先生：公司秘書，負責公司與股東、投資者的溝通。

4. 核數師

• 中匯安達會計師事務所有限公司：負責審核公司財務報表，並在2016年度建議續聘。

5. 財務報告

• 財務狀況：截至2016年3月31日，公司流動資產凈額為人民幣330,662,000元，資產淨額為人民幣343,329,000元。
• 經營活動：經營活動產生的現金流量為人民幣(155,313,000元)，淨額為人民幣(173,303,000元)。
• 投資活動：投資活動現金淨流出為人民幣7,313,000元。
• 融資活動：融資活動現金淨流入為人民幣159,040,000元。
• 年度溢利：本公司擁有人應佔年度溢利為人民幣57,610,000元，每股基本盈利為人民幣0.10元。

6. 會計政策

• 功能貨幣：本集團各實體的功能貨幣為港幣及人民幣，綜合財務報表以人民幣為呈列貨幣。
• 外幣換算：外幣交易按交易當日通行匯率換算，外幣換算差額計入外幣換算儲備。
• 存貨：存貨按成本與可變現淨值較低者入賬，成本按加權平均法計算。
• 折舊：折舊按直線法計算，主要折舊率為10%-33%。
• 經營租賃：經營租賃款項按租約年期以直線法確認為開支。

7. 儲備與分派

• 可予分派儲備：截至2016年3月31日，公司無可供分派予股東之儲備。
• 股東權利：股東可根據組織章程細則召開股東特別大會，並可提呈議案。

8. 關連方交易

• 關連方交易詳情載於財務報表附註29。

9. 環境與社會責任

• 公司致力於環境保護及可持續發展，並遵守相關法例及政策。

10. 公司結構

• 註冊地點：開曼群島。
• 主要營業地點：香港北角颯殼街9-23號秀明中心12樓D室。
• 主要銀行：恒生銀行，地址為香港中環德輔道中83號B2層。
• 網站：http://www.fujicateringhk.com。

11. 董事會會議

• 2016年度董事會共舉行8次會議，其中潘俊峰、黃守榮、梁海明博士、麥家榮先生、宋泳森先生均全部出席。
• 审核委员会共舉行2次會議，成員出席情況良好。

12. 經營與財務狀況

• 主要客戶：五大客戶佔營業總額約95%，最大客戶佔約45%。
• 主要供應商：五大供應商佔購貨總額約100%，最大供應商佔約38%。

13. 股東權益

• 主要股東：奇輝控股有限公司、Bomao Holdings Limited、Harvest (Overseas) Investment Limited、安徽豐收投資有限公司等，佔股權比例高達50.98%。

14. 高級管理層

• 龐奕烜女士：會計部副總裁，擁有財務管理經驗。
• 杜維微女士：法律及合約管理部副總裁，擁有企業管理經驗。
• 周愛傑先生：部門主管，擁有業務發展經驗。
• 譚汝成先生：產品研發部門負責人，擁有食品科學與工程背景。

15. 其他

• 董事服務合約：無任何董事或高級管理層擁有不可終止之服務合約。
• 優先購股權：無優先購股權條款。
• 公眾持股：公司維持至少25%之公眾持股量。
• 公司名稱更改：公司名稱由福記食品服務控股有限公司更名為鮮馳達控股集團有限公司。

總結

鮮馳達控股集團有限公司於2016年度實現了業務轉型，專注於冷鍵食品分銷，並通過「互聯網+冷鏈食品」戰略取得顯著增長。公司財務狀況有所改善，並持續強化企業治理與風險管理。主要股東佔比高，公司亦保持足夠的公眾持股量。財務報表符合香港財務報告準則及披露要求，核數師為中匯安達會計師事務所有限公司。公司正積極佈局全國市場，未來三年預期實現爆炸式增長。