2016-04-25-深交所-中润资源_2016年第一季度报告正文_8页_191kb
报告摘要
中润资源投资股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
中润资源投资股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，报告内容涵盖了主要财务数据、股东持股情况以及重要事项进展等。整体来看，公司业绩显著改善，营业收入和净利润均实现大幅增长，但部分财务指标如长期借款有所下降。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 206,482,309.77 | 82,088,058.18 | 151.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,514,980.97 | -10,875,388.34 | 251.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,092,649.76 | -10,922,027.02 | 256.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,555,985.39 | 32,648,608.28 | 76.29% |
| 基本每股收益 | 0.0178 | -0.0117 | 251.86% |
| 稀释每股收益 | 0.0178 | -0.0117 | 251.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.14% | -0.77% | 1.91% |
| 总资产 | 3,208,937,704.05 | 3,240,346,396.95 | -0.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,483,424,580.41 | 1,435,241,532.86 | 3.36% |
二、非经常性损益情况
- 非经常性损益合计：-577,668.79元
- 主要项目包括：
- 其他营业外收入和支出：-585,605.99元
- 所得税影响额：-101.40元
- 少数股东权益影响额（税后）：+8,038.60元
股东持股情况
1、普通股股东前10名
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市南午北安资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 25.08% | 233,000,000 | 质押 |
| 郑强 | 境内自然人 | 22.09% | 205,221,434 | 质押 |
| 东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划 | 其他 | 1.57% | 14,624,286 | 无 |
| 国信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 7,395,890 | 无 |
| 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划 | 其他 | 0.78% | 7,227,220 | 无 |
| 东海基金－工商银行－鑫龙138号资产管理计划 | 其他 | 0.69% | 6,450,353 | 无 |
| 国信期货有限责任公司－林超 | 其他 | 0.65% | 6,000,000 | 无 |
| 卢粉 | 境内自然人 | 0.61% | 5,700,040 | 无 |
| 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 | 其他 | 0.55% | 5,066,945 | 无 |
| 湖南富兴投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 4,951,500 | 无 |
关联关系说明：深圳市南午北安资产管理有限公司与卢粉女士为一致行动人。
重要事项分析
一、主要会计报表项目及财务指标变动情况
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付账款 | 103,859,081.28 | 64,768,505.01 | 60.35% | 子公司预付工程款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,057,920.00 | 45,000,000.00 | 66.80% | 长期借款中中国银行借款需一年内偿还 |
| 长期借款 | 97,688,239.97 | 145,268,026.33 | -32.75% | 同上 |
| 营业收入 | 206,482,309.77 | 82,088,058.18 | 151.54% | 子公司商品房结转收入增加 |
| 营业税金及附加 | 18,337,899.38 | 2,563,090.04 | 615.46% | 收入增加导致税金增加 |
| 销售费用 | 1,082,201.66 | 590,611.30 | 83.23% | 销售推广力度加大 |
| 财务费用 | 5,245,971.22 | 408,200.85 | 1185.14% | 子公司贷款增加 |
| 资产减值损失 | 5,162,774.33 | -2,826,116.22 | 282.68% | 坏账准备计提增加 |
| 营业利润 | 22,488,710.56 | -22,163,697.47 | 201.47% | 子公司地产项目利润增加，VGM亏损减少 |
| 利润总额 | 21,903,104.57 | -22,170,146.79 | 198.80% | 同上 |
| 所得税费用 | 6,316,454.27 | -4,252,555.92 | 248.53% | 利润增加 |
| 净利润 | 15,586,650.30 | -17,917,590.87 | 186.99% | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,555,985.39 | 32,648,608.28 | 76.29% | 子公司工程款支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,915,552.14 | -13,080,571.85 | -90.48% | 子公司固定资产投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,743,056.59 | -2,760,503.15 | -796.32% | 子公司偿还到期借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,800,224.67 | 16,807,533.28 | -53.59% | 子公司偿还长期借款增加 |
关键信息总结
- 业绩显著增长：营业收入和净利润均实现大幅增长，分别增长151.54%和251.86%，主要受益于子公司地产项目利润增加及VGM亏损减少。
- 现金流改善：经营活动产生的现金流量净额增长76.29%，但投资和筹资活动现金流为负，显示公司在扩大投资及偿还债务方面有较大支出。
- 股东结构稳定：前十大股东中，深圳市南午北安资产管理有限公司和卢粉为一致行动人，合计持股约30.69%，显示公司股权集中度较高。
- 财务风险提示：长期借款减少可能与部分借款到期有关，需关注公司债务结构变化及偿债能力。
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