2021-10-24-深交所-冀凯股份_2021年第三季度报告_11页_297kb

冀凯股份2021年第三季度报告总结

核心内容概述

冀凯装备制造股份有限公司发布了2021年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债情况、利润表及现金流量表等关键信息。报告未经过审计，且公司未涉及新租赁准则调整事项。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、资产负债情况

非经常性损益项目

主要财务数据变动原因分析

1. 营业收入增长：同比增长30%，主要由于公司生产经营逐步恢复，销售激励政策完善及市场拓展。
2. 营业成本上升：同比增长53.22%，主要受原材料价格上涨影响。
3. 销售费用下降：同比下降31.32%，因车辆费用及广告宣传费减少。
4. 利息费用下降：同比下降42.46%，由于短期借款减少及贷款利率下降。
5. 利息收入下降：同比下降41.84%，由于银行流动资金余额减少。
6. 信用减值损失上升：同比增长166.17%，因计提坏账准备增加。
7. 资产处置收益上升：同比增长370.43%，因固定资产处置增加。
8. 营业外收入大幅上升：同比增长1062.63%，因子公司出租经营场所及专项储备结转。
9. 营业外支出下降：同比下降50.21%，因处置固定资产损失减少。
10. 所得税费用下降：同比下降43.14%，因递延所得税减少。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：12,427名
• 前十大股东：
  • 冯春保：持股33.37%，持股数量113,462,855股
  • 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）：持股29.00%，持股数量98,600,000股，质押97,859,000股
  • 杭州焱热实业有限公司：持股2.28%，持股数量7,760,000股，质押7,759,800股
  • 乔贵彩：持股1.52%，持股数量5,168,792股
  • JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION：持股0.87%，持股数量2,948,953股
  • 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金：持股0.34%，持股数量1,172,982股
  • 法国兴业银行：持股0.31%，持股数量1,051,500股
  • 仲建体：持股0.29%，持股数量991,000股（含信用账户）
  • 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q）：持股0.28%，持股数量940,949股
  • 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金：持股0.26%，持股数量897,300股

其他重要事项

1. 对外出租经营场所：冀凯铸业有限公司于2021年5月1日至2026年4月30日出租给圣田机械，合同总租金为20,679,991.30元。
2. 设立合资公司：冀凯河北机电科技有限公司与西南盘兴电子商务有限公司共同设立贵州兴茂矿山设备制造有限公司，已于2021年10月9日完成工商登记。

财务报表

• 合并资产负债表：显示公司资产和负债状况，总资产增加4.35%，负债增加25.31%。
• 合并利润表：
  • 营业利润为278,153.29元，同比扭亏为盈。
  • 净利润为4,865,299.55元，同比增长138.76%。
• 合并现金流量表：
  • 经营活动产生的现金流量净额为19,935,307.97元，同比增长573.53%。
  • 筹资活动产生的现金流量净额为12,995,665.44元。
  • 投资活动产生的现金流量净额为-2,164,678.54元。

审计情况

• 本季度报告未经过审计。

总结

冀凯股份在2021年第三季度实现了营业收入增长和净利润扭亏为盈，主要得益于市场恢复及业务拓展。公司通过出租经营场所和设立合资公司，优化资产结构，提升经营效益。尽管净利润为正值，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负，表明公司经营性利润仍需改善。同时，公司股东结构稳定，前十大股东中冯春保为最大股东，且部分股东涉及质押情况。报告未经过审计，且无新租赁准则调整事项。