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中南红文化集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为中南红文化集团股份有限公司2021年第三季度的财务报告，未经过审计。报告中披露了公司主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表、现金流量表以及股东信息等内容。

主要财务数据

会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	120,831,387.22	7.07%	319,695,523.83	20.74%
归属于上市公司股东的净利润	-47,053,102.63	52.13%	371,229,290.12	上年为负
扣除非经常性损益的净利润	1,632,337.66	上年为负	5,761,848.55	上年为负
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-65,125,118.74	-668.91%
基本每股收益	-0.02	71.43%	0.15	上年为负
稀释每股收益	-0.02	71.43%	0.15	上年为负
加权平均净资产收益率	-2.26%	—	20.76%	—
总资产	2,846,491,385.36	—	2,043,598,928.25	39.29%
所有者权益	2,061,795,004.02	—	1,558,915,830.72	32.26%

非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-140,021.42	-427,475.68	—
政府补助	—	215,037.62	—
债务重组损益	—	9,389,714.91	—
交易性金融资产公允价值变动收益	—	403,401,446.52	主要为持有的极米科技股权变动
应收款项减值准备转回	—	15,693.16	—
其他营业外收入和支出	-48,545,418.87	-47,126,974.96	主要为镇江新利拓诉讼计提预计负债4,690.94万元
合计	-48,685,440.29	365,467,441.57	—

财务指标变动原因

资产负债表重要变动说明

1. 货币资金：期末比期初增加8,300.76万元，增长31.68%，主要为收到违规担保保证金；
2. 交易性金融资产：期末比期初增加20,350.00万元，增长100.00%，主要为购买理财产品增加；
3. 应收款项融资：期末比期初增加4,059.44万元，增长72.17%，主要为销售收款中的应收票据增加；
4. 预付款项：期末比期初增加4,699.12万元，增长377.86%，主要为采购原材料价格锁定增加预付；
5. 其他非流动金融资产：期末比期初增加40,340.14万元，增长74.61%，主要为持有的极米科技股权公允价值变动；
6. 应付票据：期末比期初增加28.33万元，增长100.00%，主要为应付银行承兑汇票增加；
7. 应付账款：期末比期初增加1,708.20万元，增长39.76%，主要为机械制造业务原材料采购增加；
8. 合同负债：期末比期初增加2,172.90万元，增长60.80%，主要为预收货款增加；
9. 应交税费：期末比期初减少631.05万元，降低74.49%，主要为本期进项税增加导致应交增值税及附加税税费减少；
10. 其他应付款：期末比期初增加18,386.50万元，增长186.20%，主要为收到违规担保保证金；
11. 其他流动负债：期末比期初增加4,493.84万元，增长173.91%，主要为期末尚未终止确认的已背书或贴现的未到期票据增加；
12. 库存股：期末比期初减少15,911.14万元，降低100.00%，主要为限制性股票回购注销及处置期初转增股票；
13. 专项储备：期末比期初减少82.71万元，降低65.08%，主要为本期使用及冲销专项储备。

利润表重要变动说明

1. 财务费用：同比减少20,438.31万元，降低100.30%，主要为有息负债大幅减少；
2. 其他收益：同比减少405.09万元，降低94.96%，主要为政府补助减少；
3. 投资收益：同比增加1,900.46万元，主要为破产重整费用本期冲回及收到参股公司分红；
4. 公允价值变动收益：同比增加40,002.15万元，增长11,835.01%，主要为持有的极米科技股权公允价值变动；
5. 信用减值损失：同比减少5,975.02万元，降低94.41%，主要为应收款项计提预期信用损失减少；
6. 资产处置收益：同比减少77.40万元，降低223.37%，主要为本年处置固定资产损失；
7. 营业外收入：同比增加371.34万元，增长3,264.94%，主要为本年核销了无需支付的预收及应付款项；
8. 营业外支出：同比减少11,457.10万元，降低69.22%，主要为债务担保产生损失减少；
9. 所得税费用：同比增加0.97万元，主要为计税基础变动。

现金流量表重要变动说明

1. 经营活动产生的现金流量净额：同比减少5,665.54万元，降低668.91%，主要为生产经营活动采购支出增加；
2. 投资活动产生的现金流量净额：同比减少29,377.39万元，降低308.12%，主要为委托理财及大额存单业务支出增加；
3. 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加37,753.11万元，主要为收到违规担保保证金及库存股处置款。

股东信息

• 股东总数：28,756
• 前10名股东持股情况：
  • 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）：持股29.25%，持股数量699,451,852股，无限售条件；
  • 华润深国投信托有限公司－华润信托 招利21号单一资金信托：持股10.90%，持股数量260,686,437股，无限售条件；
  • 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金：持股6.71%，持股数量160,539,072股，无限售条件；
  • 铜陵志方企业管理中心（有限合伙）：持股5.75%，持股数量137,618,098股，无限售条件；
  • 王辉：持股1.63%，持股数量38,975,522股，全部为限售条件；
  • 浙商银行股份有限公司南京分行：持股0.94%，持股数量22,500,000股，无限售条件；
  • 芒果创意投资管理有限公司：持股0.94%，持股数量22,368,418股，无限售条件；
  • 上海通怡投资管理有限公司—通怡东风6号私募证券投资基金：持股0.90%，持股数量21,500,000股，无限售条件；
  • 芒果传媒有限公司：持股0.81%，持股数量19,273,613股，无限售条件；
  • 上海通怡投资管理有限公司—通怡海川10号私募证券投资基金：持股0.76%，持股数量18,250,000股，无限售条件。

其他重要事项

• 本季度未发生其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：2,846,491,385.36元，同比增长39.29%；
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,061,795,004.02元，同比增长32.26%。

合并利润表

• 净利润：371,920,940.51元，同比增长20.76%；
• 归属于母公司所有者的净利润：371,229,290.12元，同比增长20.76%；
• 基本每股收益：0.15元，同比增长20.76%；
• 稀释每股收益：0.15元，同比增长20.76%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-65,125,118.74元，同比下降668.91%；
• 投资活动产生的现金流量净额：-198,428,889.30元，同比下降308.12%；
• 筹资活动产生的现金流量净额：363,229,845.63元，同比增长255.53%。

财务报表调整说明

• 新租赁准则调整：公司未调整年初资产负债表科目，因2021年1月1日形成的租赁均为短期租赁，采用简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债。

审计报告

• 本季度报告未经过审计。