2021-08-13-港交所-TL_NATURAL_GAS_二零二一年中期报告_37页_521kb

报告摘要

TL NATURAL GAS HOLDINGS LIMITED 中期报告总结 (2021)

核心内容概述

TL Natural Gas Holdings Limited 是一家注册于开曼群岛的投资控股公司，主要业务包括压缩天然气 (CNG) 销售及在中国提供自动洗车服务。该公司于2018年5月18日在联交所GEM上市，股份代号为8536。本报告为未经审核的中期业绩报告，涵盖截至2021年6月30日止三个月及六个月的财务数据。

主要财务表现

收入

截至2021年6月30日止三个月：
- 收入为约人民币9,700千元，较2020年同期的12,976千元减少约人民币3,276千元或25.4%。
- 主要由于其中一个加气站附近的主要道路封闭，导致收益极少。
截至2021年6月30日止六个月：
- 收入为约人民币23,820千元，较2020年同期的19,618千元增加约人民币4,202千元或21.4%。
- 增加主要由于2020年同期业务因疫情暂停近两个月，而2021年业务已恢复运作。

销售成本

截至2021年6月30日止六个月：
- 销售成本约为人民币20,500千元，较2020年同期的14,600千元增加约人民币5,900千元或40.4%。
- 增加主要由于CNG销量上升及天然气采购成本增加。

毛利 / 毛损

截至2021年6月30日止六个月：
- 毛损约为人民币2,752千元，较2020年同期的347千元增加约人民币2,405千元。
- 毛损原因包括未能及时将天然气采购成本转嫁予客户及固定成本（如折旧和租赁）的影响。

其他收入及收益

截至2021年6月30日止三个月：
- 其他收入及收益为人民币37千元，较2020年同期的3,252千元大幅减少。
截至2021年6月30日止六个月：
- 其他收入及收益为人民币59千元，较2020年同期的3,650千元减少。

销售及分销开支

截至2021年6月30日止六个月：
- 销售及分销开支为人民币296千元，较2020年同期的404千元减少约人民币108千元或26.7%。
- 主要由于员工成本减少。

行政开支

截至2021年6月30日止六个月：
- 行政开支为人民币3,083千元，较2020年同期的7,433千元减少约人民币4,350千元或58.1%。
- 减少主要由于收购活动产生的专业费用减少及购股权公允价值确认减少。

融资成本

截至2021年6月30日止六个月：
- 融资成本为人民币583千元，较2020年同期的573千元增加约人民币10千元。
- 主要由租赁负债利息、银行贷款利息及可换股债券的估算利息构成。

所得税

截至2021年6月30日止六个月：
- 所得税开支为人民币790千元，较2020年同期的52千元大幅增加。
- 主要由于递延税项及当期税项的变动。

期内亏损

截至2021年6月30日止六个月：
- 期内亏损为人民币5,351千元，与2020年同期的5,278千元相比，基本持平。
- 母公司普通股权益持有人应佔每股亏损为0.80仙（基本及摊薄）。

资产与负债情况

资产

非流动资产：
- 截至2021年6月30日，非流动资产总额为人民币68,089千元，较2020年12月31日的67,910千元略有增加。
- 主要包括物业、厂房及设备、使用权资产、其他无形资产及投资。
流动资产：
- 截至2021年6月30日，流动资产总额为人民币39,986千元，较2020年12月31日的50,303千元减少。
- 存货、贸易应收款项、预付款项及其他资产构成流动资产。
流动资产净值：
- 截至2021年6月30日，流动资产净值为人民币26,320千元，较2020年12月31日的32,477千元减少。

负债

流动负债：
- 截至2021年6月30日，流动负债总额为人民币13,666千元，较2020年12月31日的17,826千元减少。
- 包括计息银行贷款、其他应付款项及应计项目、租赁负债、应纳税务等。
非流动负债：
- 截至2021年6月30日，非流动负债总额为人民币6,872千元，较2020年12月31日的13,086千元减少。
- 主要为租赁负债及可换股债券。
权益：
- 截至2021年6月30日，权益总额为人民币87,537千元，较2020年12月31日的87,301千元略有增加。

业务回顾与前景

业务回顾

本集团主要业务集中在湖北省荆州市，包括CNG销售及自动洗车服务。
CNG销售主要面向零售客户（车辆终端用户）和批发客户（城镇燃气公司、加气站运营商及工业用户）。
自动洗车服务通过在多个加气站和加油站设置洗车设施进行。

前景

全球经济仍受新冠疫情影响，短期内难以迅速复苏。
本集团将密切关注疫情对业务运营及财务表现的影响，并采取措施降低相关风险。
预计未来将受益于中国政府支持清洁能源发展的政策，如“十三五”天然气发展规划。
公司将继续探索多元化收入来源，并寻求提升股东价值的机会。

股东权益与购股权

购股权计划：
- 于2018年4月20日获股东大会批准。
- 主要授予董事及主要股东，购股权行使价为0.130至0.203港元不等。
- 截至2021年6月30日，购股权总数为27,500,000股。
主要股东：
- 永盛及鸿盛分别持有约54.76%及37.55%的股份。
- 其他主要股东包括安稳发展有限公司及李国华先生。

股息与资本架构

股息：
- 董事会未建议派发截至2021年6月30日止六个月的股息。
- 2020年同期亦无股息派发。
股本：
- 截至2021年6月30日，已发行普通股为709,020,000股，股本总额为人民币5,990千元。
- 通过股份合并，每股面值由0.01港元调整为0.04港元。

现金流与资金使用

现金及现金等价物：
- 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为人民币15,469千元。
- 与2020年12月31日的人民币6,226千元相比，有所增加。
现金流量：
- 经营活动所得现金净额为人民币17,328千元，投资活动现金净流出为人民币4,274千元，融资活动现金净流出为人民币3,373千元。
- 现金及现金等价物增加净额为人民币9,681千元。
所得款项用途：
- 上市所得款项净额约为29.2百万港元，用于：
  - 建造CNG加气站（17.9%）
  - 建造综合CNG/LNG加气站（42.0%）
  - 升级荆州母站基础设施以配备LNG加气能力（30.1%）
  - 营运资金及其他一般用途（10.0%）

重大事项与风险

加气站拆除补偿：
- 荆州市政府要求拆除十字号加气站，预计获得约人民币3.3百万的补偿。
- 公司将寻求搬迁机会，并将在适当时候公告。
外汇及利率风险：
- 本集团主要业务以人民币计值，无重大外汇风险。
- 亦无重大利率风险，未进行利率互换交易。
或有负债与担保：
- 截至2021年6月30日，无重大或有负债及担保。
资产抵押：
- 银行贷款人民币4,000千元以楼宇及使用权资产按揭作抵押。

管理层与员工

员工数量：
- 截至2021年6月30日，共有69名员工，较2020年12月31日的67名略有增加。
员工成本：
- 截至2021年6月30日止六个月，员工成本为人民币2,500千元，较2020年同期的4,200千元减少。
管理层讨论：
- 管理层已调整业务策略，以减轻疫情对业务的影响。
- 包括精简流程、提升市场推广及优化营运资金管理。

董事及主要行政人员持股情况

刘永成先生：
- 持有375,000,000股股份（占15.34%），并拥有购股权6,623,600股。
- 被视为拥有鸿盛266,250,000股股份（占37.55%）。
刘永强先生：
- 持有375,000,000股股份（占15.34%），并拥有购股权6,623,600股。
- 被视为拥有鸿盛266,250,000股股份（占37.55%）。
刘春德先生：
- 持有购股权6,623,600股（占0.93%）。

未来计划与展望

实施计划：
- 建造CNG加气站及综合CNG/LNG加气站。
- 升级荆州母站以配备LNG加气能力。
- 目前已提交相关政府申请，并进行可行性研究。
股份合并：
- 于2021年7月20日生效，每四股合并为一股，面值由0.01港元调整为0.04港元。
未来展望：
- 董事会将继续评估业务目标，并根据市场变化调整计划。
- 期望在国家政策支持下，推动天然气行业发展，提升股东价值。

总结

TL Natural Gas Holdings Limited 在2021年上半年经历了因疫情导致的业务暂停，随后逐步恢复运营，收入有所回升。尽管毛利受成本上涨影响，但整体亏损相对稳定。公司正在推进多项业务扩展计划，包括加气站建设及基础设施升级，以提升市场竞争力。同时，公司积极应对疫情带来的风险，并寻求多元化收入来源及优化财务结构。未来，公司将继续关注政策支持及市场动态，以确保业务的持续增长与股东价值的提升。

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