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深圳市铂科新材料股份有限公司2023年第一季度报告总结

一、业绩概况

• 营收增长：2023年第一季度营业收入为290,653,757.98元，同比增长43.53%。
• 净利大增：归属于上市公司股东的净利润达65,626,580.15元，同比增长103.20%；基本每股收益0.5973元，同比增长91.75%。
• 现金流改善：经营活动产生的现金流量净额为10,430,593.26元，同比由负转正，增幅达136.38%。
• 净资产收益率：加权平均净资产收益率为3.95%，同比增长0.74个百分点。

二、财务状况变动

• 资产：总资产2,288,312,417.67元，较上年末增长1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,697,581,613.39元，增长4.20%。
• 负债：负债合计590,730,804.28元，犹其短期借款、应付票据增长显著。
• 资产负债表重点变动：
  • 增加科目：预付款项、短期借款、应付票据。
  • 减少科目：应付账款、应付职工薪酬、其他应付款。

三、收入与费用分析

• 营业成本：增加30.46%，与营收规模扩大和成本优化有关。
• 税收增长：增长86.15%，主要由于增值税附加税费增加。
• 管理费用：增长44.35%，产线扩大及股权激励推动。
• 信用减值损失：下降114.23%，反映应收账款质量改善。
• 非经常性损益：主要包括政府补助等，金额为1,016,652.31元。

四、公司重大事项

1. 于2023年4月17日实施股票期权与限制性股票激励计划。
2. 上市公司报告未经审计。

五、现金流分析

• 经营活动：销售商品收到现金同比增加104.84%，税费返还中止。
• 投资活动：主要用于购买固定资产、赎回理财产品，净额较大流出。
• 筹资活动：利息专项偿还较多，收到的投资净额下降。

六、股东信息

1. 首席股东为深圳市摩码新材料投资有限公司，控股比例26.30%。
2. 前十大股东包括基金、高管及普通人员，暂无一致行动关系。