安徽中鼎密封件股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
安徽中鼎密封件股份有限公司在2016年第一季度表现出良好的财务表现，营业收入和净利润均实现显著增长。公司对财务报表的准确性和完整性进行了确认，所有董事均出席了相关会议。此外，公司未涉及证券投资和衍生品投资，也未发生违规对外担保和非经营性占用资金的情况。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
1,771,835,297.00 |
1,444,746,779.23 |
22.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
235,767,423.17 |
178,615,764.79 |
32.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
229,946,760.61 |
173,615,443.11 |
32.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117,930,745.05 |
98,741,484.69 |
19.43% |
| 基本每股收益 |
0.21 |
0.16 |
31.25% |
| 加权平均净资产收益率 |
6.24% |
5.94% |
0.30% |
| 总资产 |
7,821,414,294.31 |
7,471,113,516.82 |
4.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,896,485,529.26 |
3,663,951,187.10 |
6.35% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-10,827.38 |
- |
| 政府补助 |
1,566,776.00 |
- |
| 公允价值变动损益及投资收益 |
-571,376.47 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
5,505,262.31 |
- |
| 所得税影响额 |
-747,466.99 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-78,295.09 |
- |
| 合计 |
5,820,662.56 |
- |
股东持股情况
普通股股东前10名
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 |
49.05% |
547,193,977 |
质押：149,600,000 |
| 国泰君安期货有限公司－范地英 |
0.76% |
8,500,000 |
- |
| 全国社保基金一一五组合 |
0.63% |
6,999,931 |
- |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 |
0.62% |
6,910,026 |
- |
| 杨青 |
0.62% |
6,900,000 |
- |
| 长盛创富－宁波银行－宁国聚鼎投资管理有限公司 |
0.61% |
6,797,400 |
- |
| 全国社保基金－一六组合 |
0.54% |
5,970,578 |
- |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资 |
0.53% |
5,861,800 |
- |
| 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金中证全指组合 |
0.43% |
4,789,805 |
- |
| 孙广林 |
0.42% |
4,700,000 |
- |
股东关联关系说明
- 股东长盛创富－宁波银行－宁国聚鼎投资管理有限公司为公司控股股东中鼎集团下属子公司。
- 其他股东之间未明确存在关联关系或一致行动人。
财务报表变动分析
重要会计报表项目变动情况
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
变动金额 |
变动幅度 |
说明 |
| 其他流动资产 |
8,834,316.64 |
20,448,354.07 |
-11,614,037.43 |
-57% |
子公司预缴税金核销 |
| 衍生金融负债 |
2,586,607.47 |
1,921,535.12 |
+665,072.35 |
+35% |
德国KACO增加 |
| 应付利息 |
3,509,094.95 |
2,606,646.89 |
+902,448.06 |
+35% |
计提未支付利息 |
| 一年内到期的非流动负债 |
133,311,690.64 |
84,426,329.48 |
+48,885,361.16 |
+58% |
长期借款一年内到期增加 |
| 其他综合收益 |
-2,403,386.15 |
829,694.85 |
-3,233,081.00 |
-390% |
外币报表折算差额变动 |
| 营业税金及附加 |
14,731,022.48 |
9,207,553.25 |
+5,523,469.23 |
+60% |
业务增长及合并范围增加 |
| 营业外支出 |
136,534.26 |
1,099,646.00 |
-963,111.74 |
-88% |
固定资产清理减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
235,767,423.17 |
178,615,764.79 |
+57,151,658.38 |
+32% |
业务增长及合并范围增加 |
| 少数股东损益 |
3,808,411.59 |
9,008,718.24 |
-5,200,306.65 |
-58% |
收购子公司减少少数股东股权 |
| 收到的税费返还 |
20,013,710.35 |
3,212,101.60 |
+16,801,608.75 |
+523% |
子公司出口退税增加 |
| 支付的各项税费 |
153,596,354.36 |
104,634,336.65 |
+48,962,017.71 |
+47% |
合并范围增加及销售利润增长 |
重要事项说明
承诺事项履行情况
- 控股股东关于避免同业竞争的承诺：已严格履行。
- 不进行重大资产重组承诺：已严格履行。
- 控股股东增持承诺：已严格履行。
其他事项
- 公司未进行约定购回交易。
- 无证券投资及衍生品投资。
- 无违规对外担保。
- 无非经营性占用资金情况。
财务报表摘要
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
1,277,018,464.61 |
1,274,485,426.49 |
| 应收票据 |
306,378,319.50 |
314,394,986.17 |
| 应收账款 |
1,588,468,480.15 |
1,438,374,147.14 |
| 存货 |
1,293,623,618.19 |
1,145,742,122.45 |
| 其他流动资产 |
8,834,316.64 |
20,448,354.07 |
| 非流动资产合计 |
3,218,182,427.79 |
3,163,909,388.27 |
| 资产总计 |
7,821,414,294.31 |
7,471,113,516.82 |
| 负债合计 |
3,781,107,088.25 |
3,670,395,025.87 |
| 所有者权益合计 |
4,040,307,206.06 |
3,800,718,490.95 |
| 负债和所有者权益总计 |
7,821,414,294.31 |
7,471,113,516.82 |
母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
221,116,563.38 |
168,737,506.49 |
| 应收票据 |
51,136,323.35 |
47,939,399.94 |
| 应收账款 |
744,777,053.08 |
773,223,838.99 |
| 存货 |
275,733,598.58 |
265,381,445.42 |
| 非流动资产合计 |
3,148,267,023.79 |
3,043,725,453.46 |
| 资产总计 |
4,617,551,549.79 |
4,466,864,728.73 |
| 负债合计 |
1,742,476,635.95 |
1,656,448,716.07 |
| 所有者权益合计 |
2,875,074,913.84 |
2,810,416,012.66 |
| 负债和所有者权益总计 |
4,617,551,549.79 |
4,466,864,728.73 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
1,771,835,297.00 |
1,444,746,779.23 |
| 营业成本 |
1,221,842,344.33 |
999,926,023.82 |
| 营业税金及附加 |
14,731,022.48 |
9,207,553.25 |
| 销售费用 |
77,901,157.57 |
78,672,984.41 |
| 管理费用 |
154,500,479.63 |
119,636,075.83 |
| 财务费用 |
11,068,959.52 |
11,051,488.32 |
| 资产减值损失 |
10,214,672.04 |
14,504,791.25 |
| 营业利润 |
281,005,284.96 |
214,270,964.40 |
| 营业外收入 |
7,197,745.19 |
6,975,262.76 |
| 营业外支出 |
136,534.26 |
1,099,646.00 |
| 利润总额 |
288,066,495.89 |
220,146,581.16 |
| 所得税费用 |
48,490,661.13 |
32,522,098.13 |
| 净利润 |
239,575,834.76 |
187,624,483.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
235,767,423.17 |
178,615,764.79 |
| 综合收益总额 |
236,342,753.76 |
146,738,433.51 |
母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
567,861,176.21 |
519,022,290.18 |
| 营业成本 |
418,602,064.70 |
386,285,097.37 |
| 营业税金及附加 |
4,517,060.88 |
5,278,523.73 |
| 销售费用 |
24,725,390.76 |
29,897,756.51 |
| 管理费用 |
32,783,284.96 |
28,267,742.74 |
| 财务费用 |
9,103,863.76 |
16,099,747.90 |
| 资产减值损失 |
3,600,595.52 |
9,140,895.91 |
| 营业利润 |
74,528,915.63 |
44,052,526.02 |
| 营业外收入 |
1,563,860.82 |
3,540,060.79 |
| 营业外支出 |
23,564.63 |
306,303.57 |
| 利润总额 |
76,069,211.82 |
47,286,283.24 |
| 所得税费用 |
11,410,381.77 |
6,882,162.87 |
| 净利润 |
64,658,830.05 |
40,404,120.37 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117,930,745.05 |
98,741,484.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-116,165,241.95 |
-70,513,083.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21,199,949.13 |
103,033,655.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
512,102.65 |
129,188,393.92 |
母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70,497,295.16 |
10,103,465.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
- |
- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
- |
- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
512,102.65 |
129,188,393.92 |
关键信息总结
- 财务增长显著：营业收入和净利润均同比增长超过20%，主要受益于业务增长和合并范围扩大。
- 非经常性损益影响较小：非经常性损益总额为5,820,662.56元，对净利润影响不大。
- 股东结构稳定：控股股东仍为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，持股比例为49.05%。
- 无重大风险事项：公司未涉及违规担保、非经营性资金占用等风险事项。
- 现金流量健康：经营活动现金流净额增长，但投资活动现金流为负，显示公司正在加大投资。
