2016-04-22-深交所-中科电气_2016年第一季度报告全文_25页_388kb

报告摘要

中科电气2016年第一季度报告总结

核心内容概述

中科电气于2016年第一季度发布了其财务报告，显示公司在该季度的财务状况及经营情况。整体来看，公司业绩有所下滑，但现金流量大幅改善。此外，公司还面临行业依赖、应收账款及知识产权保护等主要风险，并采取相应措施应对。

主要财务数据

营业收入与利润

营业总收入：30,889,982.63元，同比减少15.39%
净利润：5,556,274.33元，同比减少25.14%
扣除非经常性损益的净利润：5,276,612.27元，同比减少28.67%
基本每股收益：0.0238元，同比减少24.92%
加权平均净资产收益率：0.66%，同比减少0.20%

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：16,961,836.80元，同比增加6,807.17%
总资产：958,457,855.70元，同比微增0.17%
归属于上市公司股东的净资产：847,981,760.41元，同比微增0.64%

非经常性损益

非经常性损益总额：279,662.06元，主要包括：
- 非流动资产处置损益：176,025.14元
- 政府补助：406,075.60元
- 债务重组损益：-227,100.00元
- 其他营业外收支：-25,986.55元
- 所得税影响：-49,352.13元

主要风险与应对措施

1. 钢铁行业持续不景气

风险：公司产品销售主要集中在钢铁行业，行业不景气导致主营业务收入和利润下降。
应对措施：
- 加快产品更新换代，提高产品节能降耗和附加值。
- 加大磁电应用产品开发及市场推广力度，以降低对钢铁行业的依赖。

2. 应收账款金额较大、账龄增长

风险：截止2016年3月31日，公司应收账款余额近2.11亿元，部分账龄增长，计提坏账准备，影响业绩。
应对措施：
- 加大业务人员对应收账款催收责任，将其纳入业绩考核。
- 成立清欠小组，重点催收大额欠款客户。
- 加强应收账款风险评估，对长期拖欠客户采取法律手段。

3. 知识产权保护

风险：部分专利技术被竞争对手侵犯，导致市场被低价冲击，影响公司利益。
应对措施：
- 加大知识产权维权力度，保护公司技术优势。

股东情况

普通股股东情况

股东总数：13,960人
前10名股东：
- 余新（17.24%，40,306,500股，其中30,229,875股为有限售条件）
- 李爱武（4.00%，9,358,749股，其中7,019,062股为有限售条件）
- 国联证券一民生银行一国联中科电气1号集合资产管理计划（3.68%，8,613,560股）
- 禹玉存（3.31%，7,750,000股，其中5,812,500股为有限售条件）
- 陈辉鳌（2.57%，6,020,000股）
- 邹益南（2.44%，5,700,000股）
- 陶冶（1.56%，3,650,000股）
- 全国社保基金—零七组合（1.43%，3,349,801股）
- 余强（1.33%，3,118,400股，其中2,338,800股为有限售条件）
- 张立（1.33%，3,102,600股）

限售股份情况

限售股份总额：47,931,538股
主要限售原因：高管锁定股
解锁方式：每年第一个交易日解锁其上年末所持股份的25%

管理层讨论与分析

财务指标变动原因

货币资金与预收款项增加：主要由于合同预收款和承兑汇票到期增加。
应收利息减少：由于理财产品到期收益到账。
财务费用与投资收益增加：存款减少，理财产品增加。
营业外收入增加：政府补贴增加。
经营活动现金净流量大幅增加：主要由于合同预收款和承兑汇票到期增加。

业务回顾与展望

收入下降原因：下游钢铁行业不景气，订单减少。
重大订单进展：
- 与首钢贵阳特殊钢有限责任公司的订单已交付，未交付部分顺延。
- 与中国重型机械研究院股份公司的订单尚未执行，因项目工程延期。

重要事项

承诺履行情况

股份限售承诺：余强、李小浪、禹玉培等股东均遵守承诺。
一致行动承诺：余强、李小浪与余新、李爱武保持一致行动。
避免同业竞争承诺：公司主要股东承诺不从事与公司业务相竞争的活动。

募集资金使用情况

无募集资金使用情况：本季度未涉及募集资金使用。

理财产品投资情况

公司通过多种理财产品获得投资收益，如：
- 2015年8月5日购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划，获得收益650,958.90元。
- 2015年8月14日购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划，获得收益3,315,890.41元。
- 2015年12月10日购买浦发银行结构性存款，获得收益317,333.33元。
- 2016年1月19日购买浦发银行结构性存款，获得收益279,125.00元。
- 2016年2月4日购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划，获得收益274,312.50元。
- 2016年2月18日购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品，获得收益724,931.51元。
- 2016年3月3日购买浦发银行结构性存款，获得收益274,312.50元。

财务报表摘要

合并资产负债表

总资产：958,457,855.70元，同比微增0.17%
流动资产合计：737,909,229.16元
非流动资产合计：220,548,626.54元
负债合计：110,476,095.29元，同比减少3.76%
所有者权益合计：847,981,760.41元，同比增加0.64%

母公司资产负债表

资产总计：958,457,855.70元
负债合计：110,476,095.29元
所有者权益合计：847,981,760.41元

合并利润表

营业总收入：30,889,982.63元
营业总成本：27,078,499.60元
净利润：5,556,274.33元
归属于母公司净利润：5,556,274.33元
基本每股收益：0.0238元

母公司利润表

营业收入：30,889,982.63元
营业总成本：25,329,280.26元
净利润：5,556,274.33元

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：16,961,836.80元
投资活动产生的现金流量净额：-641,853.66元
筹资活动产生的现金流量净额：-175,500.00元
现金及现金等价物净增加额：16,319,983.14元

母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：16,961,836.80元
投资活动产生的现金流量净额：-641,853.66元
筹资活动产生的现金流量净额：-175,500.00元
现金及现金等价物净增加额：16,319,983.14元

总结

中科电气2016年第一季度面临钢铁行业低迷、应收账款增长及知识产权侵权等多重风险，导致净利润和营业收入下降。公司采取了多项措施应对，如加快产品更新、加强应收账款管理、加大知识产权保护力度。尽管主营业务收入下降，但公司通过理财产品投资获得了可观的收益，经营活动现金流量显著增加。此外，公司股东承诺履行限售和一致行动义务，确保公司治理稳定。

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