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金龙羽集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为金龙羽集团股份有限公司2021年第三季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量等关键信息。公司整体经营情况良好，营业收入和净利润均实现增长，但部分财务指标出现下降，如经营活动产生的现金流量净额。此外，公司还披露了股东信息、非经常性损益项目以及与恒大集团相关的应收账款问题。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：本报告期为1,420,183,643.70元，同比增长44.97%；年初至报告期末为3,257,820,875.48元，同比增长43.58%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为66,176,974.56元，同比下降17.01%；年初至报告期末为171,912,474.72元，同比增长20.29%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为66,280,058.84元，同比下降13.90%；年初至报告期末为171,440,259.44元，同比增长21.15%。
• 基本每股收益：本报告期为0.1529元，同比下降15.09%；年初至报告期末为0.3971元，同比增长20.30%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为3.38%，同比下降0.97%；年初至报告期末为8.70%，同比增长1.05%。

资产与负债

• 总资产：本报告期末为3,443,693,056.67元，同比增长29.04%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为1,991,634,218.49元，同比增长2.28%。
• 短期借款：本报告期末为1,147,727,202.20元，同比增长126.81%，主要由于主要原材料价格上涨，所需运营资金增加。
• 应收账款：本报告期末为1,364,136,668.81元，同比增长74.95%，主要由于销售收入增加。
• 其他应收款：本报告期末为105,620,481.32元，同比增长1003.28%，主要由于支付履约保证金增加。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：为-811,987,704.72元，同比下降451.58%，主要由于销售额大幅增加，但采购以现金为主，销售收款存在周期，导致现金流量净额下降。
• 投资活动产生的现金流量净额：为27,894,326.51元，同比增长177.45%，主要由于结构性存款到期收回。
• 筹资活动产生的现金流量净额：为573,999,373.44元，同比增长1554.93%，主要由于销售增加，所需流动资金贷款及票据贴现金额增加。
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：为-130,918.23元，同比下降180.59%，主要由于外汇市场变动。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本报告期为-37,644.72元，年初至报告期末为-472,215.28元。
• 政府补助：本报告期为50,000元，年初至报告期末为50,000元，为子公司“新升规”奖励。
• 结构性存款利息收益：年初至报告期末为666,493.24元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为-187,445.70元，年初至报告期末为-49,228.06元，主要为处置废旧原材料等。
• 所得税影响额：本报告期为-34,361.42元，年初至报告期末为157,405.18元。

股东信息

• 股东总数：报告期末普通股股东总数为21,569人。

• 前十大股东：

  • 郑有水：持股56.83%，持股数量246,000,000股。
  • 郑会杰：持股8.32%，持股数量36,000,000股，质押25,160,000股。
  • 郑美银：持股6.93%，持股数量30,000,000股，质押30,000,000股。
  • 郑凤兰：持股6.93%，持股数量30,000,000股，质押16,365,000股。
  • 其他股东：顾青、陈益民、黄丕勇、顾国绵、黄雄伟、徐嫣婷，持股比例均低于6.93%。

• 一致行动人：郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑美银为一致行动人。

• 融资融券情况：部分股东通过信用交易账户持有股份。

其他重要事项

1. 应收账款保理业务：公司及子公司拟与商业银行、商业保理公司开展应收账款保理业务，保理金额不超过4亿元。
2. 套期保值业务：公司及子公司拟以自有资金开展套期保值业务，动用保证金最高不超过3000万元，期限为一年。
3. 与恒大集团的业务往来：
   • 公司向恒大集团成员企业销售电线电缆产品。
   • 截至2021年9月30日，公司持有应收商业承兑汇票余额10,079.06万元、应收账款余额10,623.85万元、其他应收款余额10,000.00万元。
   • 由于恒大集团流动性问题，部分应收款项逾期未归还，公司已暂停向其供货。
4. 固态电池技术研发：子公司拟与重庆锦添翼新能源科技有限公司共同投入不超过3亿元进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发和产业化。

财务报表调整说明

• 新租赁准则调整：公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》，对资产负债表和利润表相关项目进行了调整。
• 使用权资产：因执行新租赁准则，本报告期末确认使用权资产3,270,671.49元。
• 租赁负债：本报告期末确认租赁负债3,286,144.98元。
• 调整金额：使用权资产和租赁负债的调整金额为3,270,671.49元和3,286,144.98元，分别增长100%和100%。

总结

金龙羽集团股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动产生的现金流量净额下降明显。公司主要股东结构稳定，郑有水为最大股东，其他股东持股比例较低。公司还涉及多项重要业务，包括应收账款保理、套期保值以及与恒大集团的业务往来，其中部分应收款项存在逾期风险。此外，公司正推进固态电池技术的研发，并已执行新租赁准则，调整了相关财务报表项目。