2021-10-28-上交所-上海谊众药业股份有限公司2021年第三季度报告_13页_320kb

2021年第三季度报告总结

一、主要财务数据

1. 经营与净利润

   • 2021年第三季度公司经营亏损，归属于母公司 shareholders 的净利润为-7,897,552.33元；前三季度累计净亏损-24,848,158.53元，较上年同期降幅超40%。
   • 加权平均净资产收益率-1.37%，较上年同期恶化至-5.83%。

2. 研发投入与支出

   • 研发投入合计3,857,224.28元，同比下降8.92%；前三季度研发支出12,936,135.66元，同比上升3.68%。
   • 亏损主因研发及上市相关支出增加，现金流流出压力大。

3. 现金流

   • 经营活动现金流净额-8,053,179.35元（2021年Q3），前三季度累计-41,368,988.62元。

二、资产负债情况

• 总资产与权益：截至9月30日，总资产11.95亿元，较上年末增长361.69%；所有者权益11.59亿元，增长376.13%，主要因IPO募集资金注入。
• 负债结构：短期借款2000万元，其他 liabilities 主要包括应付账款及递延收益。

三、股东信息

• 持股结构：周劲松持股比例最高（19.50%），上海凯宝药业持股13.00%，其余前十名股东持股约40%，无明显流通股质押。
• 前十大无限售股东持股分散，多数通过信用账户持股。

四、其他事项

• 附注内容：在“非经常性损益”中，无重大公允价值变动或政府补助等对经营的显著影响。
• 注释：公司尚未完成审计，均使用未经审计数据。

五、业绩变动原因说明

• 净利润变动：主要由研发支出与上市成本增加驱动。
• 股东权益变动：因首次公开发行募集资金所致。

总结要点：

• 公司2021年第三季度及前三季度大幅亏损，主要因研发及上市支出高企，现金流紧张。
• 资产总额因IPO募资金显著扩张，负债无恶化迹象。
• 股权结构稳定，创始人持股比例较高，无黄赌毒关联风险。
• 创新药物（可能针对癌症）为潜在增长点，但资金压力犹存。