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卧龙地产集团股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告总结了卧龙地产集团股份有限公司2022年第三季度的财务状况、股东信息以及公司经营情况。主要财务数据表明，公司营业收入和净利润均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额出现大幅下降，主要由于贸易业务采购支出增加及房地产板块支付税费所致。同时，公司进行了多项重大投资和并购活动，如收购上海矿业股权，并对子公司进行增资扩股，提升了其注册资本。此外，公司还提前终止了2019年员工持股计划。

主要财务数据

本季度数据（2022年7月-9月）

• 营业收入：1,744,338,102.91元，同比增长318.28%
• 归属于上市公司股东的净利润：99,160,297.66元，同比增长39.41%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：98,866,215.26元，同比增长39.21%
• 基本每股收益：0.1416元，同比增长39.37%
• 稀释每股收益：0.1411元，同比增长39.15%
• 加权平均净资产收益率：2.67%，同比增加0.44个百分点

年初至报告期末数据（2022年1月-9月）

• 营业收入：3,464,045,383.81元，同比增长31.32%
• 归属于上市公司股东的净利润：361,557,855.12元，同比减少13.62%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：365,687,681.93元，同比减少10.39%
• 经营活动产生的现金流量净额：-996,912,387.48元，同比下降361.23%
• 投资活动产生的现金流量净额：-196,369,038.28元，同比下降137.01%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-128,754,904.33元，同比下降10.43%

财务指标变动原因

• 货币资金：减少48.04%，主要由于支付公司收购款和税费。
• 预付款项：增加1383.49%，主要由于贸易业务预付货款增加。
• 其他应收款：增加52.83%，主要由于期货保证金增加。
• 其他非流动金融资产：增加68.45%，主要由于本期权益工具投资增加。
• 在建工程：增加69.81%，主要由于本期工程投入增加。
• 使用权资产：减少75.00%，主要由于租赁房产计提折旧。
• 长期待摊费用：减少63.33%，主要由于本期摊销。
• 短期借款：减少50.50%，主要由于本期偿还借款。
• 预收款项：增加751.73%，主要由于本期预收货款及租金增加。
• 合同负债：减少30.32%，主要由于本期交房确认收入。
• 应付职工薪酬：减少57.59%，主要由于支付奖金薪酬。
• 一年内到期的非流动负债：减少74.53%，主要由于支付租赁付款额。
• 递延所得税负债：减少45.26%，主要由于本期确认的递延所得税负债减少。

股东信息

• 普通股股东总数：21,339人

• 前10名股东持股情况：

  • 浙江卧龙置业投资有限公司：持股44.84%，质押30,000,000股，占总股本4.28%
  • 浙江龙盛集团股份有限公司：持股13.93%
  • 王杰：持股1.90%
  • 应丹丹：持股1.33%
  • 朱伟：持股1.19%
  • 卧龙控股集团有限公司：持股1.17%
  • 刘卫凯：持股1.11%
  • 叶兰芳：持股0.80%
  • 范一栋：持股0.78%
  • 陈加根：持股0.64%

• 前10名无限售条件股东：均持有人民币普通股，无质押或冻结情况。

• 股东关联关系：浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，其他股东无关联关系。

经营情况

房地产销售及出租情况

• 新增土地面积：4.99万平方米
• 新增商业房产开工面积：1.77万平方米，同比减少87.86%
• 竣工面积：20.45万平方米，同比增加43.61%
• 签约销售面积：5.26万平方米，同比减少54.34%
• 签约销售金额：6.08亿元，同比减少62.00%
• 出租情况：
  • 清远B区商铺出租面积9,741.35平方米，出租率100%，出租收入64.70万元
  • 清远A区商铺出租面积5,234.49平方米，出租率100%，出租收入49.34万元
  • 天香华庭沿街商铺出租面积377.37平方米，出租率7.83%，出租收入15.37万元

贸易业务经营情况

• 上海矿业：成为公司全资子公司，主营业务为矿产金属类贸易业务
• 1-9月销售收入：21.10亿元，同比增长幅度较大
• 归母净利润：950.96万元，受行业周期及新贸易品种影响，盈利能力待提升

联营企业君海网络经营情况

• 1-9月销售收入：7.01亿元
• 归母净利润：738.34万元
• 改善措施：提升新产品优化打磨效率、拓展海外市场、优化买量策略

其他事项

• 股权收购：公司全资子公司上海卧龙舜和新材料有限公司收购中稀（广西）金源稀土新材料有限公司10.39%股权，金额7,050万元
• 员工持股计划：提前终止，已完成财产清算与分配
• 子公司增资扩股：上海矿业注册资本由2,500万元增至10,000万元，公司以1.83元/股增资5,000万股，金额9,150万元
• 财务状况：公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均保证财务信息真实、准确、完整

季度财务报表

• 合并资产负债表：总资产6,956,670,226.15元，同比下降7.67%
• 合并利润表：净利润361,528,360.59元，同比下降13.62%
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额-1,322,036,330.09元，同比下降100.34%

母公司财务报表

• 资产负债表：资产总计4,477,166,862.72元，同比下降18.03%
• 利润表：净利润46,417,762.75元，同比下降77.81%
• 现金流量表：经营活动现金流入小计384,571,060.96元，同比下降30.93%

总结

卧龙地产集团股份有限公司在2022年第三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动现金流净额大幅下降，主要由于贸易业务采购支出增加和房地产板块税费支付。公司进行了多项重要投资和并购活动，如收购上海矿业股权，并对其增资扩股，以提升其贸易业务能力。同时，公司提前终止了员工持股计划，表明其对股权激励策略进行了调整。尽管公司整体财务状况有所改善，但需关注其在盈利能力方面的挑战及现金流管理问题。