2024-04-25-上交所-凌云B股2024年第一季度报告_17页_381kb

报告摘要

上海凌云实业发展股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

上海凌云实业发展股份有限公司（证券代码：900957，证券简称：凌云B股）发布了2024年第一季度报告，揭示了公司在该季度的财务状况、股东信息及经营情况。报告指出，公司营业收入、净利润及每股收益均出现大幅下滑，主要受电力交易市场价格下降、上网通道受限以及季节性天气影响。同时，公司现金流紧张，应收账款余额高企，经营压力显著。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比增减变动幅度（%）
营业收入	18,084,673.29	-40.79
归属于上市公司股东的净利润	107,477.31	-98.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,372.70	-98.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,600,304.96	17.63
基本每股收益（元/股）	0.0003	-98.77
稀释每股收益（元/股）	0.0003	-98.77
加权平均净资产收益率（%）	0.0177	减少1.51个百分点

资产负债情况

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动幅度（%）
总资产	1,052,234,361.26	1,064,702,668.82	-1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	606,454,984.28	606,347,506.97	0.0177

非经常性损益项目

非经常性损益项目	本期金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,828.95	个税手续费退库
减：所得税影响额	-724.34	-
合计	4,104.61	-

主要财务数据变动原因

营业收入下降40.79%：主要由于电力交易市场价格下降、电力上网通道受限及季节性天气不佳，导致上网电量减少，进而影响收入。
净利润下降98.77%：受上述因素影响，公司收入和利润均显著下降。
经营活动产生的现金流量净额下降17.63%：公司现金流紧张，经营压力大。
基本每股收益与稀释每股收益下降98.77%：与净利润下降一致，反映出公司盈利能力的减弱。

股东信息

普通股股东总数及持股情况

股东总数：21,303
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	质押/冻结情况
广州嘉业投资集团有限公司	境内非国有法人	103,370,000	29.62	无
广州诺平投资有限公司	境内非国有法人	41,080,000	11.77	质押
上海淼衡实业有限公司	境内非国有法人	5,670,000	1.62	无
顾小舟	境内自然人	4,200,000	1.20	无
北京中稷东方资产管理有限公司	境内非国有法人	4,200,000	1.20	无
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	未知	4,012,593	1.15	未知
王文翔	未知	2,733,300	0.78	未知
广州市越晟商贸有限公司	境内非国有法人	2,430,000	0.70	无
上海物流产业投资公司	境内非国有法人	1,950,000	0.56	冻结
肖元信	境内自然人	1,200,000	0.34	无

前10名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量（股）	股份种类	数量（股）
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	4,012,593	境内上市外资股	4,012,593
王文翔	2,733,300	境内上市外资股	2,733,300
周泉	1,027,700	境内上市外资股	1,027,700
宋伟铭	842,000	境内上市外资股	842,000
瞿国强	830,000	境内上市外资股	830,000
马世强	733,051	境内上市外资股	733,051
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	670,000	境内上市外资股	670,000
刘晓阳	631,200	境内上市外资股	631,200
刘京霞	630,000	境内上市外资股	630,000
许良龙	610,701	境内上市外资股	610,701

股东关联关系说明

持有5%以上非流通股的股东之间无关联关系，亦非一致行动人。
公司未知持有流通股的股东之间是否有关联关系，亦未知其股份是否被冻结、质押、托管或其他状况。

其他提醒事项

政策影响：2024年3月18日，国家发改委发布新版《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，新能源平价入市导致供给端电源明显增多，竞争加剧。
甘肃省政策：甘肃省实施分时电价，每日11:00至17:00的上网电价为燃煤基准价的50%，即0.153元/度；光伏发电一季度的限电率最高达到25%。
季节性影响：冬季季节性天气不佳导致上网电量大幅下降，进一步影响公司收入和利润。
应收账款：截至报告期末，公司应收账款（新能源补贴资金）余额已达3.64亿元，较上年末新增0.16亿元，表明公司现金流匮乏，经营压力大。

季度财务报表

合并资产负债表

项目	2024年3月31日（元）	2023年12月31日（元）
流动资产合计	372,809,642.43	378,731,257.79
非流动资产合计	679,424,718.83	685,971,411.03
资产总计	1,052,234,361.26	1,064,702,668.82
流动负债合计	11,187,638.15	28,734,708.72
非流动负债合计	433,775,177.66	428,803,298.66
负债合计	444,962,815.81	457,538,007.38
所有者权益合计	607,271,545.45	607,164,661.44

合并利润表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
营业总收入	18,084,673.29	30,541,232.85
营业总成本	19,127,106.67	20,731,055.50
营业利润	107,933.75	9,905,721.53
净利润	106,883.75	8,720,130.76
基本每股收益	0.0003	0.0250
稀释每股收益	0.0003	0.0250

合并现金流量表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
经营活动产生的现金流量净额	-5,600,304.96	-4,760,774.12
投资活动产生的现金流量净额	-5,823,999.00	18,851,831.87
筹资活动产生的现金流量净额	-14,211,870.42	-8,625,569.18
现金及现金等价物净增加额	-25,636,174.32	5,465,488.12

母公司资产负债表

项目	2024年3月31日（元）	2023年12月31日（元）
流动资产合计	1,394,511.16	1,170,204.33
非流动资产合计	602,084,827.40	599,339,989.76
资产总计	603,479,338.56	600,510,194.09
流动负债合计	94,538,005.91	94,159,190.32
非流动负债合计	5,326,000.00	5,326,000.00
负债合计	99,864,005.91	99,485,190.32
所有者权益合计	503,615,332.65	501,025,003.77

母公司利润表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
营业收入	471,698.11	566,037.72
营业利润	2,590,328.88	2,564,759.38
净利润	2,590,328.88	2,564,759.38
基本每股收益	0.0074	0.0073
稀释每股收益	0.0074	0.0073

母公司现金流量表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
经营活动产生的现金流量净额	211,306.77	28,350.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	211,306.83	28,349.75

总结

上海凌云实业发展股份有限公司在2024年第一季度面临显著的经营压力，主要由于电力交易市场价格下降、上网通道受限及季节性天气影响，导致营业收入和净利润大幅下滑。同时，公司现金流紧张，应收账款余额高企，显示公司面临资金链问题。尽管非经常性损益项目为公司带来一定收益，但整体财务状况仍不乐观。公司需关注政策变动对业务的影响，并积极改善现金流状况，以缓解经营压力。

展开完整摘要