深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2023年第三季度报告，涵盖公司财务状况、股东信息及控制权变动等重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
157,262,346.90 |
-26.71% |
556,790,372.24 |
0.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
5,763,281.71 |
-83.99% |
38,569,145.31 |
-45.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
5,502,572.14 |
-80.85% |
33,213,985.14 |
-43.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
63,288,357.60 |
-5.73% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.02 |
-86.67% |
0.16 |
-44.83% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.02 |
-86.67% |
0.16 |
-44.83% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.71% |
-3.91% |
4.64% |
-4.27% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
0.00 |
5,584.07 |
-- |
| 政府补助 |
954,720.72 |
7,320,947.11 |
-- |
| 其他营业外收入和支出 |
-648,006.68 |
-1,059,219.21 |
-- |
| 所得税影响额 |
-46,004.47 |
-925,464.93 |
-- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
0.00 |
-13,313.13 |
-- |
| 合计 |
260,709.57 |
5,355,160.17 |
-- |
三、主要会计数据和财务指标变动情况及原因
1、合并资产负债表项目重大变动情况
| 报表项目 |
期末余额（元） |
上年年末余额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 货币资金 |
377,977,428.06 |
283,719,183.27 |
+33.22% |
本期销售回款增加 |
| 应收票据 |
1,717,341.66 |
2,490,999.53 |
-31.06% |
本期收到客户商业承兑汇票减少 |
| 存货 |
183,683,320.62 |
264,513,679.88 |
-30.56% |
发出商品验收及备货模式优化 |
| 其他应收款 |
7,694,600.53 |
2,312,607.70 |
+232.72% |
计提银行存款利息 |
| 长期股权投资 |
16,817,141.13 |
5,355,362.52 |
+214.02% |
新增对外投资 |
| 长期待摊费用 |
1,462,463.31 |
2,483,533.63 |
-41.11% |
摊销减少 |
| 短期借款 |
30,000,000.00 |
-- |
+100.00% |
新增短期借款以优化资金结构 |
| 应付账款 |
135,334,778.60 |
225,895,639.24 |
-40.09% |
备货模式优化 |
| 应付职工薪酬 |
12,251,830.71 |
22,213,815.25 |
-44.85% |
支付上期奖金 |
| 应交税费 |
7,468,620.99 |
11,535,330.30 |
-35.25% |
期末税费减少 |
| 资本公积 |
54,202,107.03 |
33,770,091.18 |
+60.50% |
计提股权激励成本 |
2、合并利润表项目（1至9月）重大变动情况
| 报表项目 |
2023年前三季度金额（元） |
2022年前三季度金额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 研发费用 |
37,148,410.74 |
28,331,666.14 |
+31.12% |
注重研发创新，推进新项目开发 |
| 投资收益 |
-1,518,203.39 |
903,069.55 |
-268.12% |
合营企业亏损 |
| 信用减值损失 |
-1,169,583.45 |
-2,722,839.79 |
+57.05% |
应收账款坏账转回 |
| 资产减值损失 |
-7,672,908.07 |
-12,608,809.75 |
+39.15% |
存货跌价准备减少 |
| 营业利润 |
38,236,433.36 |
76,010,661.33 |
-49.70% |
营业收入及成本费用综合影响 |
| 营业外收入 |
22,443.54 |
796,415.93 |
-97.18% |
供应商赔款减少 |
| 营业外支出 |
1,081,662.75 |
16,362.99 |
+6,510.42% |
资产报废及赔偿款增加 |
| 利润总额 |
37,177,214.15 |
76,790,714.27 |
-51.59% |
营业收入及成本费用综合影响 |
| 所得税费用 |
-154,950.74 |
6,479,976.85 |
-102.39% |
营业收入及成本费用综合影响 |
| 净利润 |
37,332,164.89 |
70,310,737.42 |
-46.90% |
营业收入及成本费用综合影响 |
3、合并现金流量表项目（1至9月）重大变动情况
| 报表项目 |
2023年前三季度金额（元） |
2022年前三季度金额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63,288,357.60 |
67,136,563.56 |
-5.73% |
无重大变化 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18,213,858.35 |
-2,464,345.27 |
-639.10% |
新增对外投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31,087,000.01 |
-118,265,823.30 |
+126.29% |
上期支付派息款较多 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
82,107,585.38 |
-41,595,060.32 |
+297.40% |
综合影响 |
股东信息
一、普通股股东情况
- 普通股股东总数：17,303
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 吴限 |
32.86% |
79,729,018 |
0 |
质押42,966,382 |
| 麦旺球 |
2.25% |
5,467,149 |
0 |
-- |
| 东阳经鸿伟畅 |
1.99% |
4,831,700 |
0 |
-- |
| 麦容章 |
1.57% |
3,816,571 |
0 |
-- |
| 主逵 |
1.54% |
3,734,235 |
0 |
-- |
| 孙见清 |
1.52% |
3,700,000 |
0 |
-- |
| 邱子聪 |
1.48% |
3,585,000 |
0 |
-- |
| 员工持股计划 |
1.22% |
2,960,820 |
0 |
-- |
| 许惠敏 |
1.07% |
2,585,700 |
0 |
-- |
| 王希坪 |
1.00% |
2,426,479 |
0 |
-- |
注：麦旺球与麦容章为一致行动人。
二、限售股份变动情况
- 限售股份：1,636,650股
- 限售原因：高管锁定股
- 拟解除限售日期：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定解除限售
其他重要事项
- 公司控股股东吴限先生拟筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）委托公司27.9%表决权，可能涉及公司控制权变更。
- 东阳经鸿伟畅自2023年3月开始买入公司股份，截至9月30日持股1.99%，持股数量为4,831,700股。
- 东阳经鸿伟畅买入股份与表决权委托事项无关，且不构成表决权委托事项的前提条件。
- 控股股东与东阳经鸿伟畅正就表决权委托事项进行深入论证和详细磋商，后续是否签署正式协议及实施计划存在不确定性。
季度财务报表
- 合并资产负债表：截至2023年9月30日，总资产为1,210,344,732.20元，较上年末减少2.31%。
- 合并利润表：前三季度净利润为37,332,164.89元，较上年同期下降46.90%。
- 合并现金流量表：前三季度现金及现金等价物净增加额为82,107,585.38元，较上年同期增长297.40%。
- 第三季度报告未经审计。
总结
本季度公司营业收入和净利润均出现下滑，主要受成本费用增加及合营企业亏损影响。同时，公司通过优化备货模式和新增对外投资，对部分资产和负债项目产生影响。股东结构稳定，吴限先生为最大股东，公司控制权变动事项尚在筹划中。财务状况总体可控，现金流保持稳定增长。
