2021-10-28-上交所-正平股份2021年第三季度报告_19页_371kb

📌 公司概况：
正平路桥建设股份有限公司，2021年第三季度报告

📊 财务摘要：

• 营收：2021Q3营收1,045,160,532.21元，同比下降7.98%；前三季度累计营收2,871,474,491.50元，同比下降6.73%。
• 净利润：2021Q3净利润为21,976,499.89元，同比增长74.03%；前三季度累计净利润65,160,442.92元，同比增长18.34%。
• 现金流：前三季度经营活动现金流净额为-111,939,651.74元，同比下降47.04%；投资活动现金流净额-508,488,372.79元。

🔍 经营变动分析：

• 应收账款增长62.36%，主要因项目计量结算增加。
• 预付款项增长125.68%，因预付工程款、材料款增加。
• 存货增长75.35%，因采购备货及待转销项税增加。
• 长期借款增长34.15%，与非公开发行股票相关。

股权变动

• 公司非公开发行股票139,619,037股，募集资金净额为434,679,571.23元，主要用于PPP项目和补充流动资金。
• 总股本由560,004,200增至699,623,237。

📄 其他重要事项：

• 实控人质押：金生光质押比例高，多家股东存在一致行动人关系。
• 会计政策调整：采用新租赁准则，未对本报告期财务报表产生重大影响。