2023-10-27-深交所-鲁_泰Ｂ_2023年第三季度报告（英文）_9页_266kb
报告摘要
详细总结：Lu Thai Textile Co., Ltd. 2023年第三季度报告
核心内容概述
Lu Thai Textile Co., Ltd.（股票代码：000726, 200726；债券代码：127016）发布了2023年第三季度及前三季度的财务报告。报告中披露了公司关键财务数据、股东信息、重大事件及财务报表等信息，公司管理层对报告内容的真实性、准确性及完整性作出保证。
一、关键财务信息
(I) 关键会计数据与财务指标
| 项目 | Q3 2023（RMB） | 同比变化（%） | Q1-Q3 2023（RMB） | 同比变化（%） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,502,888,352.91 | -19.89% | 4,343,379,615.38 | -16.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 113,464,972.86 | -62.43% | 335,112,971.01 | -51.85% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 110,981,395.05 | -65.54% | 302,791,256.99 | -55.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 160,657,427.31 | -77.96% |
| 基本每股收益 | 0.13 | -62.86% | 0.39 | -51.25% |
| 稀释每股收益 | 0.13 | -55.17% | 0.36 | -47.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.23% | -2.25% | 3.65% | -4.60% |
(II) 非经常性损益
| 项目 | Q3 2023（RMB） | Q1-Q3 2023（RMB） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（含减值准备转回） | -4,612,199.80 | -4,698,654.99 |
| 政府补助（通过损益） | 2,942,562.49 | 30,750,901.56 |
| 交易性金融资产及负债公允价值变动损益 | 1,362,912.16 | 7,023,017.21 |
| 信用减值损失转回 | 66,352.52 | 2,348,289.65 |
| 其他非经营性收支 | 2,410,405.43 | 3,858,991.82 |
| 扣除所得税影响 | -1,018,270.70 | -7,950,754.57 |
| 非控股股东影响（净额） | -1,331,815.71 | -989,923.34 |
| 合计 | 2,483,577.81 | 32,321,714.02 |
二、股东信息
(I) 普通股股东与优先股股东数量及十大股东持股情况
- 普通股股东数量：50,588
- 优先股股东数量（有表决权）：0
十大股东持股情况：
| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例 | 持股总数 | 限售股 | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zibo Lucheng Textile Investment Co., Ltd. | 国内非国有公司 | 16.25% | 140,353,583 | 0 | — |
| Tailun (Thailand) Textile Co., Ltd. | 外资公司 | 13.69% | 118,232,400 | 0 | — |
| Central Huijin Assets Management Co., Ltd. | 国有公司 | 2.30% | 19,884,100 | 0 | — |
| National Social Security Fund Portfolio 413 | 其他 | 1.64% | 14,190,051 | 0 | — |
| ICBC Credit Suisse Innovation Power Stock Type Securities Investment Fund | 其他 | 1.38% | 11,910,000 | 0 | — |
| ICBC Credit Suisse Selected Balanced Mixed Securities Investment Fund | 其他 | 0.84% | 7,230,000 | 0 | — |
| FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBOAFTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER S.P. | 外国法人 | 0.72% | 6,200,183 | 0 | — |
| Dacheng China Securities Asset Management Plan | 其他 | 0.60% | 5,144,200 | 0 | — |
| Dongfanghong Dingyuan 3-Month Fixed Term Open Mixed Initiating Securities Investment Fund | 其他 | 0.57% | 4,900,100 | 0 | — |
| GF China Securities Asset Management Plan | 其他 | 0.56% | 4,833,300 | 0 | — |
- 关联方或一致行动人：Zibo Lucheng Textile Investment Co., Ltd. 是最大股东及实际控制人，Tailun (Thailand) Textile Co., Ltd. 是第二大股东及外资发起方，其余股东为公众股东，无法确认是否存在关联关系或一致行动。
三、其他重大事项
- 公司于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了回购境内上市外资股（B股）的议案，并于7月7日披露了回购报告。
- 2023年8月21日进行了首次回购，截至2023年9月30日，累计回购20,883,507股B股（占公司总股本的2.42%），最高回购价为4.73港元/股，最低为4.53港元/股，总支付金额为98,007,260.39港元（含手续费）。
四、季度财务报表
(I) 合并资产负债表（截至2023年9月30日）
- 总资产：13,476,324,424.60 RMB（同比增加0.94%）
- 股东权益：9,273,864,621.65 RMB（同比增加2.88%）
- 负债总额：3,823,089,702.95 RMB
(II) 合并利润表（Q1~Q3 2023）
- 营业收入：4,343,379,615.38 RMB（同比减少16.58%）
- 营业成本：3,367,798,201.96 RMB
- 净利润：320,733,683.78 RMB（同比减少51.85%）
- 基本每股收益：0.39 RMB（同比减少51.25%）
- 稀释每股收益：0.36 RMB
- 其他综合收益（税后）：60,007,344.06 RMB
(III) 合并现金流量表（Q1~Q3 2023）
- 经营活动产生的现金流量净额：160,657,427.31 RMB（同比减少77.96%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-956,210,918.32 RMB
- 筹资活动产生的现金流量净额：-176,054,254.88 RMB
- 现金及现金等价物净增加额：-960,080,731.54 RMB
五、重要说明
- 公司财务报表未经过独立审计。
- 本报告未涉及会计政策变更或重大会计差错的追溯调整。
- 公司未披露与非经常性损益相关的其他事项。
六、主要观点与关键信息
主要观点：
- 盈利能力显著下滑：2023年前三季度，公司净利润同比下降51.85%，基本每股收益下降51.25%，主要由于销售量下降和销售成本上升。
- 经营性现金流下降：经营活动产生的现金流量净额同比减少77.96%，主要因商品销售收入减少。
- 股东结构稳定：Zibo Lucheng Textile Investment Co., Ltd. 和 Tailun (Thailand) Textile Co., Ltd. 是主要股东，其他股东为公众投资者。
- B股回购：公司实施了B股回购计划，累计回购20,883,507股，占总股本的2.42%，回购价格区间为4.53至4.73港元。
关键信息：
- 公司财务报表由管理层保证真实、准确、完整。
- 公司未进行会计准则变更或追溯调整。
- 未发生需要重新分类至利润表的非经常性损益项目。
- 现金及现金等价物期末余额为862,816,538.62 RMB，较期初减少960,080,731.54 RMB。
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