荣盛石化股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
荣盛石化股份有限公司于2016年4月26日披露了2016年第一季度财务报告，报告内容涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项变动及经营业绩预测等方面。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
7,214,963,698.99 |
5,220,061,618.82 |
38.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
150,891,728.82 |
11,889,962.34 |
1,169.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
149,486,423.90 |
11,719,122.44 |
1,175.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
158,770,124.75 |
414,001,445.07 |
-61.65% |
| 基本每股收益 |
0.06 |
0.01 |
500.00% |
| 稀释每股收益 |
0.06 |
0.01 |
500.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.39% |
0.18% |
1.21% |
| 总资产 |
41,962,888,603.78 |
37,473,514,934.17 |
11.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
10,984,554,665.57 |
10,809,562,553.61 |
1.62% |
二、股东持股情况
- 总股本：2,544,000,000股
- 全面摊薄每股收益：0.06元/股
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 |
境内非国有法人 |
70.36% |
1,789,999,904 |
80,000,000 |
质押：34,000,000；冻结：16,400,000 |
| 李水荣 |
境内自然人 |
7.49% |
190,600,000 |
142,950,000 |
- |
| 金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增87号资产管理计划 |
其他 |
3.14% |
80,000,000 |
80,000,000 |
- |
| 华安未来资产-工商银行-华安资产-荣盛石化资产管理计划 |
其他 |
2.07% |
52,560,000 |
52,560,000 |
- |
| 财通基金-工商银行-富春定增663号资产管理计划 |
其他 |
1.26% |
32,000,000 |
32,000,000 |
- |
| 李国庆 |
境内自然人 |
1.12% |
28,600,000 |
21,450,000 |
- |
| 许月娟 |
境内自然人 |
1.12% |
28,600,000 |
0 |
- |
| 李永庆 |
境内自然人 |
1.12% |
28,600,000 |
21,450,000 |
- |
| 乔晓辉 |
境内自然人 |
1.07% |
27,280,000 |
27,280,000 |
质押：27,280,000 |
| 杭州泰恒投资管理有限公司 |
境内非国有法人 |
1.07% |
27,200,000 |
27,200,000 |
- |
无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 |
1,709,999,904 |
人民币普通股 |
| 李水荣 |
47,650,000 |
人民币普通股 |
| 许月娟 |
28,600,000 |
人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
14,432,200 |
人民币普通股 |
| 倪信才 |
14,200,000 |
人民币普通股 |
| 赵关龙 |
9,400,000 |
人民币普通股 |
| 全国社保基金—零九组合 |
8,846,411 |
人民币普通股 |
| 李国庆 |
7,150,000 |
人民币普通股 |
| 李永庆 |
7,150,000 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） |
3,000,000 |
人民币普通股 |
关联关系说明
- 浙江荣盛控股集团有限公司为公司控股股东
- 李永庆、李国庆为李水荣之堂侄
- 倪信才为李水荣之妹夫
- 许月娟为李水荣之弟媳
重要事项变动分析
会计报表项目变动原因
| 项目 |
变动幅度 |
原因 |
| 应收票据 |
+127.94% |
控股子公司逸盛大化石化有限公司本期收客户银行承兑汇票增加 |
| 应收账款 |
+74.07% |
公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应收货款增加 |
| 预付款项 |
+60.73% |
控股子公司逸盛大化石化有限公司及宁波中金石化有限公司本期预付原料款项增加 |
| 其他应收款 |
-23.42% |
公司及控股子公司宁波中金石化有限公司本期应收出口退税减少 |
| 存货 |
+51.83% |
公司及控股子公司宁波中金石化有限公司本期原料库存增加 |
| 工程物资 |
+1301.04% |
公司及控股子公司宁波中金石化有限公司本期库存增加 |
| 无形资产 |
+108.56% |
公司及控股子公司宁波中金石化有限公司本期购入土地 |
| 应付职工薪酬 |
-71.11% |
公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少 |
| 其他应付款 |
+251.68% |
公司本期应付母公司荣盛控股集团往来款项增加 |
| 营业收入 |
+38.22% |
控股子公司宁波中金石化有限公司本期营业收入增加 |
| 营业成本 |
+33.65% |
控股子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升，相应成本增加 |
重要事项及承诺履行情况
承诺事项
| 承诺事由 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
发行前股东，公司董事、监事 |
首次公开发行所做承诺 |
控股股东、实际控制人及其他股东承诺不转让或要求回购股份；董事、监事承诺每年转让股份不超过总数的25% |
2010年11月02日 |
36个月 |
遵守承诺 |
| 避免同业竞争 |
发行前股东 |
避免同业竞争 |
控股股东与公司签订《不竞争协议》，其他股东出具《关于避免同业竞争的承诺函》 |
2010年11月02日 |
长期 |
遵守承诺 |
| 不减持股份承诺 |
控股股东 |
不减持股份承诺 |
在增持期间及法定期限内不主动减持其所持有的公司股份 |
2015年07月13日 |
6个月 |
遵守承诺 |
| 股票锁定期承诺 |
控股股东 |
股票锁定期承诺 |
自2015年度非公开发行股票发行结束之日起36个月内不转让或委托他人管理股份 |
2016年01月25日 |
36个月 |
遵守承诺 |
| 股票锁定期承诺 |
财通基金管理有限公司等 |
股票锁定期承诺 |
自2015年度非公开发行股票发行结束之日起12个月内不转让或委托他人管理股份 |
2016年01月25日 |
12个月 |
遵守承诺 |
经营业绩预测
- 2016年1-6月：预计归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈的情形
- 净利润变动幅度：320.21%至368.23%
- 净利润变动区间（万元）：70,000至78,000
- 2015年1-6月净利润（万元）：16,658.34
- 业绩变动原因：芳烃项目逐步释放效益，PTA行业有所企稳，预计毛利率提升，化纤板块行情稳定
以公允价值计量的金融资产
| 资产类别 |
本期公允价值变动损益（元） |
累计投资收益（元） |
期末金额（元） |
资金来源 |
| 期货 |
1,772,390.00 |
-14,183,017.73 |
1,736,320.00 |
自有资金 |
其他重要事项
- 违规对外担保：无
- 控股股东非经营性占用资金：无
- 接待调研情况：2016年2月18日至3月9日共接待4次实地调研，详情可查阅巨潮资讯网相关链接。
